Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСОН АВТО", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСОН АВТО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 430 | 37 950 | 28 159 | 20 079 | 17 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 3 | 1 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 1 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 402 | 37 947 | 28 158 | 20 079 | 17 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 938 | 10 404 | 1 392 | 4 888 | 4 891 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 256 | 14 845 | 14 245 | 2 960 | 183 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 798 | 237 | 237 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 177 | 225 | 53 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 233 | 12 235 | 12 230 | 12 230 | 12 230 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 254 | 46 430 | 37 950 | 28 159 | 20 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 | 28 | 3 | 1 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | 24 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 170 | 46 402 | 37 947 | 28 158 | 20 079 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 850 | 15 938 | 10 404 | 1 392 | 4 888 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 848 | 17 256 | 14 845 | 14 245 | 2 960 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 237 | 798 | 237 | 237 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 200 | 177 | 225 | 53 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 12 233 | 12 235 | 12 230 | 12 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 430 | 37 949 | 28 159 | 20 079 | 17 310 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 536 | 6 064 | 7 457 | 7 124 | 6 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 526 | 6 054 | 7 447 | 7 114 | 6 944 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 368 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 368 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 526 | 31 885 | 20 702 | 12 955 | 10 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 373 | 13 550 | 4 969 | 3 543 | 1 034 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 034 | 18 216 | 15 613 | 9 293 | 9 203 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 254 | 46 430 | 37 949 | 28 159 | 20 079 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 146 | 4 536 | 6 064 | 7 457 | 7 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 136 | 4 526 | 6 054 | 7 447 | 7 114 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 12 368 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 12 368 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 108 | 29 526 | 31 885 | 20 702 | 12 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 | 8 373 | 13 550 | 4 969 | 3 543 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 375 | 21 034 | 18 216 | 15 613 | 9 293 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 538 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 805 | 6 581 | 7 731 | 7 762 | |
| Выручка за предыдущий год | 63 299 | 32 464 | 35 816 | 45 195 | 1 696 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 494 | 25 883 | 28 085 | 37 433 | 2 933 |
| Выручка за отчетный год | 32 464 | 35 816 | 45 195 | 1 696 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 581 | 7 731 | 7 762 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 752 | 3 585 | 3 253 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 509 | 611 | 65 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 829 | 4 146 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 883 | 28 085 | 37 433 | 2 933 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 546 | 2 752 | 3 585 | 3 253 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 146 | 4 509 | 611 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 259 | 3 829 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 546 | 2 063 | 1 928 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 111 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 535 | 1 109 | 303 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 504 | 781 | 2 470 | 128 |
| Прочие расходы за отчетный год | 688 | 1 028 | 1 803 | 877 | 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 042 | 546 | 2 063 | 1 928 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 111 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 117 | 1 535 | 1 109 | 303 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 810 | 17 | 504 | 781 | 2 470 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 197 | 688 | 1 028 | 1 803 | 877 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 565 | 390 | 1 527 | 1 393 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 477 | 156 | 536 | 535 | 78 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 536 | 535 | 78 | 17 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 390 | 1 527 | 1 393 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 390 | 1 527 | 1 393 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 565 | 390 | 1 527 | 1 393 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 526 | 7 447 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 536 | 7 457 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 054 | 7 114 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 064 | 7 124 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 528 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 528 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 528 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 528 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 333 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 333 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 243 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 576 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 725 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 832 | 9 523 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 388 | 8 413 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 444 | 1 110 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 107 | 11 998 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 632 | 6 041 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 161 | 683 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 327 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 320 | 182 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 667 | 5 092 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 419 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 691 | 3 845 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 691 | 3 845 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 368 | 1 426 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 368 | 1 426 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -333 тыс. ₽ | -170 тыс. ₽ |
| Активы | 28,2 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,55 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,23 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | -1,7 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 608 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 152 дн. | 1 156 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.