Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД-СЕРВИС", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 272 470 | 2 746 855 | 3 172 826 | 4 051 970 | 4 751 210 | 5 525 036 | 6 338 183 | 9 241 351 | 13 146 237 | 14 496 478 | 18 851 637 | 19 926 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 375 | 30 850 | 30 860 | 51 562 | 60 885 | 56 198 | 50 024 | 158 293 | 1 153 670 | 1 451 207 | 1 179 985 | 995 742 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 114 | 42 | 572 | 504 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 829 | 17 595 | 16 240 | 33 513 | 41 781 | 29 174 | 22 569 | 24 580 | 874 399 | 1 081 358 | 809 029 | 615 382 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 562 | 14 096 | 11 677 | 27 435 | 21 978 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 915 | 11 768 | 11 938 | 14 934 | 11 585 | 15 675 | 18 289 | 108 553 | 262 367 | 355 981 | 336 570 | 356 958 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 631 | 1 487 | 2 682 | 3 001 | 7 477 | 11 349 | 9 166 | 8 598 | 2 808 | 2 191 | 6 379 | 920 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 226 095 | 2 716 005 | 3 141 966 | 4 000 408 | 4 690 325 | 5 468 838 | 6 288 159 | 9 083 058 | 11 992 567 | 13 045 271 | 17 671 652 | 18 930 404 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 656 | 61 568 | 86 738 | 85 778 | 119 156 | 116 850 | 184 689 | 431 792 | 598 146 | 706 534 | 771 451 | 527 602 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 441 | 6 633 | 1 184 | 7 486 | 38 787 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 160 577 | 2 608 496 | 2 933 810 | 3 802 698 | 4 553 048 | 5 318 151 | 5 854 669 | 8 522 578 | 9 444 726 | 11 322 983 | 9 933 743 | 13 101 239 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 500 | 9 000 | 5 300 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 30 437 | 111 484 | 92 958 | 10 520 | 27 033 | 235 998 | 117 800 | 1 910 388 | 1 014 625 | 6 959 546 | 5 298 417 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 777 | 4 | 493 | 7 041 | 7 601 | 6 804 | 11 619 | 3 402 | 521 | 1 129 | 6 912 | 3 146 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 895 751 | 2 272 346 | 2 746 921 | 3 176 685 | 4 051 970 | 4 751 210 | 5 525 036 | 7 199 634 | 9 254 733 | 13 146 237 | 14 496 048 | 18 851 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 118 | 46 375 | 29 497 | 34 719 | 51 562 | 60 885 | 56 198 | 72 365 | 171 675 | 1 153 670 | 1 450 776 | 1 179 985 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 114 | 42 | 640 | 572 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 831 | 15 829 | 17 595 | 20 099 | 33 513 | 41 781 | 29 174 | 30 230 | 37 697 | 874 399 | 1 081 358 | 809 029 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 438 | 16 827 | 14 096 | 11 677 | 27 435 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 422 | 29 915 | 10 415 | 11 938 | 14 934 | 11 585 | 15 675 | 35 802 | 108 553 | 262 367 | 356 248 | 336 570 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 865 | 631 | 1 487 | 2 682 | 3 001 | 7 477 | 11 349 | 5 895 | 8 598 | 2 808 | 854 | 6 379 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 852 633 | 2 225 971 | 2 717 424 | 3 141 966 | 4 000 408 | 4 690 325 | 5 468 838 | 7 127 269 | 9 083 058 | 11 992 567 | 13 045 272 | 17 671 652 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 699 | 64 656 | 61 353 | 86 738 | 85 778 | 119 156 | 116 850 | 227 335 | 431 792 | 598 146 | 706 534 | 771 451 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 441 | 6 633 | 8 693 | 7 486 | 38 787 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 787 306 | 2 160 468 | 2 609 915 | 2 932 574 | 3 802 698 | 4 553 048 | 5 318 151 | 6 781 523 | 8 522 578 | 9 444 726 | 11 322 983 | 9 933 743 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 15 500 | 9 000 | 5 300 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 795 | 85 | 30 437 | 111 484 | 92 958 | 10 520 | 27 033 | 108 901 | 117 800 | 1 910 388 | 1 014 625 | 6 959 546 