Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУКАТСНАБ-АВТО", Старый оскол
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУКАТСНАБ-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 528 | 100 560 | 116 780 | 116 111 | 100 371 | 97 043 | 120 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 352 | 2 943 | 2 502 | 1 567 | 846 | 2 330 | 4 525 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 352 | 2 943 | 2 502 | 1 567 | 846 | 2 330 | 4 525 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 176 | 97 617 | 114 278 | 114 544 | 99 525 | 94 713 | 116 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 697 | 74 577 | 88 684 | 79 704 | 62 131 | 58 889 | 73 805 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 477 | 18 566 | 24 800 | 33 986 | 36 789 | 35 216 | 41 879 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 4 474 | 794 | 84 | 59 | 22 | 205 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 770 | 546 | 586 | 484 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 273 | 94 528 | 100 560 | 116 780 | 116 111 | 100 371 | 97 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 427 | 4 352 | 2 943 | 2 502 | 1 567 | 846 | 2 330 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 427 | 4 352 | 2 943 | 2 502 | 1 567 | 846 | 2 330 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 846 | 90 176 | 97 617 | 114 278 | 114 544 | 99 525 | 94 713 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 699 | 61 697 | 74 577 | 88 684 | 79 704 | 62 131 | 58 889 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 630 | 28 477 | 18 566 | 24 800 | 33 986 | 36 789 | 35 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 517 | 2 | 4 474 | 794 | 84 | 59 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 770 | 546 | 586 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 528 | 100 560 | 116 780 | 116 111 | 100 371 | 97 043 | 120 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 589 | 18 156 | 25 687 | 37 555 | 52 787 | 57 595 | 64 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 136 | 25 667 | 37 535 | 52 767 | 57 575 | 64 977 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 000 | 9 010 | 40 000 | 53 000 | 30 000 | 20 500 | 18 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 000 | 9 010 | 40 000 | 53 000 | 30 000 | 20 500 | 18 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 939 | 73 394 | 51 093 | 25 556 | 17 584 | 18 948 | 37 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 874 | 22 | 5 267 | 6 782 | 5 112 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 065 | 73 394 | 51 093 | 25 534 | 12 317 | 12 166 | 32 789 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 273 | 94 528 | 100 560 | 116 780 | 116 111 | 100 371 | 97 043 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 412 | 9 589 | 18 156 | 25 687 | 37 555 | 52 787 | 57 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 569 | 18 136 | 25 667 | 37 535 | 52 767 | 57 575 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 000 | 16 000 | 9 010 | 40 000 | 53 000 | 30 000 | 20 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 000 | 16 000 | 9 010 | 40 000 | 53 000 | 30 000 | 20 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 861 | 68 939 | 73 394 | 51 093 | 25 556 | 17 584 | 18 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 874 | 22 | 5 267 | 6 782 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 861 | 60 065 | 73 394 | 51 093 | 25 534 | 12 317 | 12 166 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 451 920 | 49 279 | 63 382 | 51 563 | 58 920 | 78 902 | 64 969 |
| Выручка за предыдущий год | 228 879 | 278 082 | 277 511 | 226 749 | 314 648 | 424 346 | 332 308 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 223 041 | 228 803 | 214 129 | 175 186 | 255 728 | 345 444 | 267 339 |
| Выручка за отчетный год | 278 082 | 277 511 | 226 749 | 314 648 | 424 346 | 332 308 | 351 323 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 720 | 51 563 | 58 920 | 78 902 | 64 969 | 70 083 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 089 | 12 941 | 17 476 | 26 708 | 13 327 | 16 233 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 631 | 38 622 | 41 444 | 52 194 | 51 642 | 53 850 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 269 596 | 213 791 | 175 186 | 255 728 | 345 444 | 267 339 | 281 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 486 | 14 089 | 12 941 | 17 476 | 26 708 | 13 539 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 793 | 49 293 | 38 622 | 41 444 | 52 194 | 51 430 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 016 | 11 187 | 9 814 | 15 146 | 22 358 | 10 126 | 13 473 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 216 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 91 | 138 | 445 | 128 | 531 | 92 |
| Прочие расходы за отчетный год | 743 | 2 993 | 3 265 | 2 775 | 4 478 | 3 732 | 2 852 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 956 | 5 584 | 11 187 | 9 814 | 15 146 | 22 358 | 10 338 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 020 | 2 216 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 218 | 57 | 91 | 138 | 445 | 128 | 531 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 718 | 743 | 2 993 | 3 265 | 2 775 | 4 478 | 3 732 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 654 | 4 467 | 8 567 | 7 531 | 11 868 | 15 232 | 4 914 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 664 | 1 117 | 2 237 | 1 963 | 3 029 | 4 472 | 2 068 |
| Прочее за предыдущий год | 383 | 320 | 249 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 117 | 2 237 | 1 963 | 3 029 | 4 472 | 2 025 | 2 695 |
| Прочее за отчетный год | 383 | 320 | 249 | 2 654 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 467 | 8 567 | 7 531 | 11 868 | 15 232 | 4 808 | 7 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 467 | 8 567 | 7 531 | 11 868 | 15 232 | 4 808 | 7 402 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 467 | 8 567 | 7 531 | 11 868 | 15 232 | 4 914 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 683 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 537 558 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 403 335 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 134 223 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 534 875 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 360 661 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 786 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 943 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 695 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 152 790 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 183 |