Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ВОЛГО-ДОН", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ВОЛГО-ДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 053 | 45 240 | 45 575 | 38 960 | 38 833 | 43 130 | 44 003 | 36 045 | 33 836 | 38 209 | 42 434 | 47 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 888 | 30 102 | 31 843 | 32 971 | 32 504 | 26 106 | 28 633 | 28 454 | 28 215 | 27 604 | 27 482 | 26 426 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | 30 | 26 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 340 | 30 102 | 31 755 | 32 971 | 32 504 | 26 106 | 28 605 | 25 635 | 25 029 | 24 790 | 24 715 | 24 531 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 2 775 | 3 150 | 2 785 | 2 767 | 1 895 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 548 | 88 | 10 | 6 | 3 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 165 | 15 138 | 13 732 | 5 989 | 6 329 | 17 024 | 15 370 | 7 591 | 5 621 | 10 605 | 14 952 | 21 056 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 008 | 879 | 1 231 | 1 164 | 1 249 | 1 478 | 1 177 | 1 133 | 1 092 | 1 599 | 1 266 | 1 924 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 338 | 911 | 1 159 | 798 | 1 582 | 9 514 | 7 307 | 2 166 | 1 871 | 2 274 | 3 338 | 7 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 819 | 13 348 | 11 342 | 4 027 | 3 498 | 6 032 | 6 886 | 4 292 | 2 658 | 6 732 | 10 272 | 11 533 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 76 | 118 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 688 | 40 053 | 45 240 | 45 575 | 38 960 | 38 833 | 43 130 | 37 485 | 36 045 | 33 836 | 38 209 | 42 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 632 | 29 888 | 30 102 | 31 843 | 32 971 | 32 504 | 26 106 | 28 020 | 28 454 | 28 215 | 27 604 | 27 482 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 30 | 26 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 051 | 29 340 | 30 102 | 31 755 | 32 971 | 32 504 | 26 106 | 25 768 | 25 635 | 25 029 | 24 790 | 24 715 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 252 | 2 775 | 3 150 | 2 785 | 2 767 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 581 | 548 | 88 | 10 | 6 | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 056 | 10 165 | 15 138 | 13 732 | 5 989 | 6 329 | 17 024 | 9 465 | 7 591 | 5 621 | 10 605 | 14 952 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 582 | 1 008 | 879 | 1 231 | 1 164 | 1 249 | 1 478 | 1 021 | 1 133 | 1 092 | 1 599 | 1 266 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 812 | 338 | 911 | 1 159 | 798 | 1 582 | 9 514 | 2 770 | 2 166 | 1 871 | 2 274 | 3 338 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 662 | 8 819 | 13 348 | 11 342 | 4 027 | 3 498 | 6 032 | 5 674 | 4 292 | 2 658 | 6 732 | 10 272 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 053 | 45 240 | 45 575 | 38 960 | 38 833 | 43 130 | 44 003 | 36 045 | 33 836 | 38 209 | 42 434 | 47 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 267 | 43 125 | 44 167 | 37 343 | 37 465 | 40 839 | 42 298 | 34 674 | 32 419 | 36 886 | 41 126 | 45 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 24 300 | 24 300 | 24 300 | 24 300 | 24 300 | 24 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 267 | 21 125 | 22 167 | 15 343 | 15 465 | 18 839 | 17 998 | 10 374 | 8 119 | 12 586 | 16 826 | 21 368 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 61 | 35 | 7 | 2 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 61 | 35 | 7 | 2 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 786 | 2 115 | 1 408 | 1 617 | 1 368 | 2 291 | 1 705 | 1 364 | 1 356 | 1 288 | 1 301 | 1 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 786 | 2 115 | 1 408 | 1 617 | 1 368 | 2 291 | 1 705 | 1 364 | 1 356 | 1 288 | 1 301 | 1 812 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 688 | 40 053 | 45 240 | 45 575 | 38 960 | 38 833 | 43 130 | 37 485 | 36 045 | 33 836 | 38 209 | 42 434 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 087 | 38 267 | 43 125 | 44 167 | 37 343 | 37 465 | 40 839 | 32 821 | 34 674 | 32 419 | 36 886 | 41 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 24 300 | 24 300 | 24 300 | 24 300 | 24 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 087 | 16 267 | 21 125 | 22 167 | 15 343 | 15 465 | 18 839 | 8 521 | 10 374 | 8 119 | 12 586 | 16 826 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 61 | 35 | 7 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 61 | 35 | 7 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 601 | 1 786 | 2 115 | 1 408 | 1 617 | 1 368 | 2 291 | 4 664 | 1 364 | 1 356 | 1 288 | 1 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 627 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 601 | 1 786 | 2 115 | 1 408 | 1 617 | 1 368 | 2 291 | 1 037 | 1 364 | 1 356 | 1 288 | 1 301 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 962 | 6 541 | 7 217 | 2 573 | 4 170 | 2 974 | 2 948 | 3 745 | 5 351 | |||
