Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСЕТРОВСКИЙ ЛДК", Усть-кут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСЕТРОВСКИЙ ЛДК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 182 905 | 190 204 | 150 659 | 204 192 | 223 375 | 215 713 | 223 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 249 | 61 040 | 61 983 | 73 979 | 77 104 | 83 907 | 85 874 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 499 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 249 | 56 043 | 52 806 | 64 866 | 67 991 | 70 887 | 61 642 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 997 | 9 177 | 9 113 | 9 113 | 13 020 | 14 733 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 122 656 | 129 164 | 88 676 | 130 213 | 146 270 | 131 806 | 138 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 316 | 3 824 | 3 892 | 11 074 | 12 437 | 8 544 | 3 688 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 441 | 441 | 441 | 441 | 494 | 655 | 441 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 062 | 30 670 | 47 974 | 65 133 | 73 626 | 65 803 | 78 142 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 92 045 | 94 208 | 30 743 | 49 243 | 53 826 | 52 576 | 52 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 158 | 1 | 5 608 | 4 234 | 5 866 | 4 227 | 2 520 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 634 | 20 | 18 | 88 | 20 | 1 236 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 185 586 | 186 086 | 190 204 | 150 659 | 204 192 | 223 375 | 215 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 153 | 63 750 | 61 039 | 61 983 | 73 979 | 77 104 | 83 900 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 153 | 60 249 | 56 042 | 52 806 | 64 866 | 67 991 | 70 887 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 501 | 4 997 | 9 177 | 9 113 | 9 113 | 13 013 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 433 | 122 336 | 129 165 | 88 676 | 130 213 | 146 270 | 131 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 522 | 3 587 | 3 825 | 3 892 | 11 074 | 12 437 | 8 544 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 494 | 655 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 963 | 26 078 | 30 670 | 47 974 | 65 133 | 73 626 | 65 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 87 828 | 92 045 | 94 208 | 30 743 | 49 243 | 53 826 | 52 576 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 531 | 158 | 1 | 5 608 | 4 234 | 5 866 | 4 227 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 148 | 27 | 20 | 18 | 88 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 182 905 | 190 204 | 150 659 | 204 193 | 223 374 | 215 712 | 223 977 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 619 | 23 623 | 18 593 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 609 | 23 613 | 18 583 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 406 | 88 215 | 62 981 | 187 798 | 187 900 | 187 853 | 180 405 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 266 | 88 105 | 62 875 | 187 609 | 187 609 | 187 609 | 179 154 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 140 | 110 | 106 | 189 | 291 | 244 | 127 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 124 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 880 | 78 366 | 69 085 | 69 830 | 50 532 | 67 690 | 70 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 705 | 22 147 | 19 683 | 13 777 | 3 216 | 3 216 | 1 502 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 175 | 56 219 | 49 402 | 56 052 | 47 317 | 64 474 | 69 283 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 185 586 | 186 086 | 190 204 | 150 659 | 204 192 | 223 375 | 215 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 742 | 33 604 | 23 623 | 18 593 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 732 | 33 594 | 23 613 | 18 583 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 924 | 82 384 | 88 215 | 62 981 | 187 797 | 187 900 | 187 853 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 86 784 | 82 266 | 88 105 | 62 875 | 187 609 | 187 609 | 187 609 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 140 | 118 | 110 | 106 | 188 | 291 | 244 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 920 | 70 098 | 78 366 | 69 085 | 69 830 | 50 533 | 67 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 252 | 23 875 | 22 148 | 19 683 | 13 778 | 3 216 | 3 216 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 668 | 46 223 | 56 218 | 49 402 | 56 052 | 47 317 | 64 443 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 599 | 77 469 | 64 122 | 40 287 | 98 340 | 314 544 | 246 626 |
| Выручка за предыдущий год | 43 321 | 86 199 | 70 879 | 159 050 | 273 966 | 317 419 | 246 626 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 722 | 8 730 | 6 757 | 118 763 | 175 626 | 2 875 | |
