Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМХОЛОД-БРЯНСК", Супонево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМХОЛОД-БРЯНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 646 | 7 067 | 9 700 | 10 984 | 11 294 | 13 960 | 34 757 | 43 662 | 53 029 | 61 145 | 67 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 254 | 151 | 57 | 33 | 52 | 252 | 323 | 168 | 102 | 141 | 79 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 254 | 151 | 57 | 33 | 52 | 252 | 323 | 168 | 102 | 141 | 79 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 392 | 6 916 | 9 642 | 10 951 | 11 242 | 13 707 | 34 434 | 43 494 | 52 927 | 61 004 | 67 769 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 863 | 4 427 | 6 102 | 5 194 | 4 481 | 6 209 | 17 821 | 27 437 | 30 432 | 36 997 | 34 792 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 571 | 1 210 | 2 921 | 4 183 | 5 331 | 4 626 | 14 205 | 11 894 | 22 468 | 22 385 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 368 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 958 | 1 279 | 619 | 1 574 | 1 430 | 2 872 | 2 408 | 4 163 | 27 | 1 622 | 1 609 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 458 | 6 646 | 7 067 | 9 700 | 10 984 | 11 294 | 27 312 | 34 757 | 43 662 | 53 029 | 61 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 227 | 254 | 151 | 57 | 33 | 52 | 493 | 323 | 168 | 102 | 141 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 227 | 254 | 151 | 57 | 33 | 52 | 493 | 323 | 168 | 102 | 141 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 231 | 6 392 | 6 916 | 9 643 | 10 951 | 11 242 | 26 820 | 34 434 | 43 494 | 52 927 | 60 968 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 596 | 3 863 | 3 900 | 6 102 | 5 194 | 4 481 | 8 787 | 17 821 | 27 437 | 30 432 | 36 997 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 780 | 1 571 | 1 737 | 2 922 | 4 183 | 5 331 | 15 093 | 14 205 | 11 894 | 22 468 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 349 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 855 | 958 | 1 279 | 619 | 1 574 | 1 430 | 2 940 | 2 408 | 4 163 | 27 | 1 622 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 646 | 7 067 | 9 700 | 10 984 | 11 294 | 13 960 | 34 757 | 43 662 | 53 029 | 61 145 | 67 848 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 980 | 4 437 | 5 418 | 6 296 | 7 992 | 10 510 | 25 805 | 33 250 | 41 066 | 49 863 | 54 248 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 764 | 1 514 | 1 514 | 1 514 | 1 514 | 1 514 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 764 | 1 514 | 1 514 | 1 514 | 1 514 | 1 514 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 902 | 1 116 | 2 768 | 3 174 | 1 789 | 1 936 | 8 188 | 9 648 | 11 199 | 10 518 | 12 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 902 | 1 116 | 2 758 | 3 164 | 1 773 | 1 920 | 8 171 | 9 611 | 11 122 | 10 441 | 12 819 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 60 | 60 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 458 | 6 646 | 7 067 | 9 700 | 10 984 | 11 294 | 27 312 | 34 757 | 43 662 | 53 029 | 61 109 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 519 | 3 980 | 4 437 | 5 418 | 6 318 | 7 992 | 19 800 | 25 805 | 33 250 | 41 066 | 49 863 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 014 | 1 764 | 1 514 | 1 514 | 1 514 | 1 514 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 014 | 1 764 | 1 514 | 1 514 | 1 514 | 1 514 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 925 | 902 | 1 116 | 2 768 | 3 151 | 1 788 | 6 749 | 8 188 | 9 648 | 11 199 | 10 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 925 | 902 | 1 116 | 2 758 | 3 141 | 1 772 | 6 733 | 8 171 | 9 611 | 11 122 | 10 465 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 60 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 457 | 2 140 | 3 070 | 1 434 | 1 312 | 2 650 | 122 127 | 85 362 | 124 778 | 102 497 | 120 760 |
