Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДА", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 955 | 11 887 | 16 851 | 14 626 | 17 602 | 11 022 | 10 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 335 | 6 650 | 5 108 | 3 712 | 2 521 | 1 594 | 795 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 335 | 6 650 | 5 108 | 3 712 | 2 521 | 1 594 | 795 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 620 | 5 237 | 11 742 | 10 914 | 15 081 | 9 428 | 9 438 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 010 | 22 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 008 | 5 048 | 6 943 | 7 119 | 9 461 | 4 421 | 4 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 602 | 167 | 4 799 | 3 795 | 5 620 | 5 007 | 4 972 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 895 | 15 281 | 11 887 | 16 851 | 14 625 | 17 602 | 11 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 090 | 8 335 | 6 650 | 5 108 | 3 712 | 2 521 | 1 594 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 090 | 8 335 | 6 650 | 5 108 | 3 712 | 2 521 | 1 594 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 805 | 6 945 | 5 237 | 11 742 | 10 914 | 15 081 | 9 428 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 058 | 13 | 22 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 623 | 4 330 | 5 048 | 6 943 | 7 119 | 9 461 | 4 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 | 2 602 | 167 | 4 799 | 3 795 | 5 620 | 5 007 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 955 | 11 887 | 16 851 | 14 626 | 17 602 | 11 022 | 10 234 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 596 | 10 356 | 14 256 | 12 659 | 15 955 | 10 331 | 9 709 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 359 | 1 531 | 2 595 | 1 966 | 1 647 | 691 | 525 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 359 | 1 531 | 2 595 | 1 966 | 1 647 | 691 | 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 895 | 15 281 | 11 887 | 16 851 | 14 625 | 17 602 | 11 022 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 878 | 4 596 | 10 356 | 14 256 | 12 659 | 15 955 | 10 331 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 017 | 10 684 | 1 531 | 2 595 | 1 966 | 1 647 | 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 686 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 331 | 10 684 | 1 531 | 2 595 | 1 966 | 1 647 | 691 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 811 | 18 927 | 26 802 | 23 576 | 17 853 | 22 096 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 574 | 54 089 | 63 207 | 52 996 | 52 665 | 42 802 | 1 240 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 237 | 35 162 | 36 405 | 29 420 | 34 812 | 20 706 | 4 205 |
| Выручка за отчетный год | 54 089 | 63 207 | 52 996 | 52 665 | 42 802 | 1 240 | 1 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 802 | 23 576 | 17 853 | 22 096 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 802 | 23 576 | 17 853 | 22 096 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 702 | 36 405 | 29 420 | 34 812 | 20 706 | 4 205 | 2 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 927 | 26 802 | 23 576 | 17 853 | 22 096 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 398 | 26 448 | 23 305 | 17 571 | 21 826 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 23 | 25 | 470 | 479 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 368 | 354 | 271 | 305 | 295 | 2 853 | 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 049 | 26 448 | 23 305 | 17 571 | 21 826 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 23 | 25 | 470 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 908 | 354 | 271 | 305 | 295 | 2 853 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 337 | 17 019 | 24 264 | 21 511 | 15 517 | 20 161 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 2 184 | 1 794 | 2 054 | 1 665 | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 2 184 | 1 794 | 2 054 | 1 665 | 46 | 44 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 019 | 24 264 | 21 511 | 15 517 | 20 161 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 019 | 24 264 | 21 511 | 15 517 | 20 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24,3 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -622 тыс. ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,42 | 4,52 | 5,55 | 9,16 | 13,64 | 17,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,41 | 4,52 | 5,55 | 9,16 | 13,64 | 17,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 1,85 | 1,93 | 3,41 | 7,25 | 9,47 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0,91 | 0,94 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,18 | 0,16 | 0,10 | 0,07 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 204,1 % | 127,7 % | 106,1 % | 114,5 % | -48,9 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 234,3 % | 150,9 % | 122,6 % | 126,4 % | -52,2 % | -6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.