Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕФЕЙ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕФЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 386 817 | 316 691 | 259 211 | 233 123 | 156 783 | 82 210 | 13 668 | 31 278 | 18 971 | 11 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 994 | 27 178 | 23 900 | 21 576 | 18 150 | 11 761 | 1 428 | 12 621 | 2 421 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 994 | 27 178 | 23 900 | 21 169 | 17 597 | 11 493 | 12 621 | 2 421 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 407 | 553 | 268 | 1 428 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 357 823 | 289 513 | 235 311 | 211 547 | 138 633 | 70 449 | 12 240 | 18 657 | 16 550 | 11 605 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 307 | 77 073 | 61 734 | 35 960 | 52 002 | 23 000 | 378 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 317 | 252 | 1 524 | 400 | 3 108 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 262 872 | 149 846 | 158 659 | 156 004 | 72 518 | 40 390 | 11 384 | 16 789 | 16 550 | 10 023 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 072 | 12 934 | 12 804 | 9 024 | 8 055 | 6 734 | 450 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 736 | 10 548 | 590 | 9 629 | 1 850 | 1 | 1 868 | 1 582 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 519 | 38 860 | 530 | 1 100 | 324 | 27 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 270 053 | 386 817 | 316 691 | 259 211 | 233 123 | 156 783 | 82 210 | 24 587 | 31 278 | 18 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 508 | 28 994 | 27 178 | 23 900 | 21 576 | 18 150 | 11 761 | 14 533 | 12 621 | 2 421 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 508 | 28 994 | 27 178 | 23 900 | 21 169 | 17 597 | 11 493 | 14 533 | 12 621 | 2 421 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 407 | 553 | 268 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 261 545 | 357 823 | 289 513 | 235 311 | 211 547 | 138 633 | 70 449 | 10 054 | 18 657 | 16 550 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 836 | 45 307 | 77 073 | 61 734 | 35 960 | 52 002 | 22 999 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 694 | 317 | 252 | 1 524 | 400 | 3 108 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 016 | 262 872 | 149 846 | 158 659 | 156 004 | 72 518 | 40 390 | 10 054 | 16 789 | 16 550 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 654 | 13 072 | 12 934 | 12 804 | 9 024 | 8 055 | 6 734 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 965 | 1 736 | 10 548 | 590 | 9 629 | 1 850 | 1 | 1 868 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 380 | 34 519 | 38 860 | 530 | 1 100 | 324 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 386 817 | 316 691 | 259 211 | 233 123 | 156 783 | 82 210 | 13 668 | 31 278 | 18 971 | 11 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 285 | 34 872 | 30 400 | 29 836 | 30 938 | 132 | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 275 | 34 862 | 30 390 | 29 826 | 30 928 | 122 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 019 | 7 682 | 50 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 753 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 019 | 929 | 50 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 351 532 | 281 819 | 228 811 | 202 268 | 118 163 | 82 028 | 21 121 | 31 268 | 18 961 | 11 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 370 | 1 438 | 4 209 | 6 167 | 297 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 337 384 | 268 637 | 228 811 | 200 232 | 111 839 | 74 595 | 20 824 | 20 178 | 16 035 | 8 116 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 036 | 2 115 | 1 266 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 778 | 11 744 | 11 090 | 2 926 | 3 479 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 270 053 | 386 817 | 316 691 | 259 211 | 233 123 | 156 783 | 82 210 | 24 587 | 31 278 | 18 971 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 325 | 35 285 | 34 872 | 30 400 | 29 836 | 30 938 | 132 | 2 689 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 679 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 315 | 35 275 | 34 862 | 30 390 | 29 826 | 30 928 | 122 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 019 | 7 682 | 50 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 753 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 019 | 929 | 50 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 728 | 351 532 | 281 819 | 228 811 | 202 268 | 118 163 | 82 028 | 21 898 | 31 268 | 18 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 292 | 2 370 | 1 438 | 4 209 | 6 167 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 962 | 337 384 | 268 637 | 228 811 | 200 232 | 111 839 | 74 595 | 16 142 | 20 178 | 16 035 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 036 | 2 115 | 1 267 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 474 | 11 778 | 11 744 | 5 756 | 11 090 | 2 926 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 159 | 33 065 | 25 413 | 19 423 | 32 308 | 27 094 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 344 871 | 588 444 | 473 472 | 217 953 | 362 062 | 417 505 | 194 127 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 294 712 | 555 379 | 448 059 | 198 530 | 329 754 | 390 411 | 201 663 | |||
| Выручка за отчетный год | 588 444 | 473 472 | 217 953 | 362 062 | 417 505 | 223 321 | 39 649 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 065 | 25 413 | 19 423 | 32 308 | 27 094 | 2 075 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 780 | 2 921 | 11 859 | 7 501 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 285 | 22 492 | 21 430 | 20 449 | 19 593 | 15 852 | 7 967 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 555 379 | 448 059 | 198 530 | 329 754 | 390 411 | 224 808 | 37 574 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 611 | 12 780 | 2 921 | 11 859 | 7 501 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 548 | 20 285 | 22 492 | 21 430 | 20 449 | 19 593 | 12 733 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 189 | 959 | 974 | 5 109 | 4 933 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 60 | 131 | 494 | 464 | 478 | 41 | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 187 | 879 | 731 | 2 155 | 76 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 19 880 | 31 703 | 7 254 | 9 336 | 30 185 | 14 770 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 482 | 21 094 | 29 216 | 14 468 | 11 651 | 42 101 | 17 598 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 405 | 8 189 | 959 | 974 | 5 109 | 4 933 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 60 | 131 | 494 | 464 | 478 | 37 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 