Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГУС", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 211 | 32 504 | 34 408 | 44 040 | 50 227 | 40 407 | 46 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 | 171 | 57 | 2 084 | 2 065 | 1 138 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 101 | 171 | 57 | 2 084 | 2 065 | 1 138 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 211 | 32 403 | 34 237 | 43 983 | 48 143 | 38 342 | 45 631 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 649 | 8 312 | 12 107 | 11 939 | 10 120 | 11 764 | 13 005 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 429 | 5 801 | 16 515 | 29 044 | 36 625 | 25 831 | 25 726 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 133 | 18 263 | 5 615 | 3 000 | 1 398 | 747 | 6 900 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 856 | 21 092 | 32 504 | 34 408 | 44 040 | 50 227 | 40 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 171 | 57 | 2 084 | 2 065 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 | 171 | 57 | 2 084 | 2 065 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 856 | 21 092 | 32 403 | 34 237 | 43 983 | 48 143 | 38 342 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 653 | 6 649 | 8 312 | 12 107 | 11 939 | 10 120 | 11 764 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 166 | 2 377 | 5 828 | 16 515 | 29 044 | 36 625 | 25 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 037 | 12 014 | 18 263 | 5 615 | 3 000 | 1 398 | 747 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 211 | 32 504 | 34 408 | 44 040 | 50 227 | 40 407 | 46 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 260 | 18 081 | 24 108 | 26 991 | 28 548 | 28 716 | 31 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 071 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 951 | 14 423 | 10 300 | 17 049 | 21 679 | 11 691 | 15 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 154 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 669 | 14 423 | 10 300 | 17 049 | 21 679 | 11 691 | 15 069 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 128 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 856 | 21 092 | 32 504 | 34 408 | 44 040 | 50 227 | 40 407 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 891 | 9 260 | 18 081 | 24 108 | 26 991 | 28 548 | 30 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 250 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 965 | 11 832 | 14 423 | 10 300 | 17 049 | 21 679 | 10 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 1 154 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 465 | 10 678 | 14 423 | 10 300 | 17 049 | 21 679 | 10 035 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 270 | 10 775 | 11 086 | 7 482 | 4 155 | 2 104 | 4 685 |
| Выручка за предыдущий год | 55 680 | 57 061 | 72 120 | 80 882 | 70 652 | 84 060 | 68 023 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 590 | 46 286 | 61 034 | 73 400 | 66 497 | 81 956 | 63 338 |
| Выручка за отчетный год | 57 061 | 72 120 | 80 882 | 70 652 | 84 060 | 68 023 | 77 224 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 559 | 7 482 | 4 155 | 2 104 | 2 477 | 4 293 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 086 | 7 482 | 4 155 | 2 104 | 2 477 | 4 293 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 473 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 630 | 55 561 | 73 400 | 66 497 | 81 956 | 65 546 | 72 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 431 | 11 086 | 7 482 | 4 155 | 2 104 | 4 685 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 344 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 | 10 885 | 7 878 | 4 238 | 2 376 | 805 | 3 007 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 671 | 651 | 637 | 1 030 | 107 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 101 | 201 | 275 | 568 | 365 | 2 702 | 1 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 5 337 | 10 847 | 7 878 | 4 238 | 2 376 | 3 013 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 671 | 651 | 637 | 1 030 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 | 239 | 275 | 568 | 365 | 2 702 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 618 | 4 369 | 8 821 | 6 027 | 2 883 | 1 557 | 1 824 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 415 | 932 | 2 026 | 1 851 | 1 355 | 819 | 1 189 |
| Прочее за предыдущий год | 36 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 968 | 2 026 | 1 851 | 1 355 | 819 | 637 | 1 679 |
| Прочее за отчетный год | 38 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 369 | 8 821 | 6 027 | 2 883 | 1 557 | 168 | 1 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 369 | 8 821 | 6 027 | 2 883 | 1 557 | 168 | 1 328 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 369 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 168 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 34,4 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 46,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,1 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 31,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,32 | 2,58 | 2,22 | 3,28 | 3,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,15 | 1,88 | 1,75 | 2,27 | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,18 | 0,06 | 0,06 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,61 | 0,57 | 0,71 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,63 | 0,76 | 0,41 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % | 6,5 % | 3,1 % | 0,4 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,0 % | 10,7 % | 5,5 % | 0,6 % | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 66 дн. | 45 дн. | 66 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.