Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТ", Почеп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 046 | 69 511 | 47 854 | 46 861 | 25 008 | 30 525 | 38 094 | 22 649 | 15 949 | 24 139 | 32 839 | 18 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 626 | 1 594 | 1 967 | 1 934 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 626 | 1 594 | 1 967 | 1 934 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 046 | 69 511 | 47 854 | 46 861 | 25 008 | 30 525 | 38 094 | 22 649 | 14 324 | 22 545 | 30 872 | 16 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 156 | 769 | 492 | 640 | 744 | 974 | 430 | 674 | 859 | 837 | 847 | 683 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 614 | 58 555 | 35 999 | 27 413 | 6 241 | 29 440 | 37 601 | 21 905 | 13 452 | 21 560 | 29 954 | 15 228 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 276 | 387 | 1 666 | 32 | 421 | 111 | 62 | 70 | 13 | 148 | 71 | 168 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 800 | 9 697 | 18 776 | 17 602 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 528 | 9 046 | 66 109 | 47 854 | 46 861 | 20 449 | 51 095 | 20 304 | 22 464 | 15 949 | 24 139 | 32 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 626 | 1 594 | 1 967 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 626 | 1 594 | 1 967 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 528 | 9 046 | 66 109 | 47 854 | 46 861 | 20 449 | 51 095 | 20 304 | 22 464 | 14 324 | 22 545 | 30 666 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 028 | 1 156 | 769 | 492 | 640 | 762 | 980 | 487 | 674 | 859 | 837 | 847 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 218 | 4 521 | 58 555 | 35 999 | 27 413 | 19 267 | 50 004 | 19 760 | 21 719 | 13 452 | 21 560 | 29 748 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 282 | 276 | 387 | 1 666 | 32 | 421 | 111 | 57 | 70 | 13 | 148 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 093 | 6 398 | 9 697 | 18 776 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 046 | 69 511 | 47 854 | 46 861 | 25 008 | 30 525 | 38 094 | 22 649 | 15 949 | 24 139 | 32 839 | 18 013 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 931 | 10 | 4 793 | 5 895 | 9 636 | 8 698 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 921 | 4 783 | 5 885 | 9 626 | 8 688 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 016 | 68 580 | 50 272 | 46 851 | 20 215 | 24 629 | 28 458 | 13 951 | 19 389 | 27 324 | 35 854 | 20 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 533 | 5 533 | 5 533 | 5 533 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 166 | 67 722 | 48 661 | 44 956 | 15 687 | 24 629 | 28 458 | 13 951 | 13 856 | 21 791 | 30 321 | 14 919 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 850 | 858 | 1 611 | 1 895 | 4 528 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 528 | 9 046 | 66 109 | 47 854 | 46 861 | 20 449 | 51 095 | 20 304 | 22 464 | 15 949 | 24 139 | 32 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | 30 | 10 | 4 793 | 7 806 | 8 392 | 8 596 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 | 4 783 | 7 796 | 8 382 | 8 586 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 483 | 9 016 | 68 580 | 50 272 | 46 851 | 15 656 | 43 289 | 11 912 | 13 867 | 19 389 | 27 324 | 35 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 533 | 5 533 | 5 533 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 483 | 6 166 | 67 722 | 48 661 | 44 956 | 15 656 | 60 889 | 11 912 | 13 867 | 13 856 | 21 791 | 29 734 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 850 | 858 | 1 611 | 1 895 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 088 | 920 | 651 | 3 195 | 13 898 | 9 236 | 12 390 | 11 765 | 3 974 | 14 884 | 20 817 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 661 | 37 586 | 167 632 | 255 821 | 80 615 | 72 511 | 70 234 | 64 200 | 60 490 | 52 655 | 68 728 | 82 778 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 427 | 40 401 | 166 712 | 255 170 | 77 420 | 58 613 | 60 998 | 51 810 | 48 725 | 48 681 | 53 844 | 61 961 |
| Выручка за отчетный год | 37 586 | 167 632 | 255 821 | 80 615 | 73 476 | 70 234 | 68 228 | 60 490 | 52 655 | 68 728 | 82 778 | 94 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 920 | 651 | 3 195 | 6 269 | 9 230 | 11 070 | 11 891 | 3 974 | 14 884 | 20 817 | 24 766 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 920 | 651 | 3 195 | 6 269 | 1 920 | 2 502 | 717 | 610 | 591 | 614 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 310 | 8 568 | 11 174 | 11 839 | 14 274 | 20 226 | 24 152 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 401 | 166 712 | 255 170 | 77 420 | 67 207 | 61 004 | 57 158 | 48 599 | 48 681 | 53 844 | 61 961 | 69 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 920 | 651 | 3 195 | 6 463 | 1 926 | 1 894 | 591 | 610 | 591 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 435 | 7 310 | 10 496 | 11 174 | 11 839 | 14 274 | 20 226 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 920 | 651 | 3 195 | 6 269 | 1 636 | 2 138 | 442 | 319 | 213 | 259 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 841 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 125 | 364 | 275 | 263 | 291 | 378 | 355 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 920 | 651 | 3 195 | 6 463 | 1 642 | 1 588 | 316 | 319 | 213 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 841 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 125 | 306 | 275 | 263 | 291 | 378 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | 736 | 521 | 2 556 | 5 170 | 1 314 | 1 270 | 323 | 255 | 564 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | 130 | 639 | 1 293 | 328 | 1 626 | 351 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 74 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | 130 | 639 | 1 254 | 327 | 428 | 1 626 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 736 | 521 | 2 556 | 5 015 | 1 309 | 1 710 | 354 | 255 | 170 | 194 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 736 | 521 | 2 556 | 5 015 | 1 309 | 1 710 | 354 | 255 | 170 | 194 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 736 | 521 | 2 556 | 5 170 | 1 314 | 1 270 | 323 | 255 | 564 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 796 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 806 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 626 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 636 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 137 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 137 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 137 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 137 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 636 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 806 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 | 135 | 96 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 965 | 59 895 | 69 608 | 83 834 | 95 594 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 965 | 59 895 | 69 608 | 83 834 | 95 585 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 796 | 55 895 | 59 952 | 69 473 | 83 911 | 95 498 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 840 | 22 385 | 23 474 | 32 345 | 23 768 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 796 | 24 997 | 26 316 | 32 780 | 38 610 | 43 941 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 183 | 85 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 875 | 11 251 | 13 134 | 12 956 | 27 789 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 70 | 135 | 96 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 60,5 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 354 тыс. ₽ | -6,5 млн ₽ | 255 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | ||
| Активы | 38,1 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 8,7 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -13,0 % | +30,5 % | +20,4 % | +13,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,62 | 0,74 | 0,83 | 0,86 | 0,79 | 1,77 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 1,58 | 0,69 | 0,79 | 0,84 | 0,75 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент автономии | — | 0,38 | -0,22 | -0,13 | -0,09 | -0,14 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | 1,60 | — | — | — | — | 0,88 | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | 1,2 % | -14,9 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,7 % | 3,2 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,6 % | -12,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 1,6 % | -40,8 % | 1,1 % | 0,5 % | 1,1 % | 1,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,1 % | — | — | — | — | 8,8 % | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,67 | 3,30 | 2,85 | 2,52 | 5,23 | 1,52 ▲ | 2,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 132 дн. | 93 дн. | 115 дн. | 132 дн. | 59 дн. | 61 дн. ▲ | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 54 дн. ▲ | 27 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21.14 (компаний: 15053).