| Выручка за предыдущий год | 30 646 | 31 279 | 31 534 | 32 406 | 33 124 | 35 417 | 34 066 | 16 083 | 28 830 | 32 087 | 48 825 | 56 949 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 684 | 24 738 | 24 317 | 29 833 | 28 954 | 32 443 | 31 118 | 22 668 | 29 981 | 32 515 | 45 080 | 51 598 |
| Выручка за отчетный год | 31 279 | 31 534 | 32 406 | 33 124 | 35 417 | 34 066 | 35 831 | 28 830 | 32 087 | 48 825 | 56 949 | 66 557 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 541 | 7 217 | 2 573 | 4 170 | 2 974 | 2 948 | 953 | 3 745 | 5 351 | 5 636 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 541 | 7 217 | 2 573 | 4 170 | 2 974 | 2 948 | 953 | 3 745 | 5 351 | 5 636 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 738 | 24 317 | 29 833 | 28 954 | 32 443 | 31 118 | 34 878 | 29 981 | 32 515 | 45 080 | 51 598 | 60 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 962 | 6 541 | 7 217 | 2 573 | 4 170 | 2 974 | 2 948 | 3 745 | 5 351 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 323 | 6 145 | 1 401 | 2 914 | 549 | 4 428 | 1 337 | 5 171 | 5 017 | 6 512 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 258 | 473 | 820 | 611 | 371 | 9 823 | 1 040 | 4 410 | 573 | 2 890 | 1 359 | 2 347 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 476 | 1 545 | 1 992 | 1 867 | 2 796 | 8 343 | 2 758 | 1 922 | 2 404 | 1 464 | 1 693 | 1 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 817 | 5 323 | 6 145 | 1 401 | 2 914 | 549 | 4 428 | 1 337 | 5 171 | 5 017 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 258 | 473 | 820 | 611 | 371 | 9 823 | 550 | 4 410 | 573 | 2 890 | 1 359 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 161 | 1 476 | 1 545 | 1 992 | 1 867 | 2 796 | 8 343 | 1 578 | 1 922 | 2 404 | 1 464 | 1 693 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 409 | 4 205 | 4 858 | 1 092 | 2 286 | 236 | 3 480 | 1 853 | 4 467 | 4 450 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 408 | 1 118 | 1 287 | 309 | 628 | 313 | 948 | 1 496 | 516 | 301 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 118 | 1 287 | 309 | 628 | 313 | 948 | 516 | 301 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 54 | 58 | 29 | 45 | 203 | 63 | 125 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 45 | 54 | 58 | 29 | 45 | 203 | 63 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 205 | 4 858 | 1 092 | 2 286 | 236 | 3 480 | 1 853 | 4 467 | 4 450 | 4 776 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 205 | 4 858 | 1 092 | 2 286 | 236 | 3 480 | 1 853 | 4 467 | 4 450 | 4 776 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 409 | 4 205 | 4 858 | 1 092 | 2 286 | 236 | 3 480 | 1 853 | 4 467 | 4 450 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 087 | 16 267 | 21 125 | 22 167 | 15 343 | 15 465 | 18 839 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 087 | 38 267 | 43 125 | 44 167 | 37 343 | 37 465 | 40 839 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 24 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 267 | 21 125 | 22 167 | 15 343 | 15 465 | 18 839 | 17 998 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 267 | 43 125 | 44 167 | 37 343 | 37 465 | 40 839 | 42 298 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 300 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 205 | 4 858 | 1 092 | 2 286 | 236 | 3 480 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 205 | 4 858 | 1 092 | 2 286 | 236 | 3 480 | 2 300 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 205 | 4 858 | 1 092 | 2 286 | 236 | 3 480 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 205 | 4 858 | 1 092 | 2 286 | 236 | 3 480 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 50 | 9 110 | 114 | 106 | 841 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | 50 | 9 110 | 114 | 106 | 841 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 737 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 737 