| Выручка за предыдущий год | 15 546 | 10 918 | 9 676 | 28 416 | 28 260 | 32 860 | 66 987 | 48 765 | 67 024 | 55 983 | 65 144 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 089 | 8 778 | 6 606 | 26 982 | 26 948 | 30 210 | 55 140 | 36 597 | 57 754 | 46 514 | 55 616 |
| Выручка за отчетный год | 10 918 | 9 676 | 28 416 | 28 260 | 32 860 | 36 713 | 48 765 | 67 024 | 55 983 | 65 144 | 57 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 140 | 3 070 | 1 434 | 1 289 | 2 650 | 3 519 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 140 | 3 070 | 1 434 | 1 289 | 2 650 | 3 519 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 778 | 6 606 | 26 982 | 26 971 | 30 210 | 33 194 | 36 597 | 57 754 | 46 514 | 55 616 | 53 675 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 457 | 2 140 | 3 070 | 1 434 | 1 312 | 2 650 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 600 | 524 | 1 232 | 1 215 | 2 153 | 3 266 | 315 | 768 | 595 | 2 443 | 2 495 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 1 | 18 | 80 | 148 | 568 | 404 | 1 908 | 2 284 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 540 | 2 546 | 229 | 75 | 515 | 333 | 167 | 200 | 191 | 535 | 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 912 | 600 | 524 | 1 232 | 1 238 | 2 153 | 230 | 315 | 768 | 595 | 1 807 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 27 | 1 | 18 | 40 | 148 | 568 | 404 | 1 590 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 593 | 1 540 | 2 546 | 229 | 75 | 515 | 190 | 167 | 200 | 191 | 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 770 | 461 | 457 | 981 | 994 | 1 674 | 9 560 | 10 502 | 7 445 | 7 819 | 8 797 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 139 | 67 | 251 | 244 | 479 | 2 137 | 1 647 | 2 193 | 1 863 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 67 | 251 | 244 | 479 | 748 | 1 647 | 2 193 | 1 863 | 2 104 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 461 | 457 | 981 | 971 | 1 674 | 2 518 | 10 502 | 7 445 | 7 819 | 8 797 | 4 688 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 461 | 457 | 981 | 971 | 1 674 | 2 518 | 10 502 | 7 445 | 7 819 | 8 797 | 4 688 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 48,8 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | |
| Активы | 14,0 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +37,4 % | -16,5 % | +16,4 % | -11,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,08 | 4,21 | 4,51 | 4,73 | 5,80 | 5,28 | 2,33 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,87 | 2,03 | 1,66 | 2,01 | 2,28 | 2,57 | 1,70 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,48 | 0,29 | 0,43 | 0,00 | 0,15 | 2,57 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,82 | 0,80 | 0,64 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,35 | 0,31 | 0,29 | 0,23 | 0,25 | 0,41 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 25,0 % | 13,8 % | 16,9 % | 14,6 % | 6,9 % | 6,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 21,5 % | 11,1 % | 14,0 % | 13,5 % | 8,1 % | 3,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,0 % | 30,2 % | 17,1 % | 14,7 % | 14,4 % | 6,9 % | 4,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,0 % | 40,7 % | 22,4 % | 19,0 % | 17,6 % | 8,6 % | 12,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,40 | 1,54 | 1,06 | 1,07 | 0,85 | 1,47 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 106 дн. | 65 дн. | 146 дн. | 125 дн. | — | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 178 дн. | 173 дн. | 239 дн. | 243 дн. | 237 дн. | 37 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 81 дн. | 61 дн. | 87 дн. | 69 дн. | 87 дн. | 62 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 203 дн. | 177 дн. | 298 дн. | 300 дн. | — | 31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,76 | 0,78 | 0,79 | 0,83 | 0,81 | 0,65 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,30 | — | — | — | — | — | 6,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.20 (компаний: 1171).