Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЫШИНСКИЙ ЛИТЕЙНО-ФЕРРОСПЛАВНЫЙ ЗАВОД",
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЫШИНСКИЙ ЛИТЕЙНО-ФЕРРОСПЛАВНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 499 569 | 1 410 018 | 1 511 381 | 1 367 154 | 1 910 170 | 1 505 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 259 | 7 166 | 9 836 | 12 134 | 27 179 | 22 781 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 259 | 7 166 | 9 836 | 12 134 | 27 179 | 22 781 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 492 310 | 1 402 852 | 1 501 545 | 1 355 020 | 1 882 991 | 1 482 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 165 254 | 517 395 | 411 319 | 404 108 | 516 970 | 17 191 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 195 | 53 335 | 23 563 | 4 466 | 1 575 | 373 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 317 480 | 825 509 | 1 048 030 | 934 813 | 1 322 470 | 1 461 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 820 | 6 486 | 18 041 | 7 630 | 30 447 | 3 260 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 127 | 592 | 4 003 | 11 529 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 494 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 403 463 | 499 569 | 1 410 018 | 1 511 381 | 1 367 154 | 1 910 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 796 | 7 259 | 7 166 | 9 836 | 12 134 | 27 179 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 796 | 7 259 | 7 166 | 9 836 | 12 134 | 27 179 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 395 667 | 492 310 | 1 402 852 | 1 501 545 | 1 355 020 | 1 882 991 |
| Запасы на конец предыдущего года | 182 074 | 165 254 | 517 395 | 411 319 | 404 108 | 516 970 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 134 | 3 195 | 53 335 | 23 563 | 4 466 | 1 575 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 901 | 317 480 | 825 509 | 1 048 030 | 934 813 | 1 322 470 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 890 | 5 820 | 6 486 | 18 041 | 7 630 | 30 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 450 | 67 | 127 | 592 | 4 003 | 11 529 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 218 | 494 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 499 569 | 1 410 018 | 1 511 381 | 1 367 154 | 1 910 170 | 1 505 031 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 610 | 5 720 | 9 849 | 12 032 | 16 615 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 410 | 5 510 | 9 639 | 11 822 | 16 405 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 492 959 | 1 402 298 | 1 499 532 | 1 353 122 | 1 891 555 | 1 813 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 233 139 | 506 816 | 591 085 | 544 224 | 732 438 | 740 237 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 259 820 | 895 482 | 908 447 | 808 898 | 1 159 117 | 1 073 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 403 463 | 499 568 | 1 410 018 | 1 511 381 | 1 367 154 | 1 910 170 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 710 | 4 610 | 5 720 | 9 849 | 12 032 | 16 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 510 | 4 410 | 5 510 | 9 639 | 11 822 | 16 405 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 753 | 492 958 | 1 402 298 | 1 499 532 | 1 353 122 | 1 891 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 147 762 | 233 139 | 506 816 | 591 085 | 544 224 | 732 438 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 991 | 259 820 | 895 482 | 908 447 | 808 898 | 1 159 117 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 199 | 36 465 | 48 452 | 79 067 | 117 136 | 149 431 |
| Выручка за предыдущий год | 907 841 | 841 008 | 1 869 888 | 2 019 008 | 2 623 526 | 1 797 261 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 884 642 | 804 543 | 1 821 436 | 1 939 941 | 2 506 390 | 1 647 830 |
| Выручка за отчетный год | 841 008 | 1 869 888 | 2 019 008 | 2 623 526 | 1 797 261 | 244 680 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 465 | 48 452 | 79 067 | 117 136 | 149 431 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 941 | 35 979 | 64 425 | 97 594 | 127 907 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 612 | 805 | 3 014 | 5 148 | 5 964 | 991 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 912 | 11 668 | 11 628 | 14 394 | 15 560 | 14 623 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 804 543 | 1 821 436 | 1 939 941 | 2 506 390 | 1 647 830 | 552 991 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 125 | 20 941 | 35 979 | 64 425 | 97 594 | 127 907 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 095 | 612 | 805 | 3 014 | 5 148 | 5 964 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 979 | 14 912 | 11 668 | 11 628 | 14 394 | 15 560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 475 | 1 616 | 5 269 | 2 851 | 5 879 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 391 | 619 | 1 239 | 1 397 | 5 261 | 372 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 711 | 19 801 | 63 722 | 99 023 | 108 194 | 10 515 |
