Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСУ-3 ПЛАСТ", Ангарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСУ-3 ПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 910 | 24 052 | 28 395 | 24 776 | 25 995 | 25 468 | 25 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 620 | 12 381 | 11 133 | 9 716 | 8 971 | 8 623 | 8 294 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 580 | 12 313 | 11 036 | 9 576 | 8 538 | 7 957 | 7 521 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 | 68 | 97 | 140 | 433 | 666 | 773 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 290 | 11 671 | 17 262 | 15 059 | 17 023 | 16 845 | 17 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 178 | 8 737 | 11 060 | 11 703 | 11 975 | 12 078 | 12 124 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 970 | 2 522 | 6 106 | 3 274 | 5 048 | 4 765 | 5 057 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 412 | 96 | 82 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 127 | 21 910 | 24 052 | 28 395 | 24 731 | 25 995 | 25 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 770 | 13 620 | 12 381 | 11 133 | 9 717 | 8 971 | 8 623 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 752 | 13 580 | 12 313 | 11 036 | 9 576 | 8 538 | 7 957 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 40 | 68 | 97 | 141 | 433 | 666 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 357 | 8 290 | 11 671 | 17 262 | 15 014 | 17 023 | 16 845 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 177 | 7 178 | 8 737 | 11 060 | 11 703 | 11 975 | 12 078 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 471 | 970 | 2 522 | 6 106 | 3 229 | 5 048 | 4 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 709 | 142 | 412 | 96 | 82 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 910 | 24 052 | 28 395 | 24 776 | 25 995 | 25 468 | 25 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 861 | 12 614 | 13 603 | 13 699 | 13 019 | 12 562 | 12 135 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 375 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 375 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 049 | 11 438 | 14 417 | 11 077 | 12 975 | 12 906 | 13 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 007 | 2 723 | 6 028 | 3 015 | 5 159 | 5 090 | 5 524 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 042 | 8 715 | 8 389 | 8 062 | 7 816 | 7 816 | 7 816 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 127 | 21 910 | 24 052 | 28 395 | 24 731 | 25 995 | 25 468 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 087 | 10 861 | 12 614 | 13 603 | 13 649 | 13 019 | 12 562 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 375 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 375 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 040 | 11 049 | 11 438 | 14 416 | 11 082 | 12 975 | 12 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 125 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 546 | 2 007 | 2 723 | 6 028 | 3 020 | 5 159 | 5 090 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 369 | 9 042 | 8 715 | 8 388 | 8 062 | 7 816 | 7 816 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 449 | 2 235 | 2 214 | 1 416 | 55 | ||
| Выручка за предыдущий год | 38 828 | 27 735 | 27 800 | 22 906 | 9 655 | 310 | 232 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 621 | 25 500 | 25 586 | 21 490 | 9 600 | 1 297 | 1 295 |
| Выручка за отчетный год | 27 735 | 27 800 | 22 906 | 9 655 | 310 | 232 | 355 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 214 | 1 416 | 60 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 214 | 1 416 | 60 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 500 | 25 586 | 21 490 | 9 595 | 1 297 | 1 295 | 748 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 235 | 2 214 | 1 416 | 55 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 872 | 2 111 | 1 173 | 96 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | 80 | 17 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 390 | 372 | 326 | 598 | 534 | 847 | 42 |
| Прочие расходы за отчетный год | 482 | 444 | 489 | 545 | 516 | 475 | 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 385 | 2 143 | 2 111 | 1 173 | 46 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | 80 | 17 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 596 | 390 | 372 | 326 | 598 | 534 | 847 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 789 | 482 | 444 | 489 | 590 | 516 | 475 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 274 | 1 774 | 1 753 | 989 | 46 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 740 | 369 | 358 | 184 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 369 | 358 | 184 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 774 | 1 753 | 989 | 96 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 774 | 1 753 | 989 | 96 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 989 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | -969 тыс. ₽ | -691 тыс. ₽ | -533 тыс. ₽ |
| Активы | 24,1 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 25,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,20 | 1,36 | 1,31 | 1,31 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,43 | 0,30 | 0,39 | 0,37 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,48 | 0,55 | 0,50 | 0,49 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,91 | 1,09 | 0,81 | 1,00 | 1,03 | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 3,5 % | 0,4 % | -3,7 % | -2,7 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,9 % | 7,3 % | 0,7 % | -7,4 % | -5,5 % | -4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. | 188 дн. | 445 дн. | 3 370 дн. | 3 404 дн. | 5 916 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.