Финансы ООО "ТРИ ЗВЕЗДЫ", Усть-илимск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ ЗВЕЗДЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 006 | 1 548 | 874 | 713 | 588 | 145 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 006 | 1 549 | 874 | 713 | 588 | 145 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 830 | 1 276 | 697 | 561 | 432 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 176 | 273 | 177 | 152 | 156 | 139 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 694 | 1 006 | 1 548 | 873 | 652 | 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 677 | 1 006 | 1 549 | 873 | 652 | 587 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 577 | 830 | 1 276 | 696 | 500 | 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 176 | 273 | 177 | 152 | 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 006 | 1 548 | 874 | 713 | 588 | 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 949 | 1 490 | 791 | 593 | 521 | 116 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 59 | 82 | 120 | 67 | 29 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 59 | 82 | 120 | 67 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 694 | 1 006 | 1 548 | 873 | 652 | 587 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 629 | 949 | 1 490 | 791 | 535 | 521 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 57 | 59 | 82 | 117 | 67 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 57 | 59 | 82 | 117 | 67 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 232 | 517 | 544 | 146 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 773 | 2 029 | 2 004 | 1 537 | 1 747 | 1 877 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 459 | 1 512 | 1 460 | 1 837 | 1 889 | 1 731 |
| Выручка за отчетный год | 2 029 | 2 004 | 1 537 | 1 737 | 1 877 | 1 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 544 | 89 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 544 | 89 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 512 | 1 460 | 1 837 | 1 857 | 1 788 | 1 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 517 | 544 | 146 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 541 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 399 | 78 | 106 | 156 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 517 | 541 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 3 | 399 | 78 | 163 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 320 | 541 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 279 | 197 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 197 | 40 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 320 | 541 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 320 | 541 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 320 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ | -699 тыс. ₽ | -198 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | -405 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 874 тыс. ₽ | 713 тыс. ₽ | 588 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 949 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 791 тыс. ₽ | 593 тыс. ₽ | 521 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,65 | 26,25 | 10,66 | 5,94 | 8,78 | 5,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,65 | 26,25 | 10,66 | 5,94 | 8,78 | 5,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,09 | 4,63 | 2,16 | 1,27 | 2,33 | 4,79 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,96 | 0,91 | 0,83 | 0,89 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,04 | 0,10 | 0,20 | 0,13 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 25,5 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 15,8 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,8 % | 34,9 % | -80,0 % | -27,8 % | -2,4 % | -279,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,7 % | 36,3 % | -88,4 % | -33,4 % | -2,7 % | -349,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,02 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 149 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.