Финансы АО "СЭР", Иркутск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦЭНЕРГОРЕМОНТ" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	236 347	188 693	852 007	875 760	2 217 851	3 987 133	4 161 387
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	30 507	34 163	720 681	714 103	717 861	3 688 313	3 980 049
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	26 072	26 578	18 495	16 247	19 616	13 330	10 078
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года			693 862	693 862	693 862	3 657 078	3 934 577
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	3 277	6 931	8 083	3 925	2 970	16 969	34 962
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	1 158	654	241	69	1 413	936	432
Итого оборотных активов на конец отчетного года	205 840	154 530	131 326	161 657	1 499 990	298 820	181 338
Запасы на конец отчетного года	85 301	90 512	36 722	37 835	40 019	20 255	1 355
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	117 263	63 880	94 205	122 080	224 771	261 567	178 685
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					1 226 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 276	138	399	1 742	8 925	16 874	1 144
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					275	124	154
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	129 228	236 347	188 693	852 007	875 749	2 217 851	3 987 133
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	23 659	30 507	34 163	720 681	714 103	717 861	3 688 313
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	21 269	26 072	26 578	18 495	16 247	19 616	13 330
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года				693 862	693 862	693 862	3 657 078
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 903	3 277	6 931	8 083	3 925	2 970	16 969
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	487	1 158	654	241	69	1 413	936
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	105 569	205 840	154 530	131 326	161 646	1 499 990	298 820
Запасы на конец предыдущего года	13 393	85 301	90 512	36 722	37 835	40 019	20 255
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	91 490	117 263	63 880	94 205	122 069	224 771	261 567
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						1 226 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	686	3 276	138	399	1 742	8 925	16 874
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года						275	124
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	236 347	188 693	852 007	875 760	2 217 851	3 987 133	4 161 387
ИТОГО капитал на конец отчетного года	74 640	45 365	12 971	21 621	16 103
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года		2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	74 628	45 353	12 959	21 609	16 091
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 453	1 595	738 515	760 378	1 320	3 871 614	4 229 123
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			737 351	759 281		3 870 656	4 228 364
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		1 595	1 164	1 097	1 320	958	759
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 453
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	160 254	141 733	100 521	93 761	2 200 428	164 613	96 803
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года					2 111 310	90 542	93 319
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	133 768	128 193	87 000	76 517	74 355	58 120	3 231
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	11 888
Оценочные обязательства на конец отчетного года	14 598	13 540	13 521	17 244	14 763	15 951	253
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	129 228	236 347	188 693	852 007	875 749	2 217 851	3 987 133
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	63 744	74 640	45 365	12 971	21 621	16 103
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года		2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	63 732	74 628	45 353	12 959	21 609	16 091
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 225	1 453	1 595	738 515	760 378	1 320	3 871 614
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				737 351	759 281		3 870 656
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		1 453	1 595	1 164	1 097	1 320	958
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 225
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	64 259	160 254	141 733	100 521	93 750	2 200 428	164 613
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года						2 111 310	90 542
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	54 859	133 768	128 193	87 000	76 506	74 355	58 120
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		11 888
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	9 400	14 598	13 540	13 521	17 244	14 763	15 951
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 799	81 276	40 571	95 317	148 464	141 233	59 853
Выручка за предыдущий год	463 854	708 610	654 337	780 361	835 015	848 810	657 782
Себестоимость продаж за предыдущий год	457 055	627 334	613 766	685 044	686 551	707 577	597 929
Выручка за отчетный год	708 610	654 337	780 361	835 015	848 810	657 782	336 155
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	81 276	40 571	95 317	148 464	141 233	59 853	20 018
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	30 789		36 064	91 135	87 568	11 072
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	50 487	56 869	59 253	57 329	53 665	48 781	23 784
Себестоимость продаж за отчетный год	627 334	613 766	685 044	686 551	707 577	597 929	316 137
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	6 799	30 789		36 064	91 135	87 568	11 072
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		50 487	56 869	59 253	57 329	53 665	48 781
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	18 206			14 358
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	536	393	175	350	103 669	273 458	280 296
Проценты к уплате за отчетный год			43 351	65 930	186 529	349 887	350 485
Прочие доходы за отчетный год	3 809	4 169	3 080	4 623	11 358	726	65 856
Прочие расходы за отчетный год	16 928	20 903	23 039	15 820	17 210	14 888	86 251
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		18 206			14 358
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	196	536	393	175	350	103 669	273 458
Проценты к уплате за предыдущий год				43 351	65 930	186 529	349 887
Прочие доходы за предыдущий год	4 193	3 809	4 169	3 080	4 623	11 358	726
Прочие расходы за предыдущий год	16 865	16 928	20 903	23 039	15 820	17 210	14 888
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		12 217			8 728
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 235	6 859			799	455
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	418	229	143		4 226		362
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 872	1 135	3 654	1 604	134		13 999
Прочее за предыдущий год		36	36	6 824	739
Текущий налог на прибыль за отчетный год	6 859			799	455
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 312
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 916
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	265	143		4 159	1 178	362	199
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 135	3 654	1 604	62		13 999	17 993
Прочее за отчетный год		36	6 824	739	156
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	12 217			8 728
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	12 217			8 728
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		12 217			8 728
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	63 732	74 628	45 353	12 959	21 608	16 091
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	63 744	74 640	45 365	12 971	21 620	16 103
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	74 628	45 353	12 959	21 608	16 091
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	74 640	45 365	12 971	21 620	16 103
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 217			8 728
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	12 217			8 728
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 217			8 728
Чистая прибыль (ИТОГО)	12 217			8 728
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 321	29 275	32 394	79	5 517	65 197	115 445
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 321	29 275	32 394	79	5 517	65 197	115 445
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		29 164	32 292		2 933	65 164	115 445
Убыток (ИТОГО)		29 164	32 292		2 933	65 164	115 445
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 321	111	102	79	34	33
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	1 321	111	102	79	34	33
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					2 550
Дивиденды (ИТОГО)					2 550
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	74 640	45 365	12 971	21 621	16 103
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	63 744	74 640	45 365	12 971	21 620	16 103

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	12 881	8 400	255	5 520	19 963	10 303
Поступления – всего за отчетный год	553 400	544 425	547 925	608 562	614 705	534 878	358 437
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	529 583	522 520	544 580	604 408	604 385	531 010	355 015
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 335	3 374	2 868	2 772	2 518	2 552	2 346
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	21 482	18 531	477	1 382	7 802	1 316	1 076
Платежи – всего за отчетный год	540 519	536 025	547 670	603 042	594 742	524 575	380 762
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	148 016	139 708	171 384	176 075	106 717	112 790	66 770
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	290 191	297 596	282 443	284 920	320 023	301 342	209 792
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				44 000	60 500		592
Налога на прибыль организаций за отчетный год	7 543			4 050	3 687
Прочие платежи за отчетный год	94 769	98 721	93 843	93 997	103 815	110 443	103 608
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	10 827	11 538	693 994	4 177	1 236 230	1 502 354	3 997
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	10 827	11 538	129	4 177	10 230	2 354	3 997
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			693 865
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					1 226 000	1 500 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	536		694 000		1 223 450	1 500 000	10 592
Поступления – всего за отчетный год	536		694 000		1 226 000	1 500 000	40 000
Получение кредитов и займов за отчетный год			694 000		1 226 000	1 500 000	40 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	536
Платежи – всего за отчетный год					2 550		29 408
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					2 550
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год							29 408
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 590		261	1 343	7 183	7 949
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года