Финансы ДЕТСКИЙ САД №104 ОАО "РЖД", Поворино
ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №104 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 852 | 7 743 | 7 773 | 8 195 | 8 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 597 | 7 047 | 7 065 | 7 065 | 6 956 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 597 | 7 047 | 7 065 | 7 065 | 6 956 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 255 | 696 | 708 | 1 130 | 1 384 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 | 337 | 308 | 333 | 521 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 359 | 400 | 797 | 863 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 937 | 6 852 | 7 743 | 7 773 | 8 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 556 | 6 597 | 7 047 | 7 065 | 7 065 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 556 | 6 597 | 7 047 | 7 065 | 7 065 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 381 | 255 | 696 | 708 | 1 130 |
| Запасы на конец предыдущего года | 331 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 241 | 337 | 308 | 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 14 | 359 | 400 | 797 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 852 | 7 743 | 7 773 | 8 195 | 8 340 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 811 | 7 684 | 7 695 | 8 034 | 8 311 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 811 | 637 | 969 | 1 355 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 047 | 7 065 | 6 956 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 59 | 78 | 161 | 29 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 59 | 78 | 161 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 937 | 6 852 | 7 743 | 7 773 | 8 195 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 830 | 6 811 | 7 684 | 7 695 | 8 034 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 830 | 214 | 630 | 969 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 597 | 7 065 | 7 065 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 | 41 | 59 | 78 | 161 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 | 41 | 59 | 78 | 161 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 344 | 3 960 | 4 024 | 16 328 | 17 740 |
| Выручка за предыдущий год | 2 172 | 1 980 | 2 012 | 8 164 | 8 870 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 172 | 1 980 | 2 012 | 8 164 | 8 870 |
| Выручка за отчетный год | 1 980 | 2 012 | 8 164 | 9 395 | 9 325 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 980 | 2 012 | 8 164 | 9 395 | 9 325 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 830 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 830 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 811 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 811 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 811 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 830 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 035 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 980 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 055 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 028 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 505 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 845 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 678 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6 830 | 214 | 637 | 630 | 969 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 12 037 | 12 792 | 14 123 | 4 639 | 5 023 |
| Целевые взносы за отчетный год | 10 055 | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 8 164 | ||||
| Прочие за отчетный год | 1 982 | 12 792 | 5 959 | 4 639 | 5 023 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 12 056 | 12 369 | 14 130 | 4 300 | 4 637 |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 7 514 | 12 369 | 13 870 | 4 234 | 4 612 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 5 845 | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 17 | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 77 | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 75 | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 1 500 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 260 | 66 | 25 | ||
| Прочие за отчетный год | 4 542 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 6 811 | 637 | 630 | 969 | 1 355 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,13 |
| Коэффициент автономии | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 9,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.