Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОГРАДСЕРВИС", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОГРАДСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 302 | 153 072 | 195 474 | 203 767 | 264 340 | 322 118 | 235 197 | 251 022 | 286 691 | 347 309 | 411 219 | 417 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 011 | 12 657 | 13 428 | 16 878 | 17 566 | 19 859 | 23 737 | 23 306 | 24 370 | 36 002 | 55 653 | 55 085 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 | 44 | 37 | 31 | 25 | 18 | 20 | 18 | 16 | 34 | 37 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 631 | 12 358 | 13 384 | 14 916 | 16 596 | 16 482 | 15 935 | 15 311 | 15 157 | 22 624 | 37 217 | 44 392 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 380 | 249 | 1 925 | 939 | 3 352 | 7 784 | 7 975 | 9 195 | 13 362 | 18 402 | 10 656 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 151 291 | 140 415 | 182 046 | 186 889 | 246 774 | 302 259 | 211 460 | 227 716 | 262 321 | 311 307 | 355 566 | 362 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 218 | 43 122 | 51 388 | 52 191 | 67 206 | 69 797 | 61 190 | 43 755 | 40 670 | 45 737 | 58 385 | 70 074 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 178 | 93 600 | 124 528 | 114 144 | 167 228 | 202 500 | 141 231 | 149 116 | 192 522 | 163 026 | 277 348 | 221 383 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 168 | 1 965 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 727 | 1 339 | 443 | 724 | 6 288 | 7 894 | 1 226 | 22 305 | 28 402 | 100 682 | 6 745 | 69 318 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 354 | 5 687 | 17 865 | 6 052 | 22 068 | 7 813 | 12 540 | 727 | 1 858 | 13 088 | 1 275 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 340 | 166 302 | 153 072 | 195 474 | 203 767 | 264 340 | 322 118 | 241 447 | 257 751 | 286 691 | 347 309 | 411 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 931 | 15 011 | 12 657 | 13 428 | 16 878 | 17 566 | 19 859 | 29 428 | 30 035 | 24 370 | 36 002 | 55 653 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 50 | 44 | 37 | 31 | 25 | 6 | 20 | 18 | 16 | 34 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 900 | 12 631 | 12 358 | 13 384 | 14 916 | 16 596 | 16 482 | 18 179 | 22 037 | 15 157 | 22 624 | 37 217 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 | 2 380 | 249 | 1 925 | 939 | 3 352 | 11 243 | 7 978 | 9 195 | 13 362 | 18 402 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 409 | 151 291 | 140 415 | 182 046 | 186 889 | 246 774 | 302 259 | 212 019 | 227 716 | 262 321 | 311 307 | 355 566 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 300 | 38 218 | 43 122 | 51 388 | 52 191 | 67 206 | 69 797 | 32 359 | 43 755 | 40 670 | 45 737 | 58 385 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 046 | 109 178 | 93 600 | 124 528 | 114 144 | 167 228 | 202 500 | 148 001 | 149 116 | 192 522 | 163 026 | 277 348 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 134 | 2 168 | 1 965 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 929 | 1 727 | 1 339 | 443 | 724 | 6 288 | 7 894 | 26 618 | 22 305 | 28 402 | 100 682 | 6 745 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 354 | 5 687 | 17 865 | 6 052 | 22 068 | 5 041 | 12 540 | 727 | 1 858 | 13 088 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 302 | 153 072 | 195 474 | 203 767 | 264 340 | 322 118 | 235 197 | 251 022 | 286 691 | 347 309 | 411 219 | 417 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 212 | 84 009 | 88 378 | 85 497 | 98 063 | 117 647 | 81 816 | 125 462 | 151 106 | 194 640 | 200 108 | 237 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 062 | 82 859 | 87 228 | 84 347 | 96 913 | 116 497 | 80 666 | 124 312 | 149 956 | 193 490 | 198 958 | 236 604 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 382 | 1 484 | 2 059 | 4 355 | 2 633 | 5 924 | 3 157 | 3 606 | 1 820 | 2 393 | 6 395 | 3 236 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 382 | 1 484 | 2 059 | 4 355 | 2 633 | 5 924 | 3 157 | 3 606 | 1 820 | 2 393 | 6 395 | 3 236 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 