Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "7 МОРЕЙ", Камышин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "7 МОРЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 | 42 | 5 036 | 3 957 | 11 957 | 9 798 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 | 41 | 5 036 | 3 957 | 11 957 | 9 798 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 695 | 2 | 762 | 2 149 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 32 | 2 276 | 3 756 | 10 421 | 7 093 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 9 | 65 | 199 | 774 | 556 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 | 42 | 41 | 5 036 | 3 957 | 11 957 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 42 | 41 | 5 036 | 3 957 | 11 957 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 695 | 2 | 762 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 32 | 32 | 2 276 | 3 756 | 10 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 10 | 9 | 65 | 199 | 774 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 | 42 | 5 036 | 3 957 | 11 957 | 9 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 42 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 5 697 | 4 502 | 13 961 | 12 480 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 530 | 3 819 | 3 526 | 3 555 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 167 | 683 | 10 435 | 8 925 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 | 42 | 41 | 5 036 | 3 957 | 11 957 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 42 | 41 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 5 696 | 4 502 | 13 961 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 530 | 3 819 | 3 526 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 2 166 | 683 | 10 435 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 728 | 660 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 398 | 2 686 | 18 186 | 30 678 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 670 | 3 344 | 17 526 | 31 420 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 686 | 18 186 | 30 678 | 11 347 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 660 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 660 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 344 | 17 526 | 31 420 | 13 689 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 728 | 660 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 258 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 289 | 350 | 350 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 44 | 26 | 31 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 17 | 157 | 140 | 301 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 683 | 258 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 36 | 289 | 350 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 44 | 26 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 2 | 17 | 157 | 140 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 683 | 116 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 142 | 74 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 142 | 74 | 192 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -17 тыс. ₽ | — | -695 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 45 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 46 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | -661 тыс. ₽ | -545 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,50 | — | 0,88 | 0,88 | 0,86 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,50 | — | 0,41 | 0,88 | 0,80 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,00 | — | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 1,02 | 1,00 | -0,13 | -0,14 | -0,17 | -0,27 |
| Финансовый рычаг | -0,02 | 0,00 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -37,8 % | — | -13,8 % | 2,9 % | -10,7 % | -32,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -37,0 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 294 дн. | 0 дн. | 9 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.