Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Новониколаевский
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 006 | 6 834 | 4 798 | 4 836 | 4 318 | 4 321 | 4 275 | 4 952 | 4 966 | 4 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 108 | 3 209 | 1 559 | 1 677 | 1 160 | 970 | 812 | 1 147 | 967 | 787 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 108 | 3 209 | 1 559 | 1 677 | 1 160 | 970 | 812 | 1 147 | 967 | 787 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 898 | 3 625 | 3 239 | 3 159 | 3 158 | 3 351 | 3 463 | 3 805 | 3 999 | 3 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 976 | 2 777 | 2 618 | 2 650 | 2 639 | 2 764 | 2 897 | 2 930 | 2 947 | 2 786 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 671 | 729 | 473 | 402 | 440 | 512 | 440 | 415 | 459 | 343 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 251 | 119 | 148 | 107 | 79 | 75 | 126 | 460 | 593 | 290 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 093 | 6 006 | 6 834 | 4 798 | 4 836 | 4 318 | 4 321 | 4 681 | 4 952 | 4 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 172 | 2 108 | 3 209 | 1 559 | 1 677 | 1 160 | 970 | 1 347 | 1 147 | 967 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 172 | 2 108 | 3 209 | 1 559 | 1 677 | 1 160 | 970 | 1 347 | 1 147 | 967 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 921 | 3 898 | 3 625 | 3 239 | 3 159 | 3 158 | 3 351 | 3 334 | 3 805 | 3 999 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 045 | 2 976 | 2 777 | 2 618 | 2 650 | 2 639 | 2 764 | 2 741 | 2 930 | 2 947 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 591 | 671 | 729 | 473 | 402 | 440 | 512 | 392 | 415 | 459 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 285 | 251 | 119 | 148 | 107 | 79 | 75 | 201 | 460 | 593 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 006 | 6 834 | 4 798 | 4 836 | 4 318 | 4 321 | 4 275 | 4 952 | 4 966 | 4 206 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 932 | 5 934 | 3 970 | 3 414 | 2 834 | 3 135 | 3 173 | 3 578 | 3 516 | 3 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 399 | 2 484 | 2 484 | 2 484 | 2 676 | 2 966 | 1 691 | 1 731 | 1 881 | 1 881 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 033 | 2 950 | 986 | 430 | 982 | 1 347 | 1 135 | 1 185 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 074 | 900 | 828 | 1 422 | 1 484 | 1 186 | 1 102 | 1 374 | 1 450 | 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 211 | 900 | 828 | 1 422 | 1 484 | 1 186 | 1 102 | 1 374 | 1 450 | 640 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 863 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 093 | 6 006 | 6 834 | 4 798 | 4 836 | 4 318 | 4 321 | 4 681 | 4 952 | 4 966 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 363 | 3 932 | 5 934 | 3 970 | 3 414 | 2 834 | 3 135 | 3 223 | 3 578 | 3 516 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 799 | 2 399 | 2 484 | 2 484 | 2 484 | 2 676 | 2 966 | 2 281 | 1 731 | 1 881 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 064 | 1 033 | 2 950 | 986 | 430 | 442 | 1 347 | 1 135 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 730 | 2 074 | 900 | 828 | 1 422 | 1 484 | 1 186 | 1 458 | 1 374 | 1 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 867 | 1 211 | 900 | 828 | 1 422 | 1 484 | 1 186 | 1 458 | 1 374 | 1 450 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 863 | 863 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 303 | 7 915 | 7 958 | 7 969 | 7 026 | 6 258 | 6 571 | 5 125 | 6 680 | 6 888 |
| Выручка за предыдущий год | 16 639 | 17 379 | 17 089 | 16 113 | 14 271 | 12 726 | 13 231 | 11 812 | 16 613 | 18 282 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 336 | 9 464 | 9 131 | 8 144 | 7 245 | 6 468 | 6 660 | 6 687 | 9 933 | 11 394 |
| Выручка за отчетный год | 17 379 | 17 089 | 16 113 | 14 271 | 12 726 | 13 231 | 12 601 | 16 613 | 18 282 | 15 783 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 915 | 7 958 | 7 969 | 7 026 | 6 258 | 6 571 | 6 267 | 6 680 | 6 888 | 7 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 204 | 6 136 | 6 390 | 5 857 | 5 046 | 4 702 | 4 856 | 5 008 | 5 385 | 5 741 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 036 | 2 174 | 2 120 | 2 166 | 1 911 | 1 923 | 1 859 | 1 904 | 1 929 | 2 215 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 464 | 9 131 | 8 144 | 7 245 | 6 468 | 6 660 | 6 334 | 9 933 | 11 394 | 8 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 780 | 6 204 | 6 136 | 6 390 | 5 857 | 5 046 | 4 702 | 4 575 | 5 008 | 5 385 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 069 | 2 036 | 2 174 | 2 120 | 2 166 | 1 911 | 1 923 | 1 788 | 1 904 | 1 929 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 5 | 50 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 159 | 252 | 104 | 160 | 283 | 224 | 449 | 376 | 382 | 719 |