| Прочие доходы за отчетный год | 164 600 | 508 690 | 415 373 | 476 386 | 433 180 | 32 422 |
| Прочие расходы за отчетный год | 162 746 | 523 871 | 412 046 | 473 503 | 452 275 | 25 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 924 | 2 475 | 1 616 | 5 269 | 2 851 | 5 879 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 396 | 391 | 619 | 1 239 | 1 397 | 5 261 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 501 | 20 711 | 19 801 | 63 722 | 99 023 | 108 194 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 650 | 164 600 | 508 690 | 415 373 | 476 386 | 433 180 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 746 | 162 746 | 523 871 | 412 046 | 473 503 | 452 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 582 | 1 900 | 1 110 | 4 129 | 2 183 | 4 583 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 342 | 566 | 506 | 1 140 | 668 | 1 296 |
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 566 | 506 | 1 140 | 668 | 1 296 | |
| Прочее за отчетный год | 9 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 900 | 1 110 | 4 129 | 2 183 | 4 583 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 900 | 1 110 | 4 129 | 2 183 | 4 583 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 582 | 1 900 | 1 110 | 4 129 | 2 183 | 4 583 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 510 | 4 410 | 5 510 | 9 639 | 11 822 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 710 | 4 610 | 5 720 | 9 849 | 12 032 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 410 | 5 510 | 9 639 | 11 822 | 16 405 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 610 | 5 720 | 9 849 | 12 032 | 16 615 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 900 | 1 110 | 4 129 | 2 183 | 4 583 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 900 | 1 110 | 4 129 | 2 183 | 4 583 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 900 | 1 110 | 4 129 | 2 183 | 4 583 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 900 | 1 110 | 4 129 | 2 183 | 4 583 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 10 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 610 | 5 720 | 9 849 | 12 032 | 16 615 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 710 | 4 610 | 5 720 | 9 849 | 12 032 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 967 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 673 199 | 1 501 928 | 1 865 269 | 2 809 966 | 1 236 352 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 670 310 | 1 083 753 | 1 609 094 | 241 964 | 806 064 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 889 | 418 175 | 256 175 | 390 332 | 430 288 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 747 563 | 1 800 008 | 1 937 927 | 2 761 999 | 1 322 433 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 706 854 | 1 587 574 | 1 829 623 | 2 105 762 | 1 033 705 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 809 | 15 627 | 18 369 | 21 620 | 23 260 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 325 | 32 888 | 64 112 | 98 636 | 97 650 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | 566 | 976 | 1 421 | 1 516 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 555 | 156 320 | 15 458 | 522 332 | 152 968 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 565 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | 4 832 | 65 804 | 40 759 | 228 785 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 520 | 4 734 | 65 490 | 40 622 | 228 202 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 | 98 | 314 | 137 | 583 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 577 | 5 780 | 79 728 | 35 194 | 316 219 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 227 | 380 | 2 683 | 2 004 | 20 020 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 350 | 5 400 | 77 045 | 33 190 | 296 199 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 75 067 | 299 087 | 84 660 | 180 905 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 563 562 | 964 155 | 820 355 | 1 619 709 | 708 895 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 563 562 | 964 155 | 820 355 | 1 619 709 | 708 895 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 488 495 | 665 068 | 735 695 | 1 668 833 | 527 990 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 488 495 | 665 068 | 735 695 | 1 668 833 | 527 990 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 | 4 408 | 7 390 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 2 387 | 136 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -327,0 млн ₽ |
| Активы | 1,51 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.