320 | 187 | 879 | 731 | 1 830 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 988 | 18 | 19 880 | 31 703 | 7 254 | 9 336 | 23 243 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 888 | 4 482 | 21 094 | 29 216 | 14 468 | 11 651 | 42 973 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 225 | 6 654 | 543 | 445 | 1 436 | 1 102 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 160 | 1 535 | 416 | 529 | 3 061 | 1 687 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 019 | 91 | 859 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 407 | 146 | 1 886 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 535 | 416 | 529 | 3 061 | 1 687 | 31 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 549 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 614 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 019 | 879 | 50 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 407 | 146 | 1 160 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 381 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 654 | 543 | 445 | 1 436 | 1 102 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 654 | 543 | 445 | 1 436 | 1 102 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 225 | 6 654 | 543 | 445 | 1 436 | 1 102 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 315 | 35 275 | 34 862 | 30 390 | 29 826 | 30 928 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 325 | 35 285 | 34 872 | 30 400 | 29 836 | 30 938 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 275 | 34 862 | 30 390 | 29 826 | 30 928 | 122 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 285 | 34 872 | 30 400 | 29 836 | 30 938 | 132 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 729 | 543 | 455 | 1 436 | 1 102 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 729 | 543 | 455 | 1 436 | 1 102 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 654 | 543 | 1 436 | 1 102 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 654 | 543 | 1 436 | 1 102 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 75 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 769 | 956 | 4 927 | 2 000 | 30 806 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 769 | 956 | 4 927 | 2 000 | 30 806 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 806 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 806 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 769 | 2 000 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 769 | 2 000 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 285 | 34 872 | 30 400 | 29 836 | 30 938 | 132 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 325 | 35 285 | 34 872 | 30 400 | 29 837 | 30 938 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 024 | 12 295 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 642 291 | 482 609 | 204 059 | 302 192 | 339 010 | 205 309 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 642 291 | 479 418 | 201 789 | 286 055 | 325 921 | 202 803 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 509 | 1 254 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 682 | 1 016 | 16 137 | 13 089 | 2 506 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 643 820 | 468 585 | 214 164 | 289 897 | 353 603 | 211 602 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 568 784 | 405 526 | 155 729 | 248 130 | 293 683 | 186 000 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 358 | 22 162 | 17 314 | 17 084 | 17 655 | 11 404 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 559 | 2 020 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 091 | 30 | 2 179 | 2 531 | 1 212 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 587 | 40 867 | 41 121 | 22 504 | 39 175 | 10 966 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 249 | 446 | 113 | 42 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 286 | 249 | 496 | 3 013 | 42 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 18 286 | 247 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 32 | 2 541 | 5 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 464 | 472 | 37 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 759 | 50 | 2 900 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 875 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 884 | 50 | 2 900 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 701 | 4 402 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 | 498 | 8 256 | 73 898 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 256 | 73 898 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 131 | 498 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 870 | 600 | 3 702 | 1 555 | 69 496 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 700 | 870 | 600 | 3 702 | 52 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 503 | 69 496 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 812 | 9 039 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 417,5 млн ₽ | 223,3 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -30,8 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | — | — | — | ||
| Активы | 156,8 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 30,9 млн ₽ | 132 тыс. ₽ | -7,5 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -46,5 % | -82,2 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 0,86 | 0,58 | 0,60 | 0,87 | 1,00 | 1,27 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,57 | 0,56 | 0,60 | 0,87 | 1,00 | 1,00 ▲ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,14 | 0,05 ▲ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,00 | -0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 4,07 | 621,80 | — | 3 126,80 | 1 896,10 | 1 159,50 | 1,47 ▼ | 0,78 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | -7,8 % | -14,9 % | — | — | — | 4,1 % | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | -13,8 % | -19,1 % | — | — | — | 2,0 % | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -37,5 % | -55,5 % | — | — | — | 0,8 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | -23 337,9 % | — | — | — | — | 11,7 % | 18,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,66 | 2,72 | 2,90 | — | — | — | 0,82 | 1,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 66 дн. | 105 дн. | — | — | — | 148 дн. | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 37 дн. | 4 дн. | — | — | — | 48 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 105 дн. | 121 дн. | 202 дн. | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | 7 дн. | -18 дн. | -94 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | -0,16 | -0,73 | -0,68 | -0,15 | 0,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,97 | -3,48 | -10,74 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).