Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "АЛЬФА-ЩИТ-АНГАРСК", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "АЛЬФА-ЩИТ-АНГАРСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 792 | 993 | 787 | 776 | 544 | 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 18 | 55 | 110 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 | 18 | 55 | 110 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 774 | 975 | 787 | 776 | 488 | 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 10 | 32 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 275 | 164 | 357 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 774 | 975 | 768 | 496 | 314 | 414 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 861 | 792 | 993 | 787 | 776 | 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 55 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 55 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 843 | 774 | 975 | 787 | 776 | 488 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 | 19 | 275 | 164 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 591 | 774 | 975 | 768 | 496 | 314 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 792 | 993 | 787 | 776 | 544 | 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 621 | 860 | 787 | 776 | 531 | 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 371 | 610 | 537 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 | 133 | 13 | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 | 133 | 13 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 861 | 792 | 993 | 787 | 776 | 544 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 509 | 621 | 860 | 787 | 776 | 531 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 259 | 371 | 610 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 | 171 | 133 | 13 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 352 | 171 | 133 | 13 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 496 | 5 753 | 5 250 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 496 | 5 753 | 5 250 | 1 792 | 909 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 924 | 6 | 1 152 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 753 | 5 250 | 1 792 | 909 | 9 939 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 753 | 5 250 | 508 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 170 | 309 | 508 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 583 | 4 941 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 924 | 6 | 1 152 | 9 431 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | 170 | 309 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 417 | 5 583 | 4 941 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 | 296 | 478 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 66 | 19 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 13 | 11 | 6 | 12 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 112 | 296 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 21 | 89 | 19 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 79 | 13 | 11 | 6 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 112 | 239 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 8 | 101 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 239 | 377 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 239 | 377 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 | 112 | 239 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12 тыс. ₽ | -244 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ |
| Активы | 776 тыс. ₽ | 544 тыс. ₽ | 913 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 776 тыс. ₽ | 531 тыс. ₽ | 909 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 37,54 | 200,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 36,77 | 192,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 24,15 | 103,50 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,98 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -44,9 % | 41,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,5 % | -46,0 % | 41,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 304 дн. | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 200,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.