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 828 | 762 | 219 | 1 729 | 7 041 | 7 601 | 6 804 | 817 | 3 402 | 521 | 1 129 | 6 912 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 272 470 | 2 746 855 | 3 172 826 | 4 051 970 | 4 751 210 | 5 525 036 | 6 338 183 | 9 241 351 | 13 146 237 | 14 496 478 | 18 851 637 | 19 926 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 250 | 53 636 | 45 386 | 51 282 | 57 455 | 86 785 | 77 529 | 163 002 | 179 680 | 213 412 | 810 648 | 1 216 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 237 | 53 623 | 45 373 | 51 269 | 57 442 | 86 773 | 77 517 | 162 991 | 179 669 | 213 402 | 810 638 | 1 216 904 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 626 | 1 250 349 | 510 303 | 501 301 | 655 425 | 1 008 655 | 702 919 | 478 456 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 250 000 | 510 000 | 500 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 | 626 | 349 | 303 | 1 301 | 149 484 | 199 642 | 192 642 | 146 661 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 505 941 | 809 013 | 510 277 | 331 795 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 174 220 | 2 693 219 | 3 127 440 | 4 000 639 | 4 693 129 | 4 187 902 | 5 750 351 | 8 577 048 | 12 311 133 | 13 274 411 | 17 338 070 | 18 230 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 509 | 53 | 355 | 19 | 90 | 3 366 | 1 239 | 1 756 | 501 757 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 064 081 | 2 676 046 | 3 104 635 | 3 964 998 | 4 639 744 | 4 111 244 | 5 670 192 | 8 051 524 | 11 228 302 | 12 492 085 | 16 743 741 | 17 370 411 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 140 | 116 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 381 | 17 004 | 22 450 | 35 622 | 53 295 | 73 292 | 78 920 | 523 768 | 581 074 | 782 326 | 594 329 | 860 365 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 109 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 895 751 | 2 272 346 | 2 746 921 | 3 176 685 | 4 051 970 | 4 751 210 | 5 525 036 | 7 199 634 | 9 254 733 | 13 146 237 | 14 496 048 | 18 851 637 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 347 | 98 250 | 53 636 | 49 245 | 51 282 | 57 455 | 86 785 | 120 321 | 176 385 | 179 680 | 212 854 | 810 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 122 334 | 98 237 | 53 623 | 49 232 | 51 269 | 57 443 | 86 773 | 120 309 | 176 373 | 179 669 | 212 844 | 810 638 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 49 | 626 | 1 250 349 | 500 872 | 501 301 | 655 425 | 1 008 783 | 702 919 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 250 000 | 500 000 | 500 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 70 | 49 | 626 | 349 | 872 | 1 301 | 149 484 | 199 770 | 192 642 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 505 941 | 809 013 | 510 277 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 773 404 | 2 174 096 | 2 693 285 | 3 127 370 | 4 000 639 | 4 693 129 | 4 187 902 | 6 578 441 | 8 577 048 | 12 311 133 | 13 274 411 | 17 338 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 604 | 97 509 | 119 | 285 | 19 | 90 | 3 366 | 1 428 | 1 756 | 501 757 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 686 671 | 2 064 066 | 2 676 046 | 3 104 635 | 3 964 998 | 4 639 744 | 4 111 244 | 6 231 270 | 8 051 524 | 11 228 302 | 12 492 085 | 16 743 741 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 164 | 140 | 116 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 965 | 12 381 | 17 004 | 22 450 | 35 622 | 53 295 | 73 292 | 345 743 | 523 768 | 581 074 | 782 326 | 594 329 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 254 010 | 1 452 950 | 1 866 412 | 2 314 665 | 2 778 767 | 4 045 116 | 2 715 913 | 5 389 186 | 6 962 504 | 7 860 104 | 10 138 296 | 12 216 494 |
| Выручка за предыдущий год | 13 127 523 | 14 409 083 | 15 227 381 | 17 756 011 | 22 532 264 | 25 326 054 | 26 151 535 | 46 725 459 | 59 212 109 | 74 175 622 | 81 566 213 | 88 275 787 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 873 513 | 12 956 133 | 13 360 969 | 15 441 346 | 19 753 497 | 21 280 938 | 23 435 622 | 41 336 273 | 52 249 605 | 66 315 518 | 71 427 917 | 76 059 293 |
