Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКОМПЛЕКС "ТИТАН", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКОМПЛЕКС "ТИТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 101 | 1 133 | 2 293 | 2 622 | 3 692 | 5 853 | 9 748 | 11 337 | 11 118 | 33 429 | 27 860 | 20 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 454 | 911 | 1 587 | 1 830 | 1 599 | 2 059 | 2 042 | 1 202 | 1 015 | 20 545 | 15 990 | 628 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 454 | 911 | 1 587 | 1 830 | 1 599 | 2 059 | 2 042 | 1 202 | 1 015 | 20 545 | 15 990 | 628 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 647 | 222 | 706 | 792 | 2 093 | 3 794 | 7 706 | 10 135 | 10 103 | 12 884 | 11 870 | 19 450 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 35 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 333 | 672 | 4 425 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 600 | 183 | 672 | 679 | 1 317 | 2 566 | 6 688 | 10 033 | 10 032 | 12 286 | 11 002 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 838 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 4 | 28 | 109 | 775 | 1 225 | 1 018 | 102 | 65 | 265 | 196 | 1 187 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 313 | 1 101 | 1 133 | 2 293 | 2 622 | 3 692 | 5 853 | 12 648 | 11 511 | 11 118 | 33 429 | 27 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 212 | 454 | 911 | 1 587 | 1 830 | 1 599 | 2 059 | 1 606 | 1 376 | 1 015 | 20 545 | 15 990 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 212 | 454 | 911 | 1 587 | 1 830 | 1 599 | 2 059 | 1 606 | 1 376 | 1 015 | 20 545 | 15 990 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 647 | 222 | 706 | 792 | 2 093 | 3 794 | 11 042 | 10 135 | 10 103 | 12 884 | 11 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 6 | 35 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 333 | 672 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 600 | 183 | 672 | 679 | 1 317 | 2 566 | 10 334 | 10 033 | 10 032 | 12 286 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 002 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 41 | 4 | 28 | 109 | 775 | 1 225 | 706 | 102 | 65 | 265 | 197 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 101 | 1 133 | 2 293 | 2 622 | 3 692 | 5 853 | 9 748 | 11 337 | 11 118 | 33 429 | 27 860 | 20 078 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 330 | 122 | 878 | 4 156 | 5 248 | 4 877 | 4 380 | 4 835 | 1 843 | 8 808 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 112 | 868 | 4 146 | 5 238 | 4 867 | 4 370 | 4 815 | 1 823 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 | 646 | 926 | 2 231 | 2 319 | 1 407 | 1 447 | 4 747 | 5 324 | 23 392 | 20 339 | 5 408 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 76 | 646 | 926 | 2 231 | 2 319 | 1 407 | 1 447 | 4 747 | 5 324 | 4 559 | 6 051 | 5 408 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 833 | 14 288 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 695 | 365 | 1 455 | 511 | 495 | 290 | 3 053 | 1 713 | 1 414 | 5 202 | 5 678 | 5 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 570 | 280 | 1 330 | 183 | 310 | 40 | 2 495 | 1 350 | 380 | 2 130 | 2 430 | 1 950 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 85 | 125 | 328 | 185 | 250 | 558 | 363 | 1 034 | 3 072 | 3 248 | 3 912 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 313 | 1 101 | 1 133 | 2 293 | 2 622 | 3 692 | 5 853 | 12 648 | 11 511 | 11 118 | 33 429 | 27 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 330 | 122 | 878 | 4 156 | 7 130 | 5 050 | 4 380 | 4 835 | 1 812 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 320 | 112 | 868 | 4 146 | 7 120 | 5 040 | 4 370 | 4 815 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 76 | 646 | 926 | 2 231 | 2 319 | 1 407 | 5 272 | 4 748 | 5 324 | 23 392 | 20 341 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 76 | 76 | 646 | 926 | 2 231 | 2 319 | 1 407 | 5 272 | 4 748 | 5 324 | 4 559 | 6 052 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 833 | 14 289 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 226 | 695 | 365 | 1 455 | 511 | 495 | 290 | 246 | 1 713 | 1 414 | 5 202 | 5 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 570 | 280 | 1 330 | 183 | 310 | 40 | 1 350 | 380 | 2 130 | 2 430 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 | 125 | 85 | 125 | 328 | 185 | 250 | 246 | 363 | 1 034 | 3 072 | 3 278 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 220 | 437 | 104 | 1 210 | 3 791 | 4 905 | 4 709 | 4 931 | 7 651 | 75 834 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 230 | 3 419 | 3 812 | 3 309 | 4 722 | 7 546 | 11 326 | 12 611 | 13 033 | 14 722 | 23 515 | 37 152 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 990 | 2 982 | 3 939 | 3 382 | 4 618 | 6 336 | 7 535 | 7 706 | 8 324 | 9 791 | 15 864 | 38 682 |
