Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ ЛЕС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ ЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 574 | 58 758 | 31 532 | 46 578 | 74 986 | 581 639 | 1 572 877 | 1 212 054 | 1 193 222 | 1 099 054 | 718 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 190 | 2 863 | 409 | 769 | 192 | 235 399 | 508 059 | 678 181 | 413 044 | 307 771 | 256 338 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 510 | 2 183 | 81 | 9 | 192 | 235 399 | 497 276 | 649 411 | 374 485 | 266 492 | 164 236 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 680 | 680 | 328 | 760 | 10 783 | 28 769 | 38 560 | 41 279 | 92 101 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 384 | 55 895 | 31 123 | 45 809 | 74 794 | 346 240 | 1 064 819 | 533 873 | 780 178 | 791 283 | 462 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 159 | 4 721 | 6 002 | 4 535 | 141 409 | 655 583 | 377 785 | 572 644 | 640 206 | 349 691 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 5 | 9 999 | 799 | 977 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 113 | 48 977 | 22 996 | 43 615 | 67 023 | 201 889 | 347 766 | 152 445 | 202 898 | 151 074 | 112 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 897 | 2 109 | 2 028 | 2 182 | 2 604 | 2 392 | 2 480 | 2 480 | 2 480 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 1 | 27 | 626 | 531 | 1 | 365 | 1 179 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | 82 | 70 | 12 | 6 | 19 | 48 990 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 090 | 67 574 | 34 046 | 65 676 | 46 578 | 74 986 | 786 981 | 1 572 877 | 1 212 054 | 1 193 222 | 1 099 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 371 | 5 190 | 112 | 1 802 | 769 | 192 | 127 576 | 508 059 | 678 181 | 413 044 | 307 771 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 371 | 4 510 | 107 | 1 122 | 9 | 192 | 127 350 | 497 276 | 649 411 | 374 485 | 266 492 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 680 | 5 | 680 | 760 | 226 | 10 783 | 28 769 | 38 560 | 41 279 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 718 | 62 384 | 33 934 | 63 874 | 45 809 | 74 794 | 659 405 | 1 064 819 | 533 873 | 780 178 | 791 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 041 | 9 159 | 10 490 | 15 938 | 4 535 | 311 362 | 655 583 | 377 785 | 572 644 | 640 206 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 5 | 40 651 | 9 999 | 799 | 977 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 564 | 25 113 | 23 404 | 46 401 | 43 615 | 67 023 | 289 347 | 347 766 | 152 445 | 202 898 | 151 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 945 | 27 897 | 1 259 | 2 182 | 2 604 | 2 480 | 2 480 | 2 480 | 2 480 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 104 | 227 | 626 | 1 | 365 | 1 179 | 3 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 86 | 110 | 40 | 44 | 12 | 6 | 15 564 | 48 990 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 574 | 58 758 | 31 532 | 46 578 | 74 986 | 581 639 | 1 572 877 | 1 212 054 | 1 193 222 | 1 099 054 | 718 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 373 | 8 372 | 24 544 | 51 070 | 53 341 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 363 | 8 362 | 24 534 | 51 060 | 53 331 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 873 | 16 873 | 13 830 | 10 807 | 277 079 | 404 519 | 300 218 | 126 908 | 103 222 | 65 434 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 377 | 16 377 | 13 334 | 10 807 | 8 051 | 2 062 | 41 316 | 41 010 | 31 858 | 31 858 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 496 | 496 | 496 | 15 399 | 37 309 | 38 891 | 41 864 | 33 576 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 269 028 | 387 058 | 221 594 | 47 006 | 29 500 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 322 | 45 293 | 30 159 | 32 879 | 55 807 | 280 016 | 1 117 289 | 858 495 | 1 086 082 | 1 013 596 | 857 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 355 | 1 366 | 8 339 | 17 210 | 18 729 | 105 482 | 144 107 | 259 106 | 397 930 | 300 412 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 967 | 45 293 | 28 793 | 24 540 | 38 597 | 261 287 | 1 011 807 | 714 387 | 826 976 | 615 666 | 537 342 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 090 | 67 574 | 34 046 | 65 676 | 46 578 | 74 986 | 786 981 | 1 572 877 | 1 212 054 | 1 193 222 | 1 099 054 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 420 | 8 372 | 20 104 | 51 070 | 53 341 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 410 | 8 362 | 20 094 | 51 060 | 53 331 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 379 | 16 873 | 16 873 | 13 830 | 10 807 | 113 599 | 404 519 | 300 218 | 126 908 | 73 722 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 585 | 16 377 | 16 873 | 13 334 | 10 807 | 3 778 | 2 062 | 41 316 | 41 010 | 31 858 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 794 | 496 | 496 | 1 787 | 15 399 | 37 309 | 38 891 | 41 864 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 108 034 | 387 058 | 221 594 | 47 006 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 287 | 56 322 | 16 753 | 68 000 | 32 879 | 55 807 | 653 278 | 1 117 289 | 858 495 | 1 086 082 | 1 043 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 415 | 355 | 5 416 | 25 389 | 8 339 | 17 210 | 53 309 | 105 482 | 144 107 | 259 106 | 397 930 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 872 | 55 967 | 11 337 | 42 115 | 24 540 | 38 597 | 599 970 | 1 011 807 | 714 387 | 826 976 | 605 212 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 496 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 218 | 33 218 | 23 398 | 62 919 | 80 873 | 226 665 | 461 091 | 481 272 | 41 516 | 141 911 | 178 313 |
| Выручка за предыдущий год | 56 507 | 56 507 | 31 808 | 142 745 | 111 556 | 347 433 | 1 409 947 | 1 198 331 | 1 047 970 | 443 184 | 657 673 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 289 | 23 289 | 8 410 | 79 826 | 30 683 | 120 768 | 948 856 | 717 059 | 1 006 454 | 301 273 | 479 360 |