708 | 67 579 | 105 037 | 113 915 | 163 644 | 198 547 | 150 224 | 121 954 | 133 765 | 150 276 | 204 716 | 176 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 058 | 5 000 | 11 163 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 831 | 66 709 | 104 152 | 108 434 | 152 383 | 186 861 | 140 023 | 103 145 | 112 286 | 111 326 | 159 122 | 148 997 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 819 | 870 | 885 | 481 | 98 | 11 686 | 10 201 | 13 761 | 13 291 | 13 173 | 17 709 | 20 744 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 048 | 8 188 | 25 777 | 27 885 | 6 404 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 340 | 166 302 | 153 072 | 195 474 | 203 767 | 264 340 | 322 118 | 241 447 | 257 751 | 286 691 | 347 309 | 411 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 951 | 76 212 | 84 009 | 88 378 | 85 497 | 98 063 | 117 647 | 115 997 | 130 843 | 151 106 | 194 640 | 200 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 801 | 75 062 | 82 859 | 87 228 | 84 347 | 96 913 | 116 497 | 114 847 | 129 693 | 149 956 | 193 490 | 198 958 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 662 | 1 382 | 1 484 | 2 059 | 4 355 | 2 633 | 5 924 | 2 589 | 4 954 | 1 820 | 2 393 | 6 395 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 662 | 1 382 | 1 484 | 2 059 | 4 355 | 2 633 | 5 924 | 2 589 | 4 954 | 1 820 | 2 393 | 6 395 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 727 | 88 708 | 67 579 | 105 037 | 113 915 | 163 644 | 198 547 | 122 861 | 121 954 | 133 765 | 150 276 | 204 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 058 | 5 000 | 11 163 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 855 | 83 831 | 66 709 | 104 152 | 108 434 | 152 383 | 186 861 | 94 097 | 103 145 | 112 286 | 111 326 | 159 122 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 872 | 819 | 870 | 885 | 481 | 98 | 11 686 | 13 050 | 13 761 | 13 291 | 13 173 | 17 709 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 714 | 5 048 | 8 188 | 25 777 | 27 885 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 597 | 90 976 | 82 002 | 69 818 | 57 767 | 76 731 | 119 833 | 101 341 | 78 065 | 91 680 | 143 857 | 150 155 |
| Выручка за предыдущий год | 709 148 | 844 129 | 748 119 | 838 752 | 687 676 | 723 128 | 831 287 | 688 771 | 676 697 | 628 675 | 752 556 | 966 431 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 626 551 | 753 153 | 666 117 | 768 934 | 629 909 | 646 397 | 711 454 | 587 430 | 598 632 | 536 995 | 608 699 | 816 276 |
| Выручка за отчетный год | 844 129 | 748 119 | 838 752 | 687 676 | 723 128 | 831 287 | 672 677 | 676 697 | 628 675 | 752 556 | 966 431 | 1 018 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 976 | 82 002 | 69 818 | 57 767 | 76 731 | 119 833 | 80 595 | 78 065 | 91 680 | 143 857 | 150 155 | 163 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 091 | 30 950 | 19 374 | 12 183 | 30 376 | 57 448 | 14 959 | 31 641 | 47 476 | 95 471 | 91 037 | 99 824 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 885 | 51 052 | 50 444 | 45 584 | 46 355 | 62 385 | 65 636 | 46 424 | 44 204 | 48 386 | 59 118 | 63 448 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 753 153 | 666 117 | 768 934 | 629 909 | 646 397 | 711 454 | 592 082 | 598 632 | 536 995 | 608 699 | 816 276 | 855 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 414 | 32 091 | 30 950 | 19 374 | 12 183 | 30 376 | 57 448 | 36 898 | 31 641 | 47 476 | 95 471 | 91 037 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 183 | 58 885 | 51 052 | 50 444 | 45 584 | 46 355 | 62 385 | 64 443 | 46 424 | 44 204 | 48 386 | 59 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 650 | 20 566 | 16 055 | 5 163 | 19 125 | 35 779 | 27 045 | 39 125 | 86 939 | 80 652 | 95 721 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | 27 | 54 | 212 | 217 | 182 | 146 | 906 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 132 | 2 770 | 4 919 | 2 599 | 912 | 3 689 | 3 186 | 3 266 | 713 | 1 262 | 1 035 | 7 297 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 521 | 13 132 | 8 245 | 9 571 | 11 954 | 25 141 | 37 599 | 7 862 | 9 064 | 9 612 | 11 274 | 10 494 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 208 | 20 650 | 20 566 | 16 055 | 5 163 | 19 125 | 35 779 | 30 212 | 27 045 | 39 125 | 86 939 | 80 652 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 81 | 58 | 27 | 54 | 212 | 217 | 182 | 146 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 354 | 2 132 | 2 770 | 4 919 | 2 599 | 912 | 3 689 | 3 776 | 3 266 | 713 | 1 262 | 1 035 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 485 | 13 521 | 13 132 | 8 245 | 9 571 | 11 954 | 25 141 | 10 462 | 7 862 | 9 064 | 9 612 | 11 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 846 | 14 761 | 15 178 | 11 958 | 3 098 | 14 565 | 27 084 | 22 871 | 19 465 | 29 995 | 68 529 | 65 468 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 236 | 7 470 | 3 008 | 3 225 | 1 498 | 5 296 | 7 001 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 126 | 720 | 102 | 575 | 2 296 | 1 722 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 349 | 1 925 | 2 413 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 48 | 147 | 48 | 196 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 470 | 3 008 | 3 225 | 1 498 | 5 296 | 7 001 | 4 783 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 711 | 1 127 | 839 | 837 | 488 | 723 | 1 475 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 119 | 1 711 | 1 127 | 839 | 837 | 488 | 723 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 720 | 102 | 575 | 2 296 | 2 767 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 349 | 1 925 | 2 413 | 4 432 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 48 | 147 | 48 | 196 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 761 | 15 178 | 11 958 | 3 098 | 14 565 | 27 084 | 19 465 | 29 995 | 68 529 | 65 468 | 70 380 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 761 | 15 178 | 11 958 | 3 098 | 14 565 | 27 084 | 19 465 | 29 995 | 68 529 | 65 468 | 70 380 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 846 | 14 761 | 15 178 | 11 958 | 3 098 | 14 565 | 27 084 | 22 871 | 19 465 | 29 995 | 68 529 | 65 468 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 801 | 75 062 | 82 859 | 87 228 | 84 347 | 96 913 | 116 497 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 951 | 76 212 | 84 009 | 88 378 | 85 497 | 98 063 | 117 647 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 062 | 82 859 | 87 228 | 84 347 | 96 913 | 116 497 | 80 666 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 76 212 | 84 009 | 88 378 | 85 497 | 98 063 | 117 647 | 81 816 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 761 | 15 178 | 11 958 | 3 098 | 14 566 | 27 084 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 761 | 15 178 | 11 958 | 3 098 | 14 566 | 27 084 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 761 | 15 178 | 11 958 | 3 098 | 14 565 | 27 084 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 761 | 15 178 | 11 958 | 3 098 | 14 565 | 27 084 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 500 | 7 381 | 7 589 | 5 979 | 2 000 | 7 500 | 35 831 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 500 | 7 381 | 7 589 | 5 979 | 2 000 | 7 500 | 35 831 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 956 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 956 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 500 | 7 381 | 7 589 | 5 979 | 2 000 | 7 500 | 17 875 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 500 | 7 381 | 7 589 | 5 979 | 2 000 | 7 500 | 17 875 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 212 | 84 009 | 88 378 | 85 497 | 98 063 | 117 647 | 81 816 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 951 | 76 212 | 84 009 | 88 378 | 85 497 | 98 063 | 117 647 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 158 | 11 580 | 10 318 | 6 816 | 4 116 | 5 314 | 6 905 | 106 154 | 65 934 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 782 831 | 727 983 | 797 060 | 666 457 | 664 624 | 744 663 | 676 300 | 641 049 | 592 385 | 790 019 | 900 849 | 1 009 093 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 780 440 | 724 904 | 794 453 | 661 661 | 661 987 | 739 238 | 671 729 | 636 377 | 591 440 | 788 956 | 801 257 | 1 007 135 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 391 | 3 079 | 2 607 | 4 796 | 2 637 | 5 425 | 4 571 | 4 672 | 945 | 1 063 | 99 592 | 1 958 |
