Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУКУРУЗОКАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД "ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК"", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУКУРУЗОКАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД "ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 565 | 74 777 | 122 636 | 206 671 | 306 689 | 343 578 | 366 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 520 | 10 767 | 23 028 | 38 977 | 57 580 | 74 550 | 59 642 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 5 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 509 | 10 759 | 23 023 | 38 975 | 57 580 | 74 545 | 58 905 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 737 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 045 | 64 010 | 99 608 | 167 694 | 249 108 | 269 028 | 306 838 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 115 | 54 809 | 38 222 | 116 228 | 216 525 | 206 569 | 231 010 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 12 | 17 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 849 | 5 608 | 42 455 | 35 912 | 23 470 | 56 159 | 45 517 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 225 | 16 225 | 1 225 | 8 369 | 902 | 28 052 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 081 | 2 100 | 2 476 | 14 207 | 472 | 4 817 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 268 | 230 | 118 | 260 | 564 | 2 073 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 862 | 68 565 | 74 777 | 121 215 | 207 362 | 306 656 | 343 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 882 | 7 520 | 10 767 | 23 043 | 38 977 | 57 580 | 74 550 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 8 | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 857 | 7 509 | 10 759 | 23 038 | 38 975 | 57 580 | 74 545 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 980 | 61 045 | 64 010 | 98 172 | 168 385 | 249 076 | 269 028 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 800 | 48 115 | 54 809 | 38 099 | 116 228 | 216 493 | 206 569 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 4 | 12 | 17 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 603 | 5 158 | 5 608 | 41 142 | 36 603 | 23 470 | 56 158 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 585 | 1 225 | 16 225 | 11 225 | 8 369 | 902 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 577 | 1 081 | 2 100 | 2 476 | 4 207 | 472 | 4 817 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 086 | 268 | 230 | 118 | 260 | 565 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 565 | 74 777 | 122 636 | 206 671 | 306 689 | 343 578 | 366 480 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 659 | 26 770 | 35 681 | 42 596 | 43 013 | 55 600 | 55 906 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 760 | 35 671 | 42 586 | 43 003 | 55 590 | 55 896 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 | 10 264 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 129 | 1 091 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 173 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 906 | 48 007 | 86 955 | 164 075 | 263 676 | 287 849 | 300 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 566 | 56 415 | 58 448 | 60 923 | 68 279 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 906 | 48 007 | 57 389 | 107 660 | 205 228 | 226 926 | 232 031 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 862 | 68 565 | 74 777 | 121 215 | 207 362 | 306 656 | 343 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 543 | 25 659 | 26 770 | 33 725 | 42 596 | 42 980 | 55 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 649 | 26 760 | 33 715 | 42 586 | 42 970 | 55 590 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 129 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 319 | 42 906 | 48 007 | 87 490 | 164 766 | 263 676 | 287 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 566 | 56 415 | 58 448 | 60 923 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 319 | 42 906 | 48 007 | 57 924 | 108 351 | 205 228 | 226 926 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 367 | 39 272 | 28 087 | 60 294 | 77 170 | 66 870 | 92 482 |
| Выручка за предыдущий год | 44 531 | 55 751 | 54 337 | 124 600 | 119 799 | 138 151 | 294 313 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 836 | 16 479 | 26 250 | 64 306 | 42 629 | 71 281 | 201 831 |
| Выручка за отчетный год | 55 751 | 54 337 | 126 927 | 119 799 | 138 151 | 294 313 | 187 892 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 087 | 62 744 | 77 161 | 66 862 | 92 482 | 62 385 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 528 | 10 208 | 8 969 | 29 721 | 7 264 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 411 | 949 | 504 | 4 | 3 285 | 2 572 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 148 | 51 587 | 67 688 | 78 859 | 59 476 | 52 549 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 159 | 26 250 | 64 183 | 42 638 | 71 289 | 201 831 | 125 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 528 | 7 758 | 8 978 | 29 721 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 810 | 411 | 949 | 504 | 4 | 3 285 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 870 | 26 148 | 51 587 | 67 688 | 78 859 | 59 476 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 296 | 1 409 | 11 157 | 11 417 | 468 | 12 835 | 1 067 |
| Проценты к получению за отчетный год | 142 | 1 822 | 580 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 325 | 6 884 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 051 | 1 219 | 2 841 | 10 752 | 24 387 | 4 515 | 16 165 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 245 | 1 480 | 1 892 | 8 304 | 11 918 | 1 898 | 16 058 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 718 | 2 | 1 409 | 8 730 | 11 426 | 476 | 12 970 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 142 | 1 957 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 325 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 262 | 2 051 | 1 219 | 2 864 | 10 763 | 24 387 | 4 526 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 456 | 1 641 | 1 480 | 1 892 | 8 315 | 11 918 | 1 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 489 | 1 111 | 6 951 | 11 426 | 724 | 12 620 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 012 | 30 | 298 | 1 779 | 2 551 | 225 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 248 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 298 | 2 259 | 2 551 | 248 | 225 | 532 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 244 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 244 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 551 | 5 | 733 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 368 | 1 111 | 8 898 | 11 417 | 468 | 12 488 | 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 1 111 | 8 898 | 11 417 | 468 | 12 486 | 306 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 111 | 6 951 | 11 426 | 724 | 12 620 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 586 | 42 970 | 55 590 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 596 | 42 980 | 55 600 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 003 | 55 590 | 55 590 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 013 | 55 600 | 55 600 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 620 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 620 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 620 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 620 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 013 | 55 600 | 55 906 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 716 | 42 980 | 55 600 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 820 587 | 37 460 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 036 030 | 248 250 | 203 188 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 180 535 | 236 246 | 193 484 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 509 | 1 581 | 1 131 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 854 986 | 10 423 | 8 573 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 215 443 | 210 790 | 246 113 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 638 | 187 880 | 144 703 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 651 | 8 908 | 11 987 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 634 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 663 | 2 691 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 154 | 6 339 | 82 098 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 157 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 | 5 136 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 49 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 136 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 878 893 | 22 206 | 19 776 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 181 | 19 776 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 846 397 | 25 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 496 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 539 | 52 852 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 783 469 | 2 625 554 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 000 | 27 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 762 469 | 2 598 554 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 768 930 | 2 572 702 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 300 | 26 334 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 729 630 | 2 546 368 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 842 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 32 | 4 | 82 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11,4 млн ₽ | 468 тыс. ₽ |
| Активы | 206,7 млн ₽ | 306,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 995 дн. | 1 109 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.