Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТЕЛЬ", Новолисиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 343 | 20 731 | 12 438 | 16 253 | 13 299 | 25 586 | 4 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 967 | 251 | 166 | 228 | 2 084 | 90 | 45 |
| Основные средства на конец отчетного года | 967 | 251 | 166 | 228 | 2 084 | 90 | 45 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 376 | 20 480 | 12 272 | 16 025 | 11 215 | 25 496 | 4 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 671 | 423 | 87 | 1 713 | 4 787 | 1 748 | 118 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 929 | 4 590 | 4 604 | 5 177 | 5 142 | 8 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 776 | 20 057 | 7 595 | 9 708 | 1 251 | 18 607 | 4 140 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 334 | 13 343 | 20 731 | 12 438 | 16 253 | 13 299 | 25 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 872 | 967 | 251 | 166 | 228 | 2 084 | 90 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 872 | 967 | 251 | 166 | 228 | 2 084 | 90 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 462 | 12 376 | 20 480 | 12 272 | 16 025 | 11 215 | 25 496 |
| Запасы на конец предыдущего года | 541 | 671 | 423 | 87 | 1 713 | 4 788 | 1 748 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 701 | 429 | 4 590 | 4 604 | 5 176 | 5 142 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 220 | 7 776 | 20 057 | 7 595 | 9 708 | 1 251 | 18 607 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 343 | 20 731 | 12 438 | 16 253 | 13 299 | 25 586 | 4 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 517 | 10 704 | 10 991 | 9 758 | 7 577 | 6 017 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 554 | 10 841 | 9 608 | 7 427 | 5 867 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 623 | 2 400 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 623 | 2 400 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 826 | 10 027 | 1 447 | 6 495 | 5 722 | 7 946 | 1 927 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 826 | 10 027 | 1 447 | 6 495 | 5 722 | 7 946 | 1 927 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 334 | 13 343 | 20 731 | 12 438 | 16 253 | 13 299 | 25 586 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 383 | 9 517 | 10 704 | 10 991 | 9 758 | 7 577 | 6 017 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 367 | 10 554 | 10 841 | 9 608 | 7 427 | 5 867 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 623 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 623 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 951 | 3 826 | 10 027 | 1 447 | 6 495 | 5 722 | 7 946 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 951 | 3 826 | 10 027 | 1 447 | 6 495 | 5 722 | 7 946 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 115 | 8 220 | 11 246 | 2 814 | 9 895 | 6 028 | 6 234 |
| Выручка за предыдущий год | 16 069 | 107 622 | 73 533 | 30 724 | 51 399 | 42 865 | 74 888 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 046 | 99 402 | 62 287 | 27 910 | 41 504 | 36 837 | 68 654 |
| Выручка за отчетный год | 103 060 | 73 533 | 30 724 | 51 399 | 42 865 | 74 888 | 1 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 246 | 2 814 | 9 895 | 6 028 | 6 234 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 731 | 2 814 | 58 | 1 141 | 3 618 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 298 | 2 458 | 307 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 217 | 7 379 | 4 580 | 2 616 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 309 | 62 287 | 27 910 | 41 504 | 36 837 | 68 654 | 2 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 783 | 8 731 | 2 814 | 2 508 | 1 141 | 3 618 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 | 298 | 8 | 307 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 403 | 2 217 | 7 379 | 4 580 | 2 616 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 665 | 2 066 | 2 639 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 233 | 156 | 50 | 125 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 592 | 6 898 | 175 | 1 399 | 3 086 | 3 875 | 2 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 520 | 1 563 | 2 066 | 2 639 | 1 265 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 882 | 73 | 233 | 156 | 50 | 125 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 638 | 5 293 | 6 898 | 175 | 1 399 | 3 086 | 3 875 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 250 | 1 653 | 2 555 | 1 080 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 313 | 413 | 84 | 185 | 225 | 75 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 313 | 413 | 84 | 185 | 225 | 75 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 653 | 2 555 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 653 | 2 555 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 250 | 1 653 | 2 555 | 1 080 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -207 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 25,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,21 | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,99 | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,34 | 2,15 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -66,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.