Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКТЯЖСТРОЙ УСОЛЬЕ", Усолье-сибирское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКТЯЖСТРОЙ УСОЛЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 174 | 10 276 | 14 422 | 20 869 | 9 999 | 9 951 | 10 807 | 22 741 | 25 096 | 22 319 | 27 344 | 39 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 144 | 5 231 | 4 313 | 3 852 | 4 365 | 3 817 | 1 514 | 7 317 | 6 325 | 5 360 | 4 727 | 3 859 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 882 | 3 995 | 3 310 | 2 662 | 2 148 | 1 869 | 1 514 | 7 317 | 6 325 | 5 360 | 4 727 | 3 859 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 190 | 2 217 | 1 948 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 262 | 1 235 | 1 003 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 030 | 5 045 | 10 109 | 17 018 | 5 633 | 6 134 | 9 293 | 15 423 | 18 771 | 16 958 | 22 617 | 35 587 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 093 | 545 | 536 | 442 | 216 | 379 | 1 066 | 2 617 | 2 656 | 3 373 | 7 778 | 5 418 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 627 | 1 339 | 8 980 | 16 567 | 5 078 | 487 | 3 593 | 12 630 | 6 370 | 6 410 | 5 311 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 468 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 307 | 3 162 | 593 | 9 | 339 | 5 268 | 4 634 | 176 | 9 745 | 7 175 | 9 528 | 29 701 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 044 | 14 175 | 10 276 | 14 422 | 20 869 | 9 999 | 9 951 | 18 824 | 22 741 | 25 096 | 22 319 | 27 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 485 | 5 144 | 5 231 | 4 313 | 3 852 | 4 365 | 3 817 | 2 197 | 7 317 | 6 325 | 5 360 | 4 727 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 785 | 4 882 | 3 995 | 3 310 | 2 662 | 2 148 | 1 869 | 2 197 | 7 317 | 6 325 | 5 360 | 4 727 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 003 | 1 190 | 2 217 | 1 948 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 262 | 1 235 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 559 | 9 031 | 5 045 | 10 109 | 17 018 | 5 633 | 6 134 | 16 628 | 15 423 | 18 771 | 16 958 | 22 617 |
| Запасы на конец предыдущего года | 931 | 1 093 | 545 | 536 | 442 | 216 | 379 | 3 793 | 2 617 | 2 656 | 3 373 | 7 778 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 680 | 4 627 | 1 339 | 8 980 | 16 567 | 5 078 | 487 | 7 027 | 12 630 | 6 370 | 6 410 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 311 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 938 | 3 307 | 3 162 | 593 | 9 | 339 | 5 268 | 5 808 | 176 | 9 745 | 7 175 | 9 528 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 3 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 174 | 10 276 | 14 422 | 20 869 | 9 999 | 9 951 | 10 807 | 22 741 | 25 096 | 22 319 | 27 344 | 39 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 080 | 5 132 | 6 584 | 5 716 | 1 507 | 3 504 | 2 011 | 6 703 | 8 887 | 14 112 | 19 774 | 27 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 057 | 5 109 | 6 561 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 11 | 213 | 203 | 193 | 178 | 2 333 | 6 752 | 5 966 | 5 236 | 4 505 | 4 207 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 333 | 6 697 | 5 966 | 5 236 | 4 505 | 3 775 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 11 | 213 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 203 | 193 | 178 | 55 | 432 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 082 | 5 133 | 7 625 | 14 950 | 8 300 | 6 267 | 6 463 | 9 286 | 10 243 | 2 971 | 3 064 | 7 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 734 | 959 | 3 172 | 1 144 | 673 | 1 850 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 819 | 3 993 | 4 856 | 13 022 | 4 222 | 4 271 | 4 991 | 6 795 | 9 654 | 2 435 | 2 580 | 7 934 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 263 | 1 140 | 1 035 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 969 | 906 | 852 | 799 | 641 | 589 | 536 | 484 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 044 | 14 174 | 10 276 | 14 422 | 20 869 | 9 999 | 9 951 | 18 824 | 22 741 | 25 096 | 22 319 | 27 344 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 960 | 9 080 | 5 132 | 6 584 | 5 716 | 1 507 | 3 504 | 7 149 | 6 703 | 8 887 | 14 112 | 19 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 937 | 9 057 | 5 109 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 11 | 213 | 203 | 193 | 178 | 868 | 6 752 | 5 966 | 5 236 | 4 989 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 333 | 6 697 | 5 966 | 5 236 | 4 505 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 11 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 213 | 203 | 193 | 178 | 535 | 55 | 484 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 084 | 5 082 | 5 133 | 7 625 | 14 950 | 8 300 | 6 267 | 10 808 | 9 286 | 10 243 | 2 971 | 2 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 734 | 959 | 3 172 | 1 144 | 1 798 | 1 850 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 706 | 3 819 | 3 993 | 4 856 | 13 022 | 4 222 | 4 271 | 8 317 | 6 795 | 9 654 | 2 435 | 2 580 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 374 | 1 263 | 1 140 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 1 035 | 969 | 906 | 852 | 693 | 641 | 589 | 536 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 215 | 3 256 | 114 112 | 110 659 | 150 794 | 144 434 | 151 788 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 52 432 | 46 943 | 35 508 | 34 175 | 46 208 | 32 659 | 56 492 | 54 571 | 55 578 | 76 810 | 74 939 | 80 639 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 348 | 47 883 | 40 713 | 31 960 | 46 453 | 38 040 | 53 236 | 59 541 | 55 081 | 73 984 | 69 495 | 71 149 |
