Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЦИЯ", Курилиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 066 | 143 544 | 156 131 | 158 101 | 171 082 | 155 579 | 185 742 | 204 354 | 163 070 | 171 182 | 170 814 | 178 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 309 | 127 475 | 141 686 | 136 955 | 130 817 | 126 867 | 155 707 | 179 540 | 154 351 | 141 219 | 136 413 | 126 603 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 434 | 20 640 | 83 065 | 92 743 | 85 608 | 80 599 | 100 601 | 130 403 | 131 001 | 117 796 | 110 044 | 100 234 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 105 875 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 106 835 | 58 621 | 44 213 | 45 209 | 46 268 | 55 106 | 49 137 | 23 350 | 23 423 | 26 369 | 26 369 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 757 | 16 069 | 14 445 | 21 146 | 40 265 | 28 712 | 30 035 | 24 814 | 8 719 | 29 964 | 34 401 | 51 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 994 | 4 202 | 1 414 | 1 202 | 861 | 435 | 3 179 | 12 639 | 14 | 4 151 | 17 236 | 8 805 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 271 | 10 | 179 | 169 | 2 039 | 4 888 | 805 | 206 | 849 | 1 036 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 722 | 10 963 | 11 870 | 19 013 | 38 226 | 28 019 | 24 318 | 7 129 | 7 300 | 24 930 | 16 229 | 42 127 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 880 | 880 | 880 | 888 | 200 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 24 | 10 | 42 | 109 | 89 | 298 | 155 | 597 | 677 | 87 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 4 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 792 | 148 066 | 143 544 | 156 131 | 158 101 | 171 082 | 155 579 | 175 611 | 178 197 | 163 070 | 171 182 | 170 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 447 | 128 309 | 127 475 | 141 686 | 136 955 | 130 817 | 126 867 | 150 900 | 153 384 | 154 351 | 141 219 | 136 413 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 205 | 22 434 | 20 640 | 83 065 | 92 743 | 85 608 | 80 599 | 93 079 | 104 247 | 131 001 | 117 796 | 110 044 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 105 242 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 105 875 | 106 835 | 58 621 | 44 213 | 45 209 | 46 268 | 57 821 | 49 137 | 23 350 | 23 423 | 26 369 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 345 | 19 757 | 16 069 | 14 445 | 21 146 | 40 265 | 28 712 | 24 711 | 24 814 | 8 719 | 29 964 | 34 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 964 | 4 994 | 4 202 | 1 414 | 1 202 | 861 | 435 | 12 431 | 12 639 | 14 | 4 151 | 17 236 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 271 | 10 | 179 | 169 | 1 639 | 4 888 | 805 | 206 | 849 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 371 | 13 242 | 10 963 | 11 870 | 19 013 | 38 226 | 28 019 | 10 554 | 7 129 | 7 300 | 24 930 | 16 229 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 480 | 880 | 880 | 880 | 888 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 41 | 24 | 10 | 42 | 109 | 89 | 81 | 155 | 597 | 677 | 87 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 3 | 4 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 066 | 143 544 | 156 131 | 158 101 | 171 082 | 155 579 | 185 742 | 204 354 | 163 070 | 171 182 | 170 814 | 178 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 215 | 3 298 | 3 881 | 1 455 | 1 506 | 1 561 | 3 742 | 15 591 | 19 307 | 35 377 | 29 838 | 27 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 288 | 3 871 | 1 445 | 1 496 | 1 551 | 3 732 | 15 581 | 19 297 | 35 367 | 29 828 | 27 629 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 583 | 150 639 | 156 726 | 94 079 | 63 678 | 43 745 | 43 745 | 43 745 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 583 | 25 324 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 150 639 | 131 402 | 94 079 | 63 678 | 43 745 | 43 745 | 43 745 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 268 | 140 246 | 152 250 | 156 646 | 169 576 | 3 379 | 25 274 | 94 684 | 80 085 | 92 061 | 97 232 | 107 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 34 790 | 36 309 | 37 828 | 43 385 | 50 472 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 268 | 140 246 | 152 200 | 156 646 | 169 576 | 3 379 | 25 274 | 59 893 | 43 776 | 54 233 | 53 847 | 56 746 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 794 | 148 066 | 143 544 | 156 131 | 158 101 | 171 082 | 155 579 | 175 611 | 178 197 | 163 070 | 171 182 | 170 814 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 580 | 3 215 | 3 298 | 3 881 | 1 455 | 1 506 | 1 561 | 9 057 | 19 307 | 35 377 | 29 838 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 205 | 3 288 | 3 871 | 1 445 | 1 496 | 1 551 | 9 047 | 19 297 | 35 367 | 29 828 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 583 | 19 583 | 150 639 | 117 672 | 94 079 | 63 678 | 43 745 | 43 745 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 583 | 19 583 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 150 639 | 117 672 | 94 079 | 63 678 | 43 745 | 43 745 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 631 | 125 268 | 140 246 | 152 250 | 156 646 | 169 576 | 3 379 | 48 882 | 94 684 | 80 085 | 92 061 | 97 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 5 501 | 34 790 | 36 309 | 37 828 | 43 385 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 631 | 125 268 | 140 246 | 152 200 | 156 646 | 169 576 | 3 379 | 43 381 | 59 893 | 43 776 | 54 233 | 53 847 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 420 | 2 307 | 2 695 | 4 806 | 4 047 | 5 147 | 11 055 | 8 760 | 10 523 | 10 638 | 13 064 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 827 | 10 065 | 30 372 | 33 328 | 29 885 | 32 235 | 31 399 | 49 531 | 49 422 | 45 493 | 69 800 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 593 | 7 758 | 27 677 | 28 522 | 25 838 | 27 088 | 20 344 | 40 771 | 38 899 | 34 855 | 56 736 | |