| Выручка за отчетный год | 51 984 | 70 879 | 159 050 | 273 966 | 317 419 | 246 626 | 286 513 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 231 | 64 122 | 40 287 | 98 340 | 314 544 | 246 626 | 286 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 747 | 34 099 | 36 880 | 58 849 | 10 427 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 833 | 4 986 | 5 398 | 21 079 | 19 097 | 8 684 | 9 076 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 61 080 | 50 389 | 790 | 40 381 | 236 598 | 281 576 | 266 932 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 753 | 6 757 | 118 763 | 175 626 | 2 875 | 78 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 747 | 34 099 | 36 880 | 58 848 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 586 | 20 833 | 4 986 | 5 398 | 21 079 | 19 097 | 8 684 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 396 | 62 960 | 50 389 | 790 | 40 381 | 236 599 | 281 297 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 985 | 57 341 | 10 988 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 490 | 986 | 76 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 676 | 9 129 | 42 151 | 83 118 | 41 472 | 35 101 | 57 066 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 982 | 30 850 | 90 459 | 104 013 | 42 980 | 21 366 | 56 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 985 | 57 340 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 088 | 1 490 | 986 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 379 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 893 | 16 805 | 9 129 | 42 151 | 83 118 | 41 472 | 35 101 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 103 | 29 593 | 30 850 | 90 459 | 104 013 | 42 980 | 17 318 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 075 | 38 660 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 888 | 16 475 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 | 1 | 22 | 31 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 523 | 1 451 | 9 179 | 3 793 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 888 | 16 475 | 2 197 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 844 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 295 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 2 | 22 | 103 | 47 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 451 | 9 177 | 3 906 | 1 826 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 091 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 075 | 38 672 | 8 710 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 075 | 38 672 | 8 710 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 075 | 38 660 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 732 | 33 594 | 23 613 | 18 583 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 742 | 33 604 | 23 623 | 18 593 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 609 | 23 613 | 18 583 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 619 | 23 623 | 18 593 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 075 | 37 387 | 12 574 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 075 | 38 377 | 12 574 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 075 | 37 387 | 12 574 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 075 | 37 387 | 12 574 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 123 | 9 981 | 5 030 | 84 103 | 24 773 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 123 | 9 981 | 5 030 | 84 103 | 24 773 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 659 | 9 981 | 5 030 | 84 103 | 24 773 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 22 659 | 9 981 | 5 030 | 84 103 | 24 773 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 464 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 464 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 619 | 23 623 | 18 593 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 742 | 33 604 | 23 623 | 18 593 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 607 | 45 643 | 66 034 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 851 | 5 161 | 185 345 | 365 695 | 42 324 | 123 602 | 316 994 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 466 | 5 161 | 171 666 | 336 216 | 42 324 | 80 965 | 280 397 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 385 | 13 679 | 29 479 | 42 637 | 36 597 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 048 | 16 576 | 179 738 | 320 052 | 284 223 | 253 312 | 250 960 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 938 | 4 992 | 66 300 | 132 155 | 147 971 | 116 104 | 143 800 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 043 | 6 393 | 44 350 | 72 939 | 93 880 | 100 471 | 77 042 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 888 | 4 599 | 616 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 067 | 5 191 | 69 088 | 111 070 | 37 773 | 36 737 | 29 502 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 4 881 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 881 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 662 | 35 | 28 536 | 9 115 | 9 156 | 10 027 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 036 | 877 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 662 | 35 | 18 500 | 9 115 | 9 156 | 9 150 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 914 | 35 | 16 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 825 | 10 | 534 | 35 | 25 | 18 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 825 | 10 | 534 | 35 | 25 | 18 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 911 | 9 227 | 19 018 | 5 060 | 1 800 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 911 | 9 227 | 19 018 | 5 060 | 1 800 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 607 | 77 088 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 38,7 млн ₽ |
| Активы | 223,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 579 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 007 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.