| Выручка за отчетный год | 46 943 | 35 508 | 34 175 | 46 208 | 32 659 | 56 492 | 58 956 | 55 578 | 76 810 | 74 939 | 80 639 | 136 821 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 215 | 3 256 | 1 006 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 215 | 3 256 | 1 006 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 883 | 40 713 | 31 960 | 46 453 | 38 040 | 53 236 | 57 950 | 55 081 | 73 984 | 69 495 | 71 149 | 126 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 215 | 3 256 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 888 | 2 560 | 545 | 1 262 | 5 235 | 3 358 | 4 397 | 504 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | 31 | 147 | 338 | 283 | 177 | 240 | 563 | 648 | 530 | 464 | 292 |
| Прочие доходы за отчетный год | 503 | 878 | 331 | 710 | 794 | 287 | 369 | 169 | 2 409 | 2 166 | 697 | 73 |
| Прочие расходы за отчетный год | 570 | 563 | 511 | 994 | 315 | 806 | 590 | 530 | 2 178 | 662 | 3 236 | 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 452 | 2 560 | 11 576 | 1 262 | 5 235 | 3 358 | 4 349 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 31 | 147 | 338 | 283 | 177 | 321 | 563 | 648 | 530 | 464 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 962 | 503 | 878 | 331 | 528 | 794 | 287 | 10 595 | 169 | 2 409 | 2 166 | 673 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 467 | 570 | 563 | 947 | 994 | 315 | 806 | 660 | 530 | 2 178 | 662 | 3 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 452 | 1 997 | 4 625 | 2 184 | 5 224 | 5 673 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 976 | 563 | 19 | 19 | 225 | 1 194 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 60 | 198 | 975 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 976 | 563 | 269 | 19 | 225 | 1 194 | 825 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 202 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 198 | 975 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 452 | 1 997 | 276 | 2 184 | 5 224 | 5 662 | 7 530 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 452 | 1 997 | 276 | 2 184 | 5 224 | 5 662 | 7 530 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 937 | 9 057 | 5 109 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 960 | 9 080 | 5 132 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 057 | 5 109 | 6 561 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 080 | 5 132 | 6 584 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 452 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 452 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 452 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 452 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 880 | 3 948 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 880 | 3 948 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 852 | 3 948 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 852 | 3 948 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 28 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 080 | 5 132 | 7 619 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 960 | 9 080 | 6 272 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 51 596 | 40 471 | 28 724 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 169 | 39 333 | 26 983 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 427 | 1 138 | 1 741 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 300 | 40 617 | 33 027 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 240 | 14 957 | 10 544 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 605 | 16 260 | 12 338 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 | 31 | 147 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 412 | 9 369 | 9 998 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 74 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 53 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 662 | 15 708 | 1 734 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 331 | 7 854 | 4 470 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 331 | 7 854 | 4 470 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 331 | 7 854 | 2 736 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 331 | 7 854 | 2 736 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 55,6 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | 74,9 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 136,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 276 тыс. ₽ | -446 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Активы | 10,8 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +38,2 % | -2,4 % | +7,6 % | +69,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,66 | 1,83 | 5,71 | 7,38 | 4,49 | 1,30 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,38 | 1,57 | 4,57 | 4,84 | 3,80 | 0,98 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,02 | 0,95 | 2,42 | 3,11 | 3,80 | 0,63 ▲ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,29 | 0,35 | 0,63 | 0,72 | 0,69 | 0,29 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 4,37 | 2,39 | 1,82 | 0,58 | 0,38 | 0,44 | 1,13 ▲ | 0,91 |
| Рентабельность продаж | — | 0,9 % | 3,7 % | 7,3 % | 11,8 % | 7,3 % | 3,8 % ▲ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,8 % | 2,8 % | 7,0 % | 7,0 % | 5,5 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | -2,0 % | 8,7 % | 23,4 % | 20,7 % | 19,1 % | 0,6 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,7 % | -6,7 % | 24,6 % | 37,0 % | 28,6 % | 27,6 % | 7,1 % ▲ | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,44 | 3,06 | 3,36 | 2,95 | 3,47 | 0,79 ▲ | 1,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 83 дн. | 30 дн. | 31 дн. | 24 дн. | — | 138 дн. | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 17 дн. | 13 дн. | 18 дн. | 40 дн. | 16 дн. | 49 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).