Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР-2", Центральный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 255 | 1 423 | 1 680 | 1 589 | 2 446 | 1 843 | 1 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 67 | 57 | 50 | 54 | 41 | 40 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | 67 | 57 | 50 | 54 | 41 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 180 | 1 356 | 1 623 | 1 539 | 2 392 | 1 802 | 1 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 343 | 531 | 603 | 575 | 636 | 518 | 386 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | 178 | 215 | 348 | 845 | 296 | 534 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 705 | 647 | 805 | 616 | 911 | 988 | 798 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 753 | 1 255 | 1 423 | 1 680 | 1 589 | 2 446 | 1 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 75 | 67 | 57 | 50 | 54 | 41 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 | 75 | 67 | 57 | 50 | 54 | 41 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 671 | 1 180 | 1 356 | 1 623 | 1 539 | 2 392 | 1 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 411 | 343 | 531 | 603 | 575 | 636 | 518 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 132 | 178 | 215 | 348 | 845 | 296 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 250 | 705 | 647 | 805 | 616 | 911 | 988 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 255 | 1 423 | 1 680 | 1 589 | 2 446 | 1 843 | 1 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 151 | 1 247 | 1 323 | 1 488 | 2 264 | 1 502 | 1 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 338 | 2 114 | 1 352 | 1 374 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 | 176 | 357 | 101 | 182 | 341 | 234 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 176 | 357 | 101 | 182 | 341 | 234 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 753 | 1 255 | 1 423 | 1 680 | 1 589 | 2 446 | 1 843 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 645 | 1 151 | 1 247 | 1 323 | 1 488 | 2 264 | 1 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 173 | 1 338 | 2 114 | 1 352 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 | 104 | 176 | 357 | 101 | 182 | 341 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 104 | 176 | 357 | 101 | 182 | 341 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 033 | 506 | 502 | 576 | 650 | 841 | 535 |
| Выручка за предыдущий год | 6 209 | 6 706 | 6 966 | 8 571 | 10 611 | 11 589 | 12 457 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 824 | 6 200 | 6 464 | 7 995 | 9 961 | 10 748 | 11 922 |
| Выручка за отчетный год | 6 706 | 6 966 | 8 571 | 10 611 | 11 589 | 12 457 | 13 163 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 502 | 576 | 650 | 841 | 535 | 847 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 502 | 576 | 650 | 841 | 535 | 847 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 200 | 6 464 | 7 995 | 9 961 | 10 748 | 11 922 | 12 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 506 | 502 | 576 | 650 | 841 | 535 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | 76 | 165 | 776 | 362 | 787 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 406 | 500 | 485 | 65 | 173 | 60 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 738 | 506 | 96 | 76 | 165 | 776 | 362 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 738 | 406 | 500 | 485 | 65 | 173 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 506 | 96 | 76 | 165 | 776 | 362 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 506 | 96 | 76 | 165 | 776 | 362 | 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 506 | 96 | 76 | 165 | 776 | 362 | 787 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 | 165 | 776 | 362 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 249 | 307 | 1 091 | 490 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 611 | 11 589 | 12 457 | 13 163 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 611 | 11 589 | 12 457 | 13 163 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 362 | 11 282 | 11 366 | 12 673 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 829 | 10 403 | 10 632 | 11 853 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 217 | 267 | 286 | 378 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 316 | 612 | 448 | 442 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 438 | 1 014 | 680 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 438 | 1 014 | 680 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 295 | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 96 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,70 | 4,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,69 | 2,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,68 | 2,25 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,7 % | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 4,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.