Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАСТРОЙ", Камышин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 315 | 11 295 | 10 010 | 10 396 | 6 567 | 6 702 | 3 736 | 3 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 051 | 3 019 | 1 994 | 991 | 172 | 71 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 045 | 3 019 | 1 994 | 991 | 172 | 71 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 264 | 8 276 | 8 016 | 9 405 | 6 395 | 6 630 | 3 736 | 3 578 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 494 | 751 | 822 | 609 | 612 | 1 037 | 1 128 | 980 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 245 | 3 631 | 2 054 | 1 928 | 377 | 261 | 855 | 2 598 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 400 | 3 291 | 4 303 | 4 444 | 3 784 | 4 261 | 1 752 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 556 | 787 | 2 390 | 1 593 | 1 060 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 48 | 50 | 34 | 30 | 10 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 909 | 27 315 | 11 295 | 10 010 | 10 396 | 6 567 | 4 227 | 3 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 092 | 4 051 | 3 019 | 1 994 | 991 | 172 | 41 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 6 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 077 | 4 045 | 3 019 | 1 994 | 991 | 172 | 41 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 817 | 23 264 | 8 276 | 8 016 | 9 405 | 6 395 | 4 186 | 3 736 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 409 | 1 494 | 751 | 822 | 609 | 612 | 8 | 1 128 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 659 | 20 245 | 3 631 | 2 054 | 1 928 | 377 | 1 228 | 855 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 400 | 3 291 | 4 303 | 4 444 | 3 784 | 2 587 | 1 752 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 610 | 48 | 556 | 787 | 2 390 | 1 593 | 359 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 140 | 77 | 48 | 50 | 34 | 30 | 3 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 315 | 11 295 | 10 010 | 10 396 | 6 568 | 6 702 | 3 736 | 3 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 311 | 8 444 | 8 791 | 7 636 | 5 147 | 3 837 | 3 178 | 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 301 | 8 434 | 8 781 | 7 626 | 5 137 | 3 827 | 3 168 | 340 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 853 | 125 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 853 | 125 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 004 | 2 851 | 1 219 | 2 759 | 1 421 | 1 011 | 433 | 3 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 417 | 1 417 | 500 | 1 862 | 420 | 457 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 587 | 1 434 | 719 | 897 | 1 001 | 554 | 433 | 3 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 909 | 27 315 | 11 295 | 10 010 | 10 396 | 6 568 | 4 227 | 3 736 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 240 | 10 311 | 8 444 | 8 791 | 7 636 | 5 147 | 1 792 | 3 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 230 | 10 301 | 8 434 | 8 781 | 7 626 | 5 137 | 1 782 | 3 168 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 940 | 125 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 940 | 125 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 669 | 17 004 | 2 851 | 1 219 | 2 759 | 1 421 | 495 | 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 12 417 | 1 417 | 500 | 1 862 | 420 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 169 | 4 587 | 1 434 | 719 | 897 | 1 001 | 495 | 433 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 239 | 19 304 | 8 993 | 13 793 | 14 720 | 5 691 | 13 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 398 | 19 358 | 10 532 | 13 998 | 15 323 | 5 691 | 151 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 | 54 | 1 539 | 205 | 603 | 138 | ||
| Выручка за отчетный год | 40 398 | 19 358 | 10 532 | 14 024 | 15 323 | 5 638 | 151 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 239 | 19 304 | 8 993 | 13 819 | 14 720 | 5 409 | 13 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 481 | 2 593 | 278 | 1 345 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 758 | 16 711 | 8 715 | 9 377 | 14 732 | 6 673 | 588 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 097 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 | 54 | 1 539 | 205 | 603 | 229 | 138 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 481 | 2 593 | 278 | 1 319 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 758 | 16 711 | 8 715 | 9 377 | 14 732 | 7 716 | 588 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 097 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 360 | 3 081 | 1 445 | 1 792 | 470 | 1 398 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 1 | 22 | 35 | 19 | 111 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 89 | 26 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 105 | 687 | 1 443 | 577 | 756 | 802 | 1 960 | 131 |
| Прочие расходы за отчетный год | 226 | 202 | 277 | 152 | 286 | 128 | 72 | 2 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 360 | 3 081 | 1 445 | 1 766 | 470 | 1 398 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 1 | 22 | 35 | 24 | 111 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 325 | 26 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 687 | 1 443 | 577 | 756 | 1 960 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 226 | 202 | 277 | 152 | 286 | 815 | 72 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 426 | 1 308 | 1 059 | 1 351 | 1 267 | |||
| Прочее за предыдущий год | 934 | 1 773 | 386 | |||||
| Прочее за отчетный год | 934 | 1 773 | 386 | 415 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 426 | 1 308 | 1 059 | 1 377 | 1 267 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 426 | 1 308 | 1 059 | 1 377 | 1 267 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 426 | 1 308 | 1 059 | 1 351 | 1 267 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 151 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -857 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 10,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 3,2 млн ₽ | 350 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,41 | 6,56 | 8,63 | 1,11 | 1,23 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,18 | 5,52 | 6,02 | 0,80 | 0,96 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,48 | 5,26 | 4,05 | 0,00 | 0,09 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,85 | 0,10 | 0,26 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,18 | 9,22 | 1,60 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | — | -380,8 % | — | 3,3 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 839,1 % | — | 1,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | -12,8 % | 33,9 % | -79,0 % | 1,3 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 39,9 % | -808,0 % | 10,3 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,04 | 0,00 | 1,08 ▼ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 2 067 дн. | — | 113 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 084 дн. | 1 653 дн. | 2 983 дн. | — | 39 дн. | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 1088).