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 50 | 110 | 114 | 106 | 104 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 25 | 50 | 110 | 114 | 106 | 104 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 000 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 267 | 43 125 | 44 167 | 37 343 | 37 465 | 40 839 | 42 298 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 087 | 38 267 | 43 125 | 44 167 | 37 343 | 37 465 | 40 839 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 581 | 4 529 | 198 | 1 854 | 2 317 | 3 789 | 1 241 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 940 | 37 575 | 39 715 | 30 497 | 42 819 | 40 653 | 46 259 | 31 543 | 33 257 | 48 174 | 56 290 | 65 818 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 245 | 30 549 | 31 707 | 29 270 | 41 198 | 38 191 | 43 221 | 30 908 | 32 359 | 46 978 | 54 171 | 62 619 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 124 | 714 | 703 | 665 | 864 | 774 | 1 289 | 492 | 523 | 519 | 627 | 513 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 7 305 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 571 | 6 312 | 562 | 757 | 1 688 | 1 749 | 143 | 375 | 677 | 1 492 | 2 686 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 359 | 33 046 | 39 517 | 36 041 | 43 348 | 40 990 | 44 405 | 34 039 | 35 300 | 45 857 | 52 501 | 64 577 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 292 | 7 798 | 11 042 | 9 467 | 10 512 | 8 718 | 13 855 | 9 007 | 8 470 | 12 644 | 13 929 | 18 645 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 057 | 12 037 | 13 757 | 13 742 | 14 774 | 15 316 | 16 917 | 16 207 | 18 011 | 30 701 | 36 098 | 41 986 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 082 | 1 216 | 962 | 370 | 607 | 305 | 630 | 376 | 285 | 1 397 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 928 | 11 995 | 13 756 | 12 462 | 17 455 | 16 651 | 13 003 | 8 825 | 8 819 | 2 136 | 2 189 | 2 549 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 871 | 614 | 409 | 20 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 871 | 751 | 409 | 198 | 118 | 220 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 871 | 751 | 409 | 198 | 118 | 220 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 424 | 2 204 | 1 771 | 3 300 | 137 | 376 | 367 | 200 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 424 | 2 204 | 1 771 | 3 300 | 137 | 376 | 367 | 200 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 300 | 500 | 1 935 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 300 | 500 | 1 935 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 300 | 500 | 1 935 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 157 | 4 529 | 2 534 | 854 | 4 074 | 3 540 | 1 261 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,8 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | |
| Активы | 36,0 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 34,7 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,3 % | +52,2 % | +16,6 % | +16,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,57 | 4,15 | 8,23 | 11,49 | 11,62 | 1,65 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,73 | 3,34 | 6,99 | 10,46 | 10,49 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,15 | 1,96 | 5,23 | 7,90 | 6,36 | 0,98 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,51 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,33 ▲ |
| Рентабельность продаж | -4,0 % | -1,3 % | 7,7 % | 9,4 % | 8,5 % | 6,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 6,4 % | -6,2 % | 9,1 % | 7,8 % | 7,2 % | 2,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | -5,8 % | 11,7 % | 10,5 % | 10,1 % | 0,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,3 % | -6,1 % | 12,1 % | 10,8 % | 10,5 % | 5,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | 0,95 | 1,28 | 1,34 | 1,40 | 0,75 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 21 дн. | 17 дн. | 21 дн. | 41 дн. | 47 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 9 дн. | 12 дн. | 12 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 15 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 59 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 25 дн. | 18 дн. | 20 дн. | 21 дн. | 42 дн. | -3 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,76 | 0,88 | 0,91 | 0,91 | 0,56 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 28,88 | 25,18 | 32,86 | 37,21 | 31,48 | 3,24 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 813).