| Выручка за отчетный год | 14 409 083 | 15 227 381 | 17 756 011 | 22 532 264 | 26 872 918 | 26 151 535 | 31 227 662 | 59 212 109 | 74 175 622 | 81 566 213 | 88 275 787 | 92 200 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 452 950 | 1 866 412 | 2 314 665 | 2 778 767 | 4 702 154 | 2 715 913 | 3 088 617 | 6 962 504 | 7 860 104 | 10 138 296 | 12 216 494 | 11 555 626 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 120 982 | 54 535 | 376 227 | 405 829 | 939 193 | 760 618 | 642 868 | 1 042 114 | 735 263 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 315 321 | 1 800 229 | 2 378 231 | 3 479 147 | 5 382 053 | 2 174 077 | 2 679 188 | 5 669 667 | 6 900 480 | 9 255 428 | 10 474 336 | 9 926 178 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 647 | 11 648 | 36 287 | 17 715 | 110 573 | 165 609 | 3 600 | 353 644 | 199 006 | 240 000 | 700 044 | 894 185 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 956 133 | 13 360 969 | 15 441 346 | 19 753 497 | 22 170 764 | 23 435 622 | 28 139 045 | 52 249 605 | 66 315 518 | 71 427 917 | 76 059 293 | 80 644 971 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 266 922 | 120 982 | 54 535 | 388 178 | 376 227 | 925 609 | 939 193 | 760 618 | 642 868 | 1 042 114 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 909 300 | 1 315 321 | 1 800 229 | 2 378 231 | 3 479 147 | 3 546 365 | 2 174 077 | 4 459 977 | 5 669 667 | 6 900 480 | 9 255 428 | 10 474 336 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 788 | 16 647 | 11 648 | 36 287 | 17 715 | 110 573 | 165 609 | 3 600 | 353 644 | 199 006 | 240 000 | 700 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 916 | 37 970 | 8 098 | 13 541 | 20 263 | 48 394 | 27 757 | 32 528 | 39 401 | 71 411 | 684 625 | 534 365 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 436 | 586 | 515 | 240 | 14 717 | 11 037 | 3 515 | 74 745 | 294 355 | 696 419 | 917 016 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 479 | 2 133 | 1 830 | 3 351 | 1 188 | 25 445 | 67 644 | 30 192 | 45 142 | 63 849 | 56 634 | 42 939 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 993 | 38 882 | 159 143 | 791 073 | 917 163 | 36 694 | 198 153 | 567 737 | 456 755 | 459 259 | 368 770 | 378 759 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 580 | 54 750 | 49 948 | 56 601 | 105 480 | 353 799 | 519 618 | 1 447 725 | 1 207 575 | 1 261 222 | 1 366 045 | 1 453 734 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 223 080 | 99 916 | 37 970 | 8 098 | 13 541 | 20 263 | 48 394 | 76 902 | 32 528 | 39 401 | 71 411 | 684 624 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 700 | 1 436 | 586 | 515 | 240 | 14 717 | 7 869 | 3 515 | 74 745 | 294 355 | 696 419 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 124 | 1 479 | 2 133 | 1 830 | 3 351 | 1 188 | 25 445 | 45 271 | 30 192 | 52 583 | 63 849 | 56 634 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 606 | 28 993 | 38 882 | 159 143 | 791 073 | 27 337 | 36 694 | 397 883 | 567 737 | 456 755 | 459 259 | 368 770 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 024 | 48 580 | 54 750 | 49 948 | 56 601 | 394 304 | 353 799 | 1 209 188 | 1 447 725 | 1 200 134 | 1 261 222 | 1 366 045 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 359 | 69 903 | 25 386 | 1 750 | 2 037 | 6 173 | 29 330 | 10 978 | 42 682 | 2 281 | 31 663 | 564 271 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 264 | 29 465 | 10 221 | 13 199 | 10 164 | 23 431 | 10 154 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 291 | 506 | 18 158 | 4 | 277 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 574 | 3 877 | 3 017 | 4 090 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 166 | 42 | 1 322 | 28 785 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 465 | 10 221 | 13 199 | 10 164 | 23 431 | 19 672 | 10 154 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 988 | 