Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКРАНДИАГНОСТИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКРАНДИАГНОСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 594 | 572 940 | 1 608 924 | 136 791 | 136 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 628 | 7 157 | 7 278 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 216 | 7 157 | 7 278 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 269 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 143 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 966 | 565 783 | 1 601 646 | 136 791 | 136 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 552 | 1 856 | 30 178 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 768 | 1 018 | 1 781 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 222 | 412 357 | 1 375 406 | 90 445 | 90 445 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 367 | 56 259 | 149 512 | 185 | 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 25 686 | 44 299 | 45 841 | 45 841 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 607 | 470 | 320 | 320 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 426 | 92 594 | 572 940 | 1 608 924 | 1 608 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 066 | 628 | 7 157 | 7 278 | 7 278 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 250 | 216 | 7 157 | 7 278 | 7 278 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 816 | 269 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 143 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 360 | 91 966 | 565 783 | 1 601 646 | 1 601 646 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 552 | 1 856 | 30 178 | 30 178 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 768 | 1 018 | 1 781 | 1 781 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 215 | 61 222 | 412 357 | 1 375 406 | 1 375 406 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 486 | 29 367 | 56 259 | 149 512 | 149 512 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 580 | 57 | 25 686 | 44 299 | 44 299 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 68 607 | 470 | 470 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 594 | 572 940 | 1 608 924 | 136 791 | 136 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 199 | 6 663 | 7 855 | 7 288 | 7 288 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 182 | 6 646 | 7 838 | 7 271 | 7 271 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 250 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 250 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 145 | 566 277 | 1 601 069 | 129 503 | 129 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 738 | 4 216 | 751 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 407 | 562 061 | 1 600 318 | 129 503 | 129 503 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 426 | 92 594 | 572 940 | 1 608 924 | 1 608 924 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 711 | 4 199 | 6 663 | 7 855 | 7 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 694 | 4 182 | 6 646 | 7 838 | 7 838 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 380 | 47 250 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 380 | 47 250 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 335 | 41 145 | 566 277 | 1 601 069 | 1 601 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 379 | 6 738 | 4 216 | 751 | 751 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 956 | 34 407 | 562 061 | 1 600 318 | 1 600 318 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 139 | 31 | 67 252 | 42 574 | 42 574 |
| Выручка за предыдущий год | 154 965 | 7 847 | 549 260 | 1 190 291 | 1 190 291 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 826 | 7 816 | 482 008 | 1 147 717 | 1 147 717 |
| Выручка за отчетный год | 7 847 | 549 260 | 1 190 291 | 198 817 | 198 817 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 67 252 | 42 574 | 3 428 | 3 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 640 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 703 | 58 612 | 52 963 | 5 210 | 5 210 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 816 | 482 008 | 1 147 717 | 195 389 | 195 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 430 | 8 640 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 501 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 208 | 9 703 | 58 612 | 52 963 | 52 963 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 668 | 3 080 | 1 490 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 024 | 1 452 | 12 333 | 28 352 | 28 352 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 | 6 870 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 848 | 520 | 384 507 | 384 507 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 458 | 662 | 454 | 411 644 | 411 644 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 497 | 2 668 | 3 080 | 1 490 | 1 490 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 024 | 1 452 | 12 333 | 12 333 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 | 6 870 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 168 835 | 13 848 | 520 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 768 | 2 458 | 662 | 454 | 454 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 194 | 2 488 | 2 464 | 1 192 | 1 192 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 303 | 141 | 616 | 298 | 298 |
| Прочее за предыдущий год | 39 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | 616 | 298 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 393 | ||||
| Прочее за отчетный год | 39 | 616 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 488 | 2 464 | 1 192 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 488 | 2 464 | 1 192 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 194 | 2 488 | 2 464 | 1 192 | 1 192 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 694 | 4 182 | 6 646 | 7 271 | 7 271 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 711 | 4 199 | 6 663 | 7 288 | 7 288 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 182 | 6 646 | 7 838 | 7 271 | 7 271 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 199 | 6 663 | 7 855 | 7 288 | 7 288 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 490 | 2 464 | 1 192 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 490 | 2 464 | 1 192 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 490 | 2 464 | 1 192 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 490 | 2 464 | 1 192 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 199 | 6 663 | 7 278 | 7 288 | 7 288 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 711 | 4 199 | 6 663 | 7 856 | 7 856 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 101 804 | 112 238 | 161 232 | 161 232 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 336 | 369 625 | 1 379 210 | 555 496 | 555 496 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 881 | 300 016 | 906 288 | 372 867 | 372 867 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 455 | 69 609 | 472 922 | 182 629 | 182 629 |
| Платежи – всего за отчетный год | 62 126 | 267 821 | 1 266 972 | 394 264 | 394 264 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 332 | 190 276 | 1 137 491 | 358 919 | 358 919 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 655 | 34 767 | 27 234 | 2 543 | 2 543 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 916 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 512 | 7 449 | 2 140 | 2 140 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 43 139 | 35 350 | 94 798 | 30 662 | 30 662 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 390 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 835 | 12 539 | 324 319 | 25 310 | 25 310 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 | 12 486 | 324 319 | 25 310 | 25 310 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 53 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 805 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 445 | 39 431 | 417 529 | 185 000 | 185 000 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 445 | 39 431 | 417 529 | 185 000 | 185 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 877 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 841 | 118 053 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 841 | 118 053 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 964 | 167 751 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 964 | 167 751 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 214 | 19 028 | 1 542 | 1 542 |