Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС", Балаганск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 992 | 29 766 | 32 184 | 46 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 657 | 4 744 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 657 | 4 744 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 992 | 29 766 | 27 527 | 41 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 201 | 7 870 | 5 831 | 27 585 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 461 | 17 195 | 21 635 | 12 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 331 | 4 701 | 61 | 1 797 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 258 | 15 749 | 29 766 | 32 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 657 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 657 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 258 | 15 749 | 29 766 | 27 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 702 | 3 201 | 7 870 | 5 831 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 451 | 9 217 | 17 195 | 21 635 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 3 331 | 4 701 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 992 | 29 766 | 32 184 | 46 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 143 | 6 859 | 9 616 | 26 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 133 | 6 849 | 9 606 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 849 | 22 909 | 22 568 | 19 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 388 | 6 988 | 11 238 | 12 238 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 461 | 15 920 | 11 329 | 7 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 258 | 15 750 | 29 766 | 32 184 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 407 | 5 143 | 6 859 | 9 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 407 | 5 133 | 6 849 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 851 | 10 607 | 22 907 | 22 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 388 | 1 388 | 6 988 | 11 238 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 463 | 9 218 | 15 919 | 11 329 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 695 | 3 604 | 3 192 | 3 285 |
| Выручка за предыдущий год | 8 100 | 20 647 | 31 603 | 50 431 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 405 | 17 043 | 28 411 | 47 146 |
| Выручка за отчетный год | 20 647 | 31 603 | 50 431 | 50 995 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 604 | 3 192 | 12 125 | 18 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 895 | 2 194 | 3 285 | 18 491 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 709 | 998 | 8 840 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 043 | 28 411 | 38 306 | 32 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 695 | 2 895 | 2 194 | 3 285 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 709 | 998 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 866 | 2 146 | 3 239 | 12 705 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 49 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 48 | 69 | 5 835 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 591 | 2 866 | 2 146 | 2 757 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 29 | 48 | 551 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 487 | 2 664 | 1 716 | 2 757 |
| Прочее за предыдущий год | 104 | 202 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 543 | |||
| Прочее за отчетный год | 202 | 430 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 548 | 1 716 | 2 757 | 12 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 664 | 1 716 | 2 757 | 12 162 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 487 | 2 664 | 1 716 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 133 | 6 849 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 143 | 6 859 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 849 | 9 606 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 859 | 9 616 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 715 | 2 758 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 715 | 2 758 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 715 | 2 758 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 715 | 2 758 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 847 | 9 616 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 132 | 6 858 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 35 930 | 45 154 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 730 | 44 959 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | 195 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 160 | 54 044 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 031 | 44 343 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 495 | 751 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 634 | 8 950 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 600 | 4 250 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 600 | 4 250 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 600 | 4 250 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 370 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Активы | 12,0 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 46,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 26,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 1,30 | 1,22 | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 0,96 | 0,96 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,21 | 0,00 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,2 % | 5,8 % | 8,6 % | 26,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 45,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 101 дн. | 56 дн. | 310 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.