10 554 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 939 | 9 988 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 506 | 18 158 | 4 | 3 926 | 277 | 46 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 574 | 3 877 | 2 996 | 4 090 | 2 614 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 42 | 1 301 | 28 785 | 8 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 903 | 25 386 | 1 750 | 2 037 | 6 173 | 29 330 | 10 743 | 42 682 | 4 009 | 33 732 | 597 794 | 391 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 903 | 25 386 | 1 750 | 2 037 | 6 173 | 29 330 | 10 743 | 42 682 | 4 009 | 31 524 | 564 272 | 391 004 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 2 760 | 41 900 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 170 359 | 69 903 | 25 386 | 1 750 | 2 037 | 6 173 | 29 330 | 10 978 | 42 682 | 3 295 | 33 174 | 597 793 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 268 | 2 063 | 41 900 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 334 | 98 237 | 53 623 | 49 232 | 51 269 | 57 443 | 86 773 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 122 347 | 98 250 | 53 636 | 49 245 | 51 282 | 57 455 | 86 785 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 237 | 53 623 | 45 373 | 51 269 | 57 442 | 86 773 | 77 517 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 98 250 | 53 636 | 45 386 | 51 282 | 57 455 | 86 785 | 77 529 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 903 | 25 386 | 1 750 | 2 037 | 6 173 | 29 330 | 10 743 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 903 | 25 386 | 1 750 | 2 037 | 6 173 | 29 330 | 10 743 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 903 | 25 386 | 1 750 | 2 037 | 6 173 | 29 330 | 10 743 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 903 | 25 386 | 1 750 | 2 037 | 6 173 | 29 330 | 10 743 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 000 | 70 000 | 10 000 | 20 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 94 000 | 70 000 | 10 000 | 20 000 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 000 | 70 000 | 10 000 | 20 000 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 94 000 | 70 000 | 10 000 | 20 000 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 390 | 53 752 | 45 386 | 51 282 | 57 455 | 86 785 | 77 529 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 122 511 | 98 390 | 53 752 | 49 245 | 51 282 | 57 455 | 86 785 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 74 488 | 217 336 | 88 380 | 967 887 | 16 555 | 1 796 515 | 5 986 136 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 016 611 | 14 661 024 | 16 591 307 | 20 709 983 | 23 955 364 | 26 196 582 | 30 394 918 | 57 156 537 | 72 751 085 | 80 879 825 | 89 802 769 | 90 577 743 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 727 014 | 14 303 810 | 16 368 006 | 20 411 156 | 23 496 999 | 25 374 874 | 29 407 825 | 57 089 694 | 72 249 987 | 79 172 031 | 86 981 738 | 89 515 000 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 555 | 1 494 | 3 485 | 25 258 | 8 121 | 14 020 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 289 597 | 357 214 | 223 301 | 298 827 | 458 365 | 821 708 | 985 538 | 62 149 | 186 800 | 368 590 | 1 160 448 | 999 299 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 942 123 | 14 443 688 | 16 502 927 | 20 713 774 | 24 022 140 | 27 428 126 | 29 427 031 | 57 139 982 | 70 954 570 | 81 266 739 | 83 816 633 | 92 223 715 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 907 059 | 13 198 790 | 15 334 742 | 18 550 711 | 21 649 055 | 24 622 853 | 26 803 857 | 54 730 856 | 67 486 035 | 75 268 454 | 79 806 603 | 86 070 667 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 154 948 | 192 400 | 243 257 | 517 646 | 796 559 | 850 357 | 1 117 647 | 2 011 677 | 2 487 962 | 3 192 855 | 3 544 555 | 3 759 154 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 125 | 1 598 | 2 890 | 572 | 21 438 | 69 330 | 27 723 | 39 588 | 18 192 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 161 | 36 | 8 360 | 19 525 | 63 193 | 35 597 | 4 294 | 144 780 | 27 345 | 45 839 | 298 685 | 193 716 |