| Выручка за отчетный год | 10 065 | 30 372 | 33 328 | 29 885 | 32 235 | 31 826 | 49 531 | 49 422 | 45 493 | 69 800 | 93 361 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 695 | 4 806 | 4 047 | 5 147 | 11 825 | 8 760 | 10 523 | 10 638 | 13 064 | 18 861 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 981 | 2 101 | 943 | 1 984 | 7 429 | 1 342 | 2 066 | 1 097 | 6 355 | 10 898 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 | 94 | 79 | 109 | 50 | 3 595 | 4 797 | 3 184 | 2 832 | 3 214 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 654 | 2 611 | 3 025 | 3 054 | 4 346 | 3 823 | 3 660 | 6 357 | 3 877 | 4 749 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 239 | 27 677 | 28 522 | 25 838 | 27 088 | 20 001 | 40 771 | 38 899 | 34 855 | 56 736 | 74 500 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 826 | 981 | 2 101 | 943 | 1 984 | 5 927 | 1 342 | 2 066 | 1 097 | 6 355 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 481 | 60 | 94 | 79 | 109 | 1 086 | 3 595 | 4 797 | 3 184 | 2 832 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 654 | 2 611 | 3 025 | 3 054 | 4 042 | 3 823 | 3 660 | 6 357 | 3 877 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 942 | 2 884 | 1 684 | 505 | 7 406 | 148 | 49 | 1 259 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 519 | 1 519 | 5 557 | 7 087 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 930 | 11 | 977 | 3 430 | 815 | 1 347 | 313 | 773 | 3 555 | 48 | 20 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 826 | 50 | 194 | 2 689 | 2 294 | 1 370 | 1 507 | 1 271 | 5 388 | 5 212 | 2 572 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 826 | 104 | 942 | 2 884 | 1 684 | 505 | 2 874 | 148 | 49 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 519 | 1 519 | 5 557 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 930 | 11 | 977 | 3 430 | 815 | 632 | 313 | 773 | 3 555 | 48 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 826 | 50 | 194 | 2 689 | 2 294 | 3 685 | 1 507 | 1 271 | 5 388 | 5 212 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 692 | 635 | 83 | 583 | 51 | 55 | 2 253 | 48 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 542 | 165 | 21 | 188 | 576 | 507 | 450 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 26 | 171 | 4 734 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 191 | 21 | 188 | 576 | 507 | 450 | 752 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 171 | 4 734 | 1 126 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 635 | 83 | 583 | 51 | 55 | 6 654 | 48 | 319 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 635 | 83 | 583 | 51 | 55 | 6 654 | 48 | 319 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 635 | 83 | 583 | 51 | 55 | 2 253 | 48 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 49,5 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 48 тыс. ₽ | -529 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | 319 тыс. ₽ | ||
| Активы | 185,7 млн ₽ | 204,4 млн ₽ | 163,1 млн ₽ | 171,2 млн ₽ | 170,8 млн ₽ | 178,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 15,6 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,2 % | -7,9 % | +53,4 % | +33,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 0,26 | 0,11 | 0,33 | 0,35 | 0,48 | 2,11 ▼ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,08 | 0,10 | 0,28 | 0,17 | 0,39 | 1,90 ▼ | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | — | 0,08 | 0,12 | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 0,65 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | 12,11 | 7,45 | 3,84 | 4,72 | 5,46 | 0,27 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | 2,7 % | 4,2 % | 2,4 % | 9,1 % | 11,7 % | 12,4 % ▼ | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | -1,1 % | -6,0 % | -7,9 % | 0,3 % | 7,7 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 0,0 % | -0,3 % | -1,6 % | -3,2 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,3 % | -2,7 % | -7,7 % | -18,6 % | 1,2 % | 8,9 % ▼ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,24 | 0,30 | 0,27 | 0,41 | 0,52 | 0,43 ▲ | 0,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 53 дн. | 54 дн. | 200 дн. | 85 дн. | 165 дн. | 113 дн. ▼ | 165 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 113 дн. | 0 дн. | 43 дн. | 111 дн. | 43 дн. | 2 дн. ▼ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 461 дн. | 536 дн. | 411 дн. | 568 дн. | 346 дн. | 278 дн. | 81 дн. ▼ | 86 дн. |
| Финансовый цикл | — | -371 дн. | -357 дн. | -324 дн. | -151 дн. | -70 дн. | 0 дн. ▲ | -43 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -2,82 | -8,19 | -2,07 | -1,83 | -1,06 | 0,54 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,90 | -2,34 | -1,52 | -1,79 | -1,28 | 4,94 ▼ | 5,81 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).