Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ "СТРОИТЕЛЬ - СЕРВИС", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ "СТРОИТЕЛЬ - СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 771 | 209 164 | 256 605 | 499 895 | 289 315 | 220 073 | 339 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 794 | 194 001 | 236 875 | 473 655 | 252 588 | 197 171 | 307 003 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 235 | 7 754 | 1 395 | 2 139 | 252 588 | 197 171 | 307 003 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 559 | 186 247 | 235 480 | 471 516 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 977 | 15 163 | 19 730 | 26 240 | 36 727 | 22 902 | 32 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 214 | 181 | 3 340 | 1 370 | 251 | 329 | 395 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 257 | 7 820 | 21 831 | 3 834 | 1 858 | 603 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 216 | 2 531 | 4 972 | 2 240 | 32 522 | 20 547 | 28 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 547 | 6 194 | 3 598 | 799 | 110 | 166 | 2 954 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 213 | 53 771 | 209 164 | 256 605 | 499 895 | 289 315 | 220 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 501 | 45 794 | 194 001 | 236 875 | 473 655 | 252 588 | 197 171 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 590 | 1 235 | 7 754 | 1 395 | 2 139 | 252 588 | 197 171 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 131 911 | 44 559 | 186 247 | 235 480 | 471 516 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 712 | 7 977 | 15 163 | 19 730 | 26 240 | 36 727 | 22 902 |
| Запасы на конец предыдущего года | 275 | 214 | 181 | 3 340 | 1 370 | 251 | 329 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 556 | 6 257 | 7 820 | 21 831 | 3 834 | 1 858 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 058 | 2 660 | 2 531 | 4 972 | 2 240 | 32 522 | 20 547 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 379 | 4 547 | 6 194 | 3 598 | 799 | 110 | 166 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 771 | 209 164 | 256 605 | 499 895 | 289 315 | 220 072 | 339 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 099 | 18 108 | 26 151 | 26 233 | 44 408 | 44 717 | 39 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 098 | 26 141 | 26 223 | 44 398 | 44 707 | 46 138 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 260 | 14 000 | 14 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 260 | 14 000 | 14 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 412 | 177 056 | 216 454 | 473 662 | 244 907 | 175 355 | 299 632 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 435 | 23 578 | 23 068 | 62 506 | 44 093 | 55 769 | 69 939 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 153 478 | 193 386 | 411 156 | 196 693 | 114 378 | 225 450 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 121 | 5 208 | 4 243 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 977 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 213 | 53 771 | 209 164 | 256 605 | 499 895 | 289 315 | 220 072 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 458 | 16 099 | 18 108 | 26 151 | 26 233 | 44 408 | 44 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 089 | 18 098 | 26 141 | 26 223 | 44 398 | 44 707 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 260 | 14 000 | 14 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 260 | 14 000 | 14 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 755 | 33 412 | 177 056 | 216 454 | 473 662 | 244 907 | 175 355 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 035 | 1 435 | 23 578 | 23 068 | 62 506 | 44 093 | 55 769 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 31 977 | 153 478 | 193 386 | 411 156 | 196 693 | 114 378 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 121 | 5 208 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 136 720 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 645 | 14 132 | 2 666 | 10 445 | 1 521 | 23 468 | 776 |
| Выручка за предыдущий год | 1 870 | 17 792 | 7 069 | 18 252 | 11 246 | 31 756 | 9 299 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 775 | 3 660 | 4 403 | 7 807 | 9 725 | 8 288 | 8 523 |
| Выручка за отчетный год | 17 792 | 7 069 | 18 252 | 11 246 | 31 756 | 9 299 | 7 353 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 666 | 10 445 | 1 521 | 23 468 | 776 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 666 | 10 445 | 1 521 | 23 468 | 776 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 660 | 4 403 | 7 807 | 9 725 | 8 288 | 8 523 | 8 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 132 | 2 666 | 10 445 | 1 521 | 23 468 | 776 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 665 | 2 542 | 10 132 | 1 245 | 22 330 | 308 | 1 422 |
| Прочие доходы за отчетный год | 92 | 1 412 | 3 495 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 665 | 124 | 313 | 276 | 1 230 | 1 880 | 988 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 216 | 12 467 | 2 542 | 10 132 | 1 245 | 22 330 | 308 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 1 412 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 216 | 1 665 | 124 | 313 | 276 | 1 230 | 1 880 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 660 | 9 641 | 2 009 | 8 043 | 941 | 17 668 | 308 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 219 | 2 826 | 533 | 2 089 | 304 | 4 662 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 826 | 533 | 2 089 | 304 | 4 662 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 641 | 2 009 | 8 043 | 941 | 17 668 | 308 | 1 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 641 | 2 009 | 8 043 | 941 | 17 668 | 308 | 1 422 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 641 | 2 009 | 8 043 | 941 | 17 668 | 308 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 17,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 289,3 млн ₽ | 339,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 39,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,12 |
| Финансовый рычаг | — | 7,59 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.