Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНИК", Кантемировка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 575 | 12 777 | 14 213 | 17 222 | 14 172 | 23 912 | 9 419 | 3 046 | 2 980 | 2 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 091 | 2 875 | 656 | 1 637 | 1 441 | 1 260 | 740 | 922 | 922 | 922 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 742 | 2 526 | 307 | 1 636 | 1 440 | 1 259 | 740 | 922 | 922 | 922 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 349 | 349 | 349 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 484 | 9 902 | 13 557 | 15 585 | 12 731 | 22 652 | 8 679 | 2 124 | 2 058 | 1 457 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 590 | 1 451 | 929 | 797 | 991 | 985 | 256 | 84 | 44 | 23 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 601 | 5 287 | 9 633 | 11 734 | 8 384 | 6 172 | 8 249 | 1 876 | 1 859 | 1 279 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 964 | 2 969 | 2 959 | 2 959 | 2 959 | 15 252 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 | 44 | 16 | 17 | 271 | 88 | 19 | 9 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 146 | 151 | 20 | 78 | 126 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 753 | 14 575 | 12 777 | 14 213 | 17 222 | 14 172 | 23 912 | 4 526 | 3 046 | 2 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 566 | 3 091 | 2 875 | 656 | 1 637 | 1 441 | 1 260 | 1 182 | 922 | 922 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 217 | 2 742 | 2 526 | 307 | 1 636 | 1 440 | 1 259 | 1 182 | 922 | 922 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 349 | 349 | 349 | 349 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 187 | 11 484 | 9 902 | 13 557 | 15 585 | 12 731 | 22 652 | 3 344 | 2 124 | 2 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 842 | 1 590 | 1 451 | 929 | 797 | 991 | 985 | 84 | 84 | 44 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 263 | 6 601 | 5 287 | 9 633 | 11 734 | 8 384 | 6 172 | 2 631 | 1 876 | 1 859 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 694 | 2 964 | 2 969 | 2 959 | 2 959 | 2 959 | 15 252 | 464 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 183 | 44 | 16 | 17 | 271 | 88 | 10 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 241 | 146 | 151 | 20 | 78 | 126 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 575 | 12 777 | 14 213 | 17 222 | 14 172 | 23 912 | 9 419 | 3 046 | 2 980 | 2 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 432 | 1 432 | 1 432 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 150 | 150 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 543 | 34 610 | 36 030 | 37 996 | 29 783 | 39 474 | 20 578 | 12 702 | 13 583 | 13 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 243 | 893 | 1 679 | 1 336 | 1 352 | 2 122 | 4 320 | 6 204 | 6 210 | 6 210 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 300 | 33 717 | 34 351 | 36 660 | 28 431 | 37 352 | 16 258 | 6 498 | 7 373 | 7 373 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 753 | 14 575 | 12 777 | 14 213 | 17 222 | 14 172 | 23 912 | 4 526 | 3 046 | 2 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 432 | 1 432 | 1 432 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 150 | 150 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 | 150 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 022 | 26 543 | 34 610 | 36 030 | 37 996 | 29 783 | 39 474 | 15 981 | 12 702 | 13 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 243 | 893 | 1 679 | 1 336 | 1 352 | 2 122 | 9 272 | 6 204 | 6 210 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 022 | 26 300 | 33 717 | 34 351 | 36 660 | 28 431 | 37 352 | 6 709 | 6 498 | 7 373 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 105 | 5 623 | 3 182 | 3 472 | 3 371 | 107 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 55 246 | 49 036 | 45 399 | 41 562 | 55 370 | 62 156 | 60 956 | 27 677 | 3 448 | 147 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 940 | 52 475 | 53 092 | 39 457 | 49 747 | 58 974 | 57 484 | 29 324 | 77 | 40 |
| Выручка за отчетный год | 49 036 | 45 399 | 41 562 | 55 370 | 62 156 | 60 956 | 62 286 | 3 448 | 147 | 20 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 105 | 5 623 | 3 182 | 3 472 | 2 991 | 3 371 | 107 | 20 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 105 | 5 623 | 3 182 | 3 472 | 2 991 | 2 871 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 500 | 228 | 24 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 475 | 53 092 | 39 457 | 49 747 | 58 974 | 57 484 | 59 295 | 77 | 40 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 105 | 5 623 | 3 182 | 3 472 | 2 871 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 500 | 228 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 2 399 | 7 200 | 1 960 | 6 179 | 1 977 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 227 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 718 | 367 | 1 526 | 30 | 5 616 | 57 | 9 191 | 20 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 682 | 2 237 | 3 611 | 3 254 | 1 598 | 1 569 | 6 003 | 914 | 789 | 431 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 2 399 | 7 200 | 1 960 | 1 977 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 319 | 227 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 718 | 367 | 1 526 | 30 | 5 616 | 57 | 417 | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 866 | 682 | 2 237 | 3 611 | 3 254 | 1 598 | 1 569 | 435 | 914 | 826 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 1 044 | 5 162 | 49 | 1 940 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 114 | 523 | 302 | 1 355 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 523 | 302 | 1 355 | 2 038 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 1 044 | 5 162 | 49 | 4 403 | 1 940 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 1 044 | 5 162 | 49 | 4 403 | 1 940 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 1 044 | 5 162 | 49 | 1 940 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 1 044 | 5 162 | 49 | 4 403 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | 1 044 | 5 162 | 49 | 4 403 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 1 044 | 5 162 | 49 | 4 403 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 | 1 044 | 5 162 | 49 | 4 403 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 699 | 9 865 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 699 | 9 865 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 699 | 9 865 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 699 | 9 865 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 612 | 11 160 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 612 | 251 | 237 | 12 558 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 267 | 36 271 | 25 211 | 29 686 | 46 068 | 62 541 | 57 345 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 267 | 35 272 | 22 961 | 24 430 | 42 201 | 61 595 | 56 558 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 999 | 2 250 | 5 256 | 3 867 | 946 | 787 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 655 | 37 060 | 26 022 | 29 435 | 45 831 | 49 983 | 59 425 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 725 | 12 520 | 6 502 | 8 254 | 22 805 | 26 675 | 29 536 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 930 | 11 979 | 9 256 | 10 733 | 12 626 | 14 594 | 12 708 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 911 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 561 | 10 264 | 10 448 | 10 400 | 6 803 | 17 181 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 269 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 269 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 243 | 650 | 783 | 17 | 2 011 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 243 | 650 | 786 | 32 | 1 366 | 2 011 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 243 | 650 | 786 | 32 | 1 366 | 2 011 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 250 | 15 | 14 107 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 250 | 15 | 14 107 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 586 | 1 | 254 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,4 млн ₽ | 147 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | -947 тыс. ₽ | -601 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -9,8 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -95,7 % | -86,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 1,13 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,14 | 0,09 | 0,94 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -3,22 | -3,61 | -4,77 | 0,39 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,85 | 0,86 |
| Рентабельность продаж | 83,3 % | -82,3 % | -20,0 % | 3,9 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 56,3 % | -644,2 % | -3 005,0 % | 2,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,7 % | -31,8 % | -25,3 % | 1,2 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 8,1 % | 17,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,13 | 0,05 | 0,01 | 0,96 ▼ | 1,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 199 дн. | 4 616 дн. | 23 342 дн. | 89 дн. ▼ | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 398 дн. | 402 дн. | — | 11 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 802 дн. | 67 279 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | -30 205 дн. | -62 261 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,98 | -5,60 | -8,32 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -32,36 | -42,80 | -54,48 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -477 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3 005,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 35.3 (компаний: 1096).