Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА КАПИТАЛ ГРУПП", Радужный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА КАПИТАЛ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 987 | 35 218 | 54 343 | 56 233 | 57 248 | 58 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 010 | 30 823 | 31 735 | 31 835 | 35 527 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 010 | 30 823 | 31 735 | 31 835 | 35 527 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 987 | 19 208 | 23 521 | 24 499 | 25 412 | 22 670 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 111 | 2 157 | 3 967 | 4 899 | 5 807 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 428 | 19 038 | 21 359 | 20 532 | 20 513 | 16 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 525 | 59 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 985 | 28 987 | 35 218 | 54 343 | 56 233 | 57 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 628 | 16 010 | 30 823 | 31 735 | 31 835 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 628 | 16 010 | 30 823 | 31 735 | 31 835 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 356 | 28 987 | 19 208 | 23 521 | 24 499 | 25 412 |
| Запасы на конец предыдущего года | 530 | 34 | 111 | 2 157 | 3 967 | 4 899 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 058 | 27 428 | 19 038 | 21 359 | 20 532 | 20 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 768 | 1 525 | 59 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 987 | 35 218 | 54 343 | 56 233 | 57 248 | 58 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 373 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 610 | 36 427 | 55 689 | 57 616 | 58 631 | 59 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 | 16 129 | 18 500 | 18 748 | 18 748 | 18 748 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 581 | 20 298 | 28 240 | 29 919 | 30 934 | 31 883 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 949 | 8 949 | 8 949 | 8 949 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 985 | 28 987 | 35 218 | 54 343 | 56 233 | 57 248 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 373 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 876 | 28 610 | 36 427 | 55 689 | 57 616 | 58 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 364 | 29 | 16 129 | 18 500 | 18 748 | 18 748 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 395 | 28 581 | 20 298 | 28 240 | 29 919 | 30 934 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 117 | 8 949 | 8 949 | 8 949 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 3 366 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 8 130 | 3 366 | 128 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 097 | 1 518 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 366 | 128 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 366 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 366 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 518 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 3 366 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 869 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 497 | 94 | 133 | 37 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 869 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 529 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 332 | 497 | 94 | 133 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 269 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 173 | 600 | 4 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 600 | 4 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 269 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 269 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -137 тыс. ₽ | -38 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 29,0 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 58,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 373 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,53 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,52 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 76,71 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | -4,2 % | -0,3 % | -0,1 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 608,3 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 27 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.