| Выручка за отчетный год | 3 419 | 3 812 | 3 309 | 4 722 | 7 546 | 11 326 | 10 826 | 13 033 | 14 722 | 23 515 | 37 152 | 36 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 1 210 | 3 791 | 1 584 | 4 709 | 4 931 | 7 651 | 7 557 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 | 1 210 | 3 791 | 1 584 | 1 159 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 350 | 4 985 | 6 492 | 9 087 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 982 | 3 939 | 3 382 | 4 618 | 6 336 | 7 535 | 9 242 | 8 324 | 9 791 | 15 864 | 29 595 | 31 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 437 | 104 | 1 210 | 3 791 | 1 485 | 1 159 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 420 | 6 350 | 4 985 | 6 492 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 108 | 1 209 | 3 618 | 1 411 | 1 166 | 5 928 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 4 | 1 | 1 245 | 5 | 4 803 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 37 | 1 | 193 | 173 | 222 | 170 | 1 238 | 273 | 1 125 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 429 | 108 | 1 209 | 3 618 | 1 310 | 1 166 | 278 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 30 | 4 | 1 | 31 | 1 245 | 5 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 8 | 37 | 1 | 193 | 206 | 222 | 170 | 1 238 | 273 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 319 | 998 | 3 278 | 941 | 455 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 110 | 111 | 100 | 140 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 111 | 100 | 140 | 211 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 319 | 998 | 3 278 | 1 092 | 455 | 6 991 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 | 998 | 3 278 | 1 092 | 455 | 6 991 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 319 | 998 | 3 278 | 941 | 455 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 | 112 | 4 146 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 330 | 122 | 4 156 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 | 868 | 5 238 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 122 | 878 | 5 248 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 998 | 1 092 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 998 | 1 092 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 998 | 1 092 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 998 | 1 092 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 | 210 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 208 | 210 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 | 210 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 208 | 210 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 122 | 878 | 5 248 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 330 | 122 | 4 156 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 451 | 356 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 720 | 3 210 | 6 977 | 10 808 | 13 000 | 15 087 | 23 633 | 37 014 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 707 | 3 206 | 6 898 | 10 640 | 13 000 | 14 864 | 23 549 | 36 917 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 79 | 223 | 84 | 97 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 4 | 79 | 89 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 037 | 4 521 | 6 526 | 13 510 | 14 429 | 14 731 | 24 418 | 38 875 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 976 | 3 191 | 4 089 | 10 662 | 9 931 | 10 390 | 18 924 | 31 726 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 777 | 1 001 | 2 165 | 2 399 | 3 712 | 3 885 | 4 579 | 5 728 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 055 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 284 | 329 | 272 | 449 | 786 | 456 | 915 | 366 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 280 | 1 335 | 215 | 2 495 | 825 | 985 | 1 792 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 280 | 1 335 | 310 | 2 495 | 1 350 | 380 | 1 760 | 2 430 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 280 | 1 330 | 310 | 2 495 | 1 350 | 380 | 1 750 | 2 430 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | 10 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 | 525 | 773 | 775 | 638 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 95 | 525 | 773 | 765 | 638 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 | 666 | 200 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | -670 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Активы | 11,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,0 % | +59,7 % | +58,0 % | -3,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,92 | 7,14 | 2,48 | 2,09 | 3,32 | 1,98 ▲ | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,92 | 7,14 | 2,41 | 1,97 | 2,56 | 1,03 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 2,56 | 0,71 ▲ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,39 | 0,14 | 0,07 | 0,44 | 0,49 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,32 | 1,54 | 5,91 | 14,12 | 1,28 | 0,64 ▼ | 1,07 |
| Рентабельность продаж | -12,6 % | -0,4 % | 4,9 % | -4,1 % | 12,3 % | 3,0 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | -17,3 % | -4,6 % | 1,9 % | -7,9 % | 19,4 % | 1,6 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,9 % | -6,0 % | 1,4 % | -10,5 % | 34,8 % | 1,4 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -46,2 % | -15,3 % | 9,4 % | -158,3 % | 79,4 % | 7,0 % ▲ | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,15 | 1,32 | 0,70 | 1,33 | 1,80 | 1,40 ▲ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 281 дн. | 249 дн. | 191 дн. | 108 дн. | — | 38 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 51 дн. | 65 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 39 дн. | 71 дн. | 40 дн. | 45 дн. | 55 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | 265 дн. | 210 дн. | 128 дн. | 76 дн. | — | 49 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,86 | 0,60 | 0,52 | 0,70 | 0,59 ▲ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,96 | 6,96 | 2,39 | 1,31 | — | 5,10 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20 (компаний: 2842).