| Выручка за отчетный год | 33 280 | 71 493 | 29 184 | 111 556 | 347 433 | 391 425 | 1 198 331 | 1 047 970 | 443 184 | 657 673 | 932 055 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 797 | 43 791 | 15 305 | 80 873 | 226 665 | 98 393 | 481 272 | 41 516 | 141 911 | 178 313 | 215 922 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 211 | 21 233 | 23 364 | 12 584 | 28 136 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 438 | 36 129 | 11 166 | 55 268 | 195 940 | 67 384 | 370 603 | 227 295 | 163 176 | 170 645 | 381 219 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 031 | 12 095 | 2 928 | 4 372 | 7 361 | 18 425 | 82 533 | 100 545 | 87 330 | 103 258 | 80 767 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 483 | 27 702 | 13 879 | 30 683 | 120 768 | 293 032 | 717 059 | 1 006 454 | 301 273 | 479 360 | 716 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 197 | 21 233 | 23 364 | 3 770 | 28 136 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 732 | 27 732 | 19 947 | 67 228 | 55 268 | 195 940 | 398 412 | 370 603 | 227 295 | 163 176 | 170 645 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 357 | 6 357 | 3 254 | 18 987 | 4 372 | 7 361 | 58 909 | 82 533 | 100 545 | 87 330 | 103 258 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 582 | 1 207 | 2 767 | 10 909 | 22 961 | 5 748 | 19 266 | 2 501 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 176 | 176 | 13 237 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 507 | 7 378 | 165 | 13 083 | 9 819 | 55 838 | 66 147 | 610 386 | 227 476 | 228 520 | 81 446 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 849 | 2 363 | 169 | 31 549 | 22 274 | 45 461 | 88 535 | 304 620 | 198 844 | 130 429 | 67 596 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 301 | 3 301 | 609 | 2 305 | 2 767 | 10 909 | 8 303 | 5 748 | 19 266 | 2 501 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 421 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 103 | 176 | 176 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 038 | 69 038 | 30 243 | 165 | 13 083 | 9 819 | 83 085 | 66 147 | 610 386 | 227 476 | 228 520 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 866 | 64 866 | 29 728 | 32 985 | 31 549 | 22 274 | 78 552 | 88 535 | 304 620 | 198 844 | 130 429 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 217 | 324 | 1 084 | 2 193 | 8 503 | 4 120 | 2 075 | 6 409 | 2 004 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 227 | 284 | 461 | 560 | 2 182 | 7 979 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 794 | 794 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 63 | 2 290 | 1 | 760 | 213 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | 242 | 560 | 2 182 | 6 593 | 7 979 | 59 110 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 398 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 385 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 978 | 201 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 171 | 12 | 14 | 213 | 357 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 499 | 953 | 2 193 | 8 503 | 16 172 | 2 075 | 6 409 | 2 004 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 499 | 953 | 2 193 | 8 503 | 16 172 | 2 075 | 6 409 | 2 004 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 217 | 217 | 324 | 1 084 | 2 193 | 8 503 | 4 120 | 2 075 | 6 409 | 2 004 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 130 582 | 170 176 | 89 170 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 524 448 | 999 500 | 504 910 | 597 833 | 967 272 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 450 695 | 828 315 | 492 636 | 575 652 | 888 360 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 753 | 171 185 | 12 274 | 22 181 | 78 912 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 393 866 | 829 324 | 534 616 | 690 934 | 878 102 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 189 987 | 602 068 | 420 483 | 498 213 | 684 416 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 163 022 | 145 156 | 55 791 | 107 568 | 81 812 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 109 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 224 | 503 | 1 139 | 626 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 633 | 81 597 | 57 203 | 84 527 | 25 109 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 753 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 753 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 218 | 136 460 | 52 384 | 42 116 | 33 205 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 74 218 | 136 460 | 52 384 | 42 116 | 26 712 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 493 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 82 904 | 134 041 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 918 | 244 499 | 117 410 | 156 022 | 35 693 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 113 918 | 244 499 | 117 410 | 156 022 | 35 693 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 281 | 277 851 | 34 506 | 21 981 | 96 414 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 600 | 1 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 170 281 | 274 251 | 33 506 | 21 981 | 96 414 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 364 | 814 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | 443,2 млн ₽ | 657,7 млн ₽ | 932,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | -71,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -186,3 млн ₽ | |
| Активы | 1,57 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | 718,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 51,1 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | -19,8 млн ₽ | -17,8 млн ₽ | -204,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,5 % | -57,7 % | +48,4 % | +41,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,62 | 0,72 | 0,78 | 0,54 | 1,75 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,18 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 1,13 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,28 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | 29,80 | 21,72 | — | — | — | 0,40 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | -27,3 % | -24,5 % | -14,5 % | -26,4 % | 4,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,6 % | -16,2 % | 0,3 % | -20,0 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,5 % | -6,0 % | 0,2 % | -25,9 % | 0,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | 12,0 % | — | — | — | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | 0,86 | 0,37 | 0,60 | 1,30 | 0,92 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. | 53 дн. | 167 дн. | 84 дн. | 44 дн. | 81 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 334 дн. | 137 дн. | 694 дн. | 487 дн. | 178 дн. | 41 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 515 дн. | 259 дн. | 1 002 дн. | 469 дн. | 274 дн. | 93 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -75 дн. | -69 дн. | -141 дн. | 103 дн. | -51 дн. | 51 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | -0,61 | -0,39 | -0,28 | -0,85 | 0,58 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,05 | -1,46 | -2,20 | -1,38 | -7,06 | 5,08 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.10 (компаний: 356).