Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г.КИРЖАЧ, Красный октябрь
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г.КИРЖАЧ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 285 | 24 875 | 13 209 | 47 014 | 99 997 | 71 503 | 65 463 | 59 632 | 54 193 | 50 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 614 | 23 737 | 9 662 | 22 626 | 74 070 | 71 011 | 64 805 | 58 898 | 53 257 | 48 382 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 510 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 614 | 23 737 | 9 662 | 22 626 | 74 070 | 54 304 | 49 000 | 43 263 | 38 388 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 501 | 10 501 | 9 898 | 9 994 | 9 994 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 671 | 1 138 | 3 547 | 24 388 | 25 927 | 492 | 658 | 734 | 936 | 1 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | 37 | 37 | 40 | 40 | 49 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 446 | 457 | 3 359 | 344 | 619 | 315 | 620 | 487 | 472 | 724 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 150 | 23 950 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 225 | 681 | 188 | 1 889 | 1 353 | 140 | 1 | 207 | 424 | 1 220 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 702 | 3 777 | 33 779 | 47 020 | 67 269 | 71 475 | 65 463 | 59 632 | 54 193 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 025 | 2 639 | 9 581 | 22 627 | 66 439 | 70 983 | 64 805 | 58 898 | 53 257 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 55 872 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 025 | 2 639 | 9 581 | 22 627 | 60 482 | 54 304 | 49 000 | 43 263 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 567 | 10 501 | 10 501 | 9 898 | 9 994 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 677 | 1 138 | 24 198 | 24 393 | 830 | 492 | 658 | 734 | 936 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 8 | 37 | 37 | 40 | 40 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 452 | 457 | 3 360 | 349 | 738 | 315 | 620 | 487 | 472 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 650 | 22 150 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 225 | 681 | 188 | 1 889 | 84 | 140 | 1 | 207 | 424 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 285 | 24 875 | 13 209 | 47 014 | 99 997 | 71 503 | 65 463 | 59 632 | 54 193 | 50 375 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 344 | 6 391 | 39 788 | 92 501 | 64 218 | 58 313 | 52 597 | 47 151 | 43 256 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 237 | 238 | 238 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 212 | 37 271 | 93 026 | 83 994 | 84 091 | 84 091 | 84 092 | 84 092 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 153 | 1 526 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 540 | 27 717 | 6 619 | 6 619 | 6 595 | 6 547 | 6 475 | 6 451 | 6 427 | 6 403 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 619 | 6 619 | 6 619 | 6 595 | 6 547 | 6 475 | 6 451 | 6 427 | 6 403 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 540 | 21 098 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 401 | 520 | 199 | 607 | 901 | 738 | 675 | 584 | 615 | 716 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 401 | 349 | 199 | 436 | 730 | 567 | 504 | 413 | 444 | 545 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 702 | 3 777 | 33 779 | 47 020 | 67 269 | 71 475 | 65 463 | 59 632 | 54 193 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 567 | 26 072 | 39 794 | 59 543 | 64 190 | 58 313 | 52 597 | 47 151 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 238 | 238 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 22 869 | 37 271 | 72 736 | 83 994 | 84 091 | 84 091 | 84 092 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 329 | 2 212 | 1 532 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 619 | 6 619 | 6 619 | 6 619 | 6 547 | 6 547 | 6 475 | 6 451 | 6 427 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 619 | 6 619 | 6 619 | 6 619 | 6 547 | 6 547 | 6 475 | 6 451 | 6 427 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 516 | 520 | 1 088 | 607 | 1 179 | 738 | 675 | 584 | 615 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 516 | 349 | 917 | 436 | 1 008 | 567 | 504 | 413 | 444 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 220 | 2 949 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 4 544 | 7 833 | 2 354 | 6 800 | 5 448 | 6 309 | 7 929 | 8 362 | 8 423 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 649 | 3 613 | 2 742 | 3 851 | 7 282 | 11 464 | 12 025 | 12 228 | 12 311 | |
| Выручка за отчетный год | 4 544 | 7 833 | 8 541 | 6 800 | 6 512 | 6 309 | 7 929 | 8 362 | 8 423 | 9 491 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 220 | 4 231 | 2 943 | 1 128 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 936 | 1 374 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 284 | 2 857 | 3 366 | 3 907 | 1 291 | 1 411 | 1 519 | 1 704 | 907 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 649 | 3 613 | 4 310 | 3 857 | 5 384 | 11 464 | 12 025 | 12 228 | 12 311 | 11 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 936 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 284 | 3 274 | 3 366 | 4 583 | 1 291 | 1 411 | 1 519 | 1 704 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 326 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 133 | 19 | 164 | 495 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 626 | 48 | 145 | 93 | 90 | 234 | 79 | 77 | 442 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 785 | 133 | 164 | 495 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 626 | 119 | 144 | 719 | 90 | 234 | 79 | 77 | ||