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 91 | 101 | 78 | 56 | 159 | 88 | 139 | 168 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 5 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 155 | 159 | 252 | 104 | 160 | 283 | 224 | 417 | 376 | 382 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 97 | 91 | 101 | 78 | 56 | 159 | 91 | 139 | 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 5 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 5 | 50 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 5 | 50 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 5 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 799 | 2 399 | 2 484 | 2 484 | 2 484 | 2 676 | 2 966 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 064 | 1 033 | 2 950 | 986 | 430 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 363 | 3 932 | 5 934 | 3 970 | 3 414 | 2 834 | 3 135 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 399 | 2 484 | 2 484 | 2 484 | 2 676 | 2 966 | 1 691 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 033 | 2 950 | 986 | 430 | 982 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 932 | 5 934 | 3 970 | 3 414 | 2 834 | 3 135 | 3 173 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 600 | 85 | 192 | 290 | 125 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 | 2 533 | 359 | 11 | 1 400 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 832 | 2 618 | 359 | 192 | 301 | 1 525 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 | 2 533 | 359 | 1 400 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 232 | 2 533 | 359 | 1 400 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 400 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 | 616 | 1 964 | 915 | 772 | 87 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 263 | 616 | 1 964 | 915 | 772 | 1 487 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 | 191 | 538 | 915 | 472 | 87 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 263 | 191 | 538 | 915 | 472 | 87 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 425 | 1 426 | 300 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 425 | 1 426 | 300 | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 400 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 1 400 | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 932 | 5 934 | 3 970 | 3 414 | 2 834 | 3 135 | 3 173 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 427 | 3 932 | 5 934 | 3 970 | 3 414 | 2 834 | 3 135 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 | 51 | 259 | 133 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 715 | 18 792 | 18 198 | 14 765 | 13 270 | 13 726 | 13 573 | 19 955 | 21 985 | 19 181 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 438 | 18 606 | 18 102 | 14 316 | 12 678 | 13 225 | 12 659 | 16 964 | 19 530 | 16 130 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 277 | 186 | 96 | 449 | 592 | 501 | 914 | 2 991 | 2 455 | 3 051 |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 749 | 18 924 | 18 169 | 14 806 | 13 298 | 13 730 | 13 522 | 19 696 | 21 852 | 19 484 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 854 | 12 049 | 11 872 | 9 496 | 8 630 | 7 248 | 6 955 | 10 197 | 11 463 | 9 804 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 888 | 3 989 | 4 035 | 3 970 | 3 263 | 3 109 | 3 133 | 3 277 | 3 660 | 4 017 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 007 | 2 886 | 2 262 | 1 340 | 1 405 | 3 373 | 3 434 | 6 222 | 6 729 | 5 663 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 | 51 | 259 | 133 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,7 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -472 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -87 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | -212 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,0 % | -4,8 % | +31,8 % | +10,0 % | -13,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 2,83 | 3,14 | 2,77 | 2,76 | 5,34 | 2,33 ▲ | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,49 | 0,51 | 0,64 | 0,73 | 0,99 | 1,01 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,33 | 0,41 | 0,45 | 0,16 ▲ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,73 | 0,74 | 0,72 | 0,71 | 0,85 | 0,65 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,38 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,18 | 0,32 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | -5,5 % | -0,4 % | -3,6 % | -1,4 % | -2,3 % | -3,9 % | 5,4 % ▼ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | -3,7 % | 0,1 % | -0,7 % | 0,0 % | -1,2 % | 0,3 % | 2,5 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,9 % | 0,3 % | -2,0 % | 0,1 % | -4,3 % | 1,2 % | 3,3 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,7 % | 0,4 % | -2,7 % | 0,1 % | -6,0 % | 1,4 % | 10,1 % ▼ | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,95 | 3,06 | 2,95 | 3,35 | 3,68 | 3,75 | 1,87 ▲ | 1,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 31 дн. ▲ | 17 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 149 дн. | 151 дн. | 167 дн. | 108 дн. | 94 дн. | 121 дн. | 60 дн. ▼ | 84 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 84 дн. | 65 дн. | 64 дн. | 50 дн. | 46 дн. | 28 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 78 дн. | 101 дн. | 116 дн. | 66 дн. | 57 дн. | 101 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | 0,65 | 0,68 | 0,64 | 0,64 | 0,81 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,56 | 5,83 | 7,26 | 6,85 | 6,37 | 11,18 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 5,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 47.24.1 (компаний: 6473).