Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА", Усть-кут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 128 | 41 806 | 4 198 | 63 138 | 74 879 | 79 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 592 | 348 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 592 | 348 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 535 | 41 458 | 4 198 | 63 138 | 74 879 | 79 064 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 574 | 4 717 | 320 | 211 | 242 | 136 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 945 | 36 638 | 3 554 | 61 814 | 74 223 | 78 586 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 103 | 324 | 1 113 | 414 | 342 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 128 | 41 806 | 4 198 | 63 138 | 74 879 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 592 | 348 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 592 | 348 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 535 | 41 458 | 4 198 | 63 138 | 74 879 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 574 | 4 717 | 320 | 211 | 242 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 945 | 36 638 | 3 554 | 61 814 | 74 223 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 103 | 324 | 1 113 | 414 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 128 | 41 806 | 4 198 | 63 138 | 74 879 | 79 064 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 066 | 37 984 | 2 128 | 2 319 | 725 | 3 076 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 062 | 3 822 | 2 070 | 60 819 | 74 154 | 75 988 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 062 | 3 822 | 2 070 | 60 819 | 74 154 | 75 988 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 128 | 41 806 | 4 198 | 63 138 | 74 879 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 066 | 37 984 | 2 128 | 2 319 | 725 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 062 | 3 822 | 2 070 | 60 819 | 74 154 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 062 | 3 822 | 2 070 | 60 819 | 74 154 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 666 | 918 | 2 492 | 2 716 | 997 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 878 | 26 715 | 21 253 | 24 788 | 28 188 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 212 | 25 797 | 18 761 | 22 072 | 27 191 | |
| Выручка за отчетный год | 24 878 | 26 715 | 21 253 | 24 788 | 28 188 | 33 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 666 | 918 | 2 492 | 2 716 | 997 | 3 607 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 666 | 918 | 2 492 | 2 716 | 997 | 3 607 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 212 | 25 797 | 18 761 | 22 072 | 27 191 | 29 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 666 | 918 | 2 492 | 2 716 | 997 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 666 | 918 | 2 492 | 2 716 | 997 | 3 607 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 666 | 918 | 2 492 | 2 716 | 997 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 666 | 918 | 2 118 | 2 309 | 715 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 374 | 407 | 282 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 374 | 407 | 282 | 541 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 666 | 918 | 2 118 | 2 309 | 715 | 3 066 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 666 | 918 | 2 118 | 2 309 | 715 | 3 066 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 666 тыс. ₽ | 918 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 715 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 39,1 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 63,1 млн ₽ | 74,9 млн ₽ | 79,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37,1 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 725 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,69 | 10,85 | 2,03 | 1,04 | 1,01 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,53 | 9,61 | 1,87 | 1,03 | 1,01 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,16 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,91 | 0,51 | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,10 | 0,97 | 26,23 | 102,28 | 24,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 2,2 % | 50,5 % | 3,7 % | 1,0 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | 2,4 % | 99,5 % | 99,6 % | 98,6 % | 99,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 67 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.