| Прочее за предыдущий год | 239 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 239 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 326 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 326 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 238 | 238 | 991 | 991 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 22 869 | 37 271 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 329 | 2 212 | 1 532 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 567 | 26 072 | 39 794 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 237 | 238 | 238 | 991 | 991 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 212 | 37 271 | 93 026 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 153 | 1 526 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 344 | 6 391 | 39 788 | 92 501 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 237 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 212 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 753 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 449 | 9 753 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 326 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 326 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | 12 929 | 686 | 3 048 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 105 | 12 929 | 686 | 3 048 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | 686 | 3 048 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 105 | 686 | 3 048 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 14 402 | 55 755 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 344 | 6 391 | 39 788 | 92 501 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 567 | 26 072 | 39 794 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 225 | 256 | 187 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 544 | 5 940 | 25 211 | 7 318 | 5 773 | 4 359 | 4 924 | 4 868 | 5 622 | 6 125 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 128 | 1 474 | 1 910 | 1 779 | 1 822 | 1 735 | 2 091 | 2 305 | 3 051 | 3 519 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 049 | 4 466 | 2 651 | 2 943 | 2 151 | 2 581 | 2 581 | 2 563 | 2 571 | 2 606 |
| Прочие поступления за отчетный год | 367 | 20 650 | 2 596 | 1 800 | 43 | 252 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 319 | 5 684 | 25 024 | 9 258 | 8 871 | 7 027 | 8 145 | 8 149 | 9 186 | 9 391 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 935 | 3 525 | 21 961 | 2 082 | 2 827 | 1 812 | 2 314 | 2 142 | 2 238 | 1 891 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 724 | 2 153 | 2 118 | 2 316 | 2 616 | 3 143 | 3 515 | 3 833 | 4 423 | 4 725 |
| Прочие платежи за отчетный год | 660 | 6 | 945 | 4 860 | 3 428 | 2 072 | 2 316 | 2 174 | 2 525 | 2 775 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 870 | 3 641 | 2 562 | 2 724 | 3 082 | 3 487 | 3 781 | 4 062 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 870 | 3 641 | 2 562 | 2 724 | 3 082 | 3 487 | 3 781 | 4 062 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 870 | 3 641 | 2 562 | 2 724 | 3 082 | 3 487 | 3 781 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 225 | 2 126 | 187 | 1 701 | 56 | 206 | 217 | 796 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,6 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | ||
| Активы | 71,5 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 64,2 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,7 % | +5,5 % | +0,7 % | +12,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,97 | 1,26 | 1,52 | 2,78 | 1,14 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,92 | 1,19 | 1,46 | 2,72 | 0,97 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,00 | 0,35 | 0,69 | 1,70 | 0,28 ▲ | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,43 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,79 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | -102,2 % | -69,5 % | -64,4 % | -66,4 % | -33,3 % | 2,7 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | -104,3 % | -75,3 % | -68,3 % | -64,7 % | -41,0 % | 1,3 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,2 % | -9,1 % | -9,6 % | -10,1 % | -7,7 % | 0,8 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,3 % | -10,2 % | -10,9 % | -11,6 % | -9,0 % | 5,6 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,95 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 29 дн. | 21 дн. | 20 дн. | 28 дн. | 78 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 11 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -41,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1023).