| Прочие платежи за отчетный год | 837 955 | 1 050 337 | 914 970 | 1 623 002 | 1 512 761 | 1 897 881 | 1 431 903 | 184 768 | 206 280 | 554 324 | 166 790 | 79 228 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 667 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 138 681 | 6 500 | 4 300 | 52 478 | 47 | 292 | 9 597 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 | 51 | 47 | 292 | 9 597 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 137 410 | 6 500 | 3 700 | 51 521 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 220 | 600 | 957 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 204 | 158 201 | 3 833 | 19 035 | 68 140 | 1 990 | 4 277 | 31 688 | 9 870 | 8 849 | 41 220 | 15 157 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 204 | 5 291 | 3 833 | 19 035 | 21 919 | 1 990 | 4 277 | 31 688 | 9 870 | 8 849 | 41 220 | 15 157 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 152 910 | 46 221 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 224 010 | 1 434 932 | 1 250 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 880 015 | 875 141 | 1 096 642 | 1 612 005 | 717 466 | 1 472 652 | 104 924 | 388 431 | 181 771 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 880 015 | 875 141 | 1 096 642 | 1 612 005 | 717 466 | 1 472 652 | 104 924 | 388 431 | 181 771 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 951 024 | 1 042 605 | 1 106 642 | 1 612 005 | 717 466 | 222 652 | 864 924 | 388 431 | 181 771 | 500 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 94 000 | 70 000 | 10 000 | 20 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 857 024 | 972 605 | 1 096 642 | 1 612 005 | 717 466 | 222 652 | 844 924 | 388 431 | 181 771 | 500 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 352 | 81 047 | 16 513 | 203 902 | 1 786 645 | 5 944 916 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 063 | 14 435 | 5 943 | 5 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 59,21 млрд ₽ | 74,18 млрд ₽ | 81,57 млрд ₽ | 88,28 млрд ₽ | 92,20 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 42,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 564,3 млн ₽ | 391,0 млн ₽ | ||
| Активы | 9,24 млрд ₽ | 13,15 млрд ₽ | 14,50 млрд ₽ | 18,85 млрд ₽ | 19,93 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 163,0 млн ₽ | 179,7 млн ₽ | 213,4 млн ₽ | 810,6 млн ₽ | 1,22 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,3 % | +10,0 % | +8,2 % | +4,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,97 | 0,98 | 1,02 | 1,04 | 1,77 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,92 | 0,93 | 0,97 | 1,01 | 1,11 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,16 | 0,08 | 0,40 | 0,29 | 0,79 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 55,69 | 72,16 | 66,93 | 22,26 | 15,37 | 0,88 ▼ | 0,79 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 1,0 % | 0,8 % | 1,2 % | 0,8 % | 3,2 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,6 % | 0,4 % | 1,7 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,0 % | 0,2 % | 3,0 % | 2,0 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,2 % | 2,2 % | 14,8 % | 69,6 % | 32,1 % | 8,8 % ▲ | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | 6,41 | 5,64 | 5,63 | 4,68 | 4,63 | 1,51 ▲ | 2,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | 46 дн. | 51 дн. | 41 дн. | 52 дн. | 61 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 54 дн. ▲ | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. | 62 дн. | 64 дн. | 80 дн. | 79 дн. | 69 дн. ▼ | 42 дн. |
| Финансовый цикл | -1 дн. | -12 дн. | -10 дн. | -36 дн. | -24 дн. | 38 дн. ▲ | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | -0,03 | -0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,51 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,46 | -0,08 | -0,01 | 0,55 | 0,68 | 4,84 ▼ | 2,60 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32.2 (компаний: 15776).