Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НОРБИ", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НОРБИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 927 | 33 680 | 409 581 | 1 665 336 | 1 483 978 | 5 038 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 114 568 | 31 035 | 952 | 10 821 | 1 309 | 2 965 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 125 | 125 | 1 656 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 512 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 113 443 | 30 910 | 952 | 1 309 | 1 309 | 1 309 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 359 | 2 645 | 408 629 | 1 654 515 | 1 482 669 | 5 035 086 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 190 782 | 85 354 | 1 320 805 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 307 | 170 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 954 | 2 485 | 74 780 | 413 662 | 375 899 | 770 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 160 | 332 130 | 1 050 000 | 1 021 175 | 2 942 610 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 719 | 71 | 71 | 936 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 133 | 119 927 | 33 680 | 409 581 | 1 665 336 | 1 483 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 471 | 114 568 | 31 035 | 952 | 10 821 | 1 309 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 125 | 1 125 | 125 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 512 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 35 346 | 113 443 | 30 910 | 952 | 1 309 | 1 309 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 662 | 5 359 | 2 645 | 408 629 | 1 654 515 | 1 482 669 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 2 | 190 782 | 85 354 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 865 | 4 307 | 170 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 781 | 954 | 2 485 | 74 780 | 413 662 | 375 899 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 96 | 160 | 332 130 | 1 050 000 | 1 021 175 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 719 | 71 | 71 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 927 | 33 680 | 409 581 | 1 665 336 | 1 483 978 | 5 038 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 89 251 | 284 601 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 89 241 | 284 591 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 352 | 9 073 | 2 593 | 43 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 073 | 2 593 | 43 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 81 352 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 010 | 40 128 | 412 041 | 1 656 251 | 1 392 134 | 4 753 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 575 | 31 775 | 13 701 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 435 | 40 128 | 380 266 | 1 642 550 | 1 391 896 | 4 716 044 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 238 | 37 363 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 133 | 119 927 | 33 680 | 409 581 | 1 665 336 | 1 483 978 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 89 251 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 89 241 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 779 | 81 352 | 9 073 | 2 593 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 073 | 2 593 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 779 | 81 352 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 982 | 45 010 | 40 128 | 412 041 | 1 656 251 | 1 392 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 758 | 3 575 | 31 775 | 13 701 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 224 | 41 435 | 40 128 | 380 266 | 1 642 550 | 1 391 896 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 238 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 336 | 3 709 | 4 271 | 15 369 | 76 606 | 128 529 |
| Выручка за предыдущий год | 7 242 | 7 399 | 10 506 | 15 369 | 704 867 | 2 666 965 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 906 | 3 690 | 6 235 | 628 261 | 2 538 436 | |
| Выручка за отчетный год | 7 399 | 10 506 | 15 369 | 704 867 | 2 666 965 | 1 654 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 709 | 4 271 | 15 369 | 76 606 | 128 529 | 53 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 247 | 6 465 | 69 352 | 117 366 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 468 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 462 | 4 505 | 4 436 | 7 254 | 11 163 | 85 757 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 690 | 6 235 | 628 261 | 2 538 436 | 1 600 670 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 513 | 247 | 6 465 | 69 352 | 117 366 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 468 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 823 | 3 462 | 4 505 | 4 436 | 7 254 | 11 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 239 | 127 | 5 026 | 2 187 | 112 335 | 223 555 |
| Проценты к получению за отчетный год | 380 | 12 288 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 8 | 525 | 3 529 | 111 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 1 941 | 2 160 | 176 454 | 149 291 | 584 743 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 1 572 | 3 074 | 240 090 | 154 591 | 341 295 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 462 | 239 | 127 | 5 026 | 2 187 | 112 335 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 380 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 24 | 8 | 525 | 3 529 | 111 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 1 941 | 2 160 | 176 454 | 149 291 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 70 | 1 572 | 3 074 | 240 090 | 154 591 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 968 | 193 | 3 989 | 2 472 | 89 239 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 494 | 46 | 140 | 1 037 | 19 975 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 481 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 512 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 140 | 1 037 | 19 975 | 30 623 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 074 | 6 481 | 2 550 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 512 | |||||
| Прочее за отчетный год | 153 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 193 | 3 989 | 2 472 | 89 239 | 195 350 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 3 989 | 2 472 | 89 239 | 195 350 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 968 | 193 | 3 989 | 2 472 | 89 239 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 89 241 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | 89 251 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 89 241 | 284 591 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 | 89 251 | 284 601 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 3 989 | 2 472 | 89 239 | 195 350 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 193 | 3 989 | 2 472 | 89 239 | 195 350 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 2 472 | 89 239 | 195 350 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 193 | 2 472 | 89 239 | 195 350 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 | 89 251 | 284 601 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 | 89 251 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 376 | 376 643 | 755 946 | 1 728 839 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 562 | 12 861 | 410 561 | 2 227 015 | 16 114 | 2 699 620 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 562 | 12 861 | 308 398 | 1 790 450 | 13 850 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 102 163 | 436 565 | 16 114 | 2 685 770 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 851 | 9 485 | 33 918 | 1 471 069 | 1 008 777 | 970 781 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 389 | 123 | 27 711 | 1 174 070 | 997 248 | 855 258 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 716 | 4 932 | 4 716 | 1 995 | 4 615 | 34 455 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 603 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 242 | 92 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 504 | 4 338 | 1 491 | 292 401 | 6 914 | 81 068 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 867 | 1 679 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 744 | 52 490 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 744 | 52 490 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 877 | 50 811 | 32 684 | 2 595 917 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 595 917 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 877 | 50 811 | 32 684 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 515 | 411 973 | 36 141 | 14 300 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 336 | 50 | 411 973 | 83 485 | 150 | 14 300 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 336 | 50 | 31 250 | 28 344 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 380 723 | 55 141 | 150 | 14 300 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 821 | 5 041 | 47 344 | 12 250 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 821 | 5 041 | 47 344 | 12 250 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 | 64 | 755 932 | 792 087 | 1 743 139 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 178 296 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 195,4 млн ₽ |
| Активы | 5,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 301 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.