| Платежи – всего за отчетный год | 782 673 | 716 403 | 786 742 | 659 641 | 660 508 | 739 349 | 678 107 | 643 736 | 585 480 | 683 865 | 959 747 | 943 159 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 450 603 | 391 615 | 450 884 | 369 634 | 339 557 | 377 323 | 309 885 | 268 625 | 234 390 | 283 066 | 398 310 | 401 492 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 253 688 | 248 218 | 259 863 | 224 660 | 244 391 | 270 469 | 277 762 | 260 718 | 244 937 | 284 770 | 316 780 | 322 703 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 85 | 103 | 7 056 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 861 | 6 195 | 4 168 | 2 963 | 5 901 | 12 477 | 83 404 | 3 889 | 10 593 | 25 838 | 24 601 | 22 358 |
| Прочие платежи за отчетный год | 72 521 | 70 290 | 71 827 | 62 384 | 70 556 | 79 080 | 110 504 | 95 560 | 90 191 | 220 056 | 196 606 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 138 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 534 192 | 471 994 | 521 850 | 506 833 | 319 193 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 534 186 | 471 989 | 521 843 | 506 827 | 319 190 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 533 054 | 472 582 | 525 478 | 512 393 | 321 746 | 3 675 | 4 783 | 1 585 | 722 | 8 895 | 14 782 | 3 361 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 834 | 2 761 | 3 635 | 3 601 | 4 521 | 3 675 | 4 783 | 1 585 | 722 | 8 895 | 14 782 | 3 361 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 532 220 | 469 821 | 521 843 | 508 792 | 317 225 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 001 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 5 000 | 11 000 | 4 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 5 000 | 11 000 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 498 | 11 377 | 7 586 | 5 975 | 6 999 | 33 | 78 | 41 | 86 | 24 979 | 20 261 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 498 | 7 377 | 7 586 | 5 975 | 1 999 | 33 | 78 | 41 | 86 | 24 979 | 20 261 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 5 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 798 | 281 | 5 564 | 1 606 | 6 097 | 72 280 | 62 573 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 676,7 млн ₽ | 628,7 млн ₽ | 752,6 млн ₽ | 966,4 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 19,5 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | |
| Активы | 251,0 млн ₽ | 286,7 млн ₽ | 347,3 млн ₽ | 411,2 млн ₽ | 417,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 125,5 млн ₽ | 151,1 млн ₽ | 194,6 млн ₽ | 200,1 млн ₽ | 237,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,1 % | +19,7 % | +28,4 % | +5,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 | 1,96 | 2,07 | 1,74 | 2,06 | 2,37 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 1,65 | 1,75 | 1,39 | 1,65 | 1,72 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,21 | 0,67 | 0,03 | 0,39 | 1,34 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,49 | 0,57 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,00 | 0,90 | 0,78 | 1,05 | 0,75 | 0,41 ▼ |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | 7,6 % | 12,7 % | 9,4 % | 9,8 % | 6,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | 4,8 % | 9,1 % | 6,8 % | 6,9 % | 3,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 10,5 % | 19,7 % | 15,9 % | 16,9 % | 3,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,5 % | 19,9 % | 35,2 % | 32,7 % | 29,6 % | 12,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,70 | 2,19 | 2,17 | 2,35 | 2,44 | 1,48 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | 112 дн. | 79 дн. | 105 дн. | 79 дн. | 82 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 28 дн. | 27 дн. | 26 дн. | 30 дн. | 38 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1120).