Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГРАНИТ-ВЕГА-ОВО", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГРАНИТ-ВЕГА-ОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 874 | 9 381 | 8 471 | 7 343 | 6 950 | 6 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 3 866 | 2 492 | 2 251 | 1 910 | 1 601 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 3 866 | 2 492 | 2 251 | 1 910 | 1 601 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 813 | 5 515 | 5 979 | 5 092 | 5 040 | 5 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 360 | 342 | 300 | 378 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 182 | 5 133 | 5 191 | 4 305 | 3 071 | 4 754 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 164 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 271 | 40 | 488 | 409 | 1 070 | 258 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 899 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 231 | 5 874 | 9 381 | 8 471 | 7 343 | 6 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 60 | 3 866 | 2 492 | 2 251 | 1 910 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 60 | 3 866 | 2 492 | 2 251 | 1 910 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 211 | 5 813 | 5 515 | 5 979 | 5 092 | 5 040 |
| Запасы на конец предыдущего года | 510 | 360 | 342 | 300 | 378 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 193 | 5 182 | 5 133 | 5 191 | 4 305 | 3 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 508 | 271 | 40 | 488 | 409 | 1 070 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 899 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 874 | 9 381 | 8 471 | 7 343 | 6 950 | 6 777 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 864 | 12 477 | 10 398 | 9 396 | 9 367 | 8 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 640 | 7 734 | 5 794 | 4 144 | 3 494 | 2 774 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 224 | 4 743 | 4 604 | 5 252 | 5 174 | 5 485 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 699 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 231 | 5 874 | 9 381 | 8 471 | 7 343 | 6 950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 061 | 7 864 | 12 477 | 10 398 | 9 396 | 9 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 210 | 5 640 | 7 734 | 5 794 | 4 144 | 3 494 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 851 | 2 224 | 4 743 | 4 604 | 5 252 | 5 174 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 699 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 714 | 20 481 | 21 760 | 1 298 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 326 | 21 889 | 23 045 | 20 481 | 21 760 | 22 508 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 313 | 20 175 | 23 339 | 21 210 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 889 | 23 045 | 20 481 | 21 760 | 22 508 | 20 129 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 714 | 1 591 | 21 760 | 1 298 | 1 164 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 714 | 1 591 | 2 043 | 1 298 | 1 164 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 717 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 175 | 23 339 | 18 890 | 21 210 | 18 965 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 714 | 1 591 | 2 043 | 1 298 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 890 | 19 717 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 495 | 1 929 | 2 029 | 336 | 1 287 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 398 | 70 | 433 | 403 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 214 | 42 | 60 | 84 | 1 395 | 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 495 | 1 929 | 2 029 | 336 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 5 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 398 | 70 | 433 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 987 | 1 214 | 42 | 60 | 84 | 1 395 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 241 | 1 333 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 536 | 654 | 667 | 688 | 696 | 700 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 654 | 667 | 688 | 696 | 700 | 581 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 241 | 1 333 | 706 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 241 | 1 333 | 706 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 241 | 1 333 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -159 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,44 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,41 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | -0,33 | -0,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -10,7 % | 14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 5 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.