Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ" - СТАРЫЙ ОСКОЛ, Старый оскол
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ" - СТАРЫЙ ОСКОЛ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 578 | 23 487 | 16 349 | 30 580 | 22 379 | 40 254 | 61 703 | 60 748 | 56 078 | 70 868 | 36 482 | 43 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 981 | 621 | 271 | 70 | 44 | 94 | 40 | 40 | 61 | 9 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 | 6 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 975 | 621 | 271 | 70 | 44 | 94 | 40 | 40 | 61 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 547 | 22 506 | 15 728 | 30 309 | 22 309 | 40 210 | 61 609 | 60 708 | 56 038 | 70 807 | 36 482 | 43 269 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 163 | 5 508 | 1 998 | 17 752 | 1 677 | 3 625 | 11 776 | 12 718 | 4 296 | 3 973 | 2 748 | 8 767 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 025 | 1 308 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 952 | 10 589 | 7 897 | 9 335 | 11 147 | 25 641 | 46 428 | 16 422 | 25 360 | 45 648 | 19 681 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 950 | 3 279 | 30 000 | 26 200 | 20 000 | 13 700 | 33 886 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 432 | 6 341 | 720 | 126 | 9 401 | 10 935 | 115 | 178 | 137 | 1 166 | 297 | 616 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 113 | 122 | 84 | 9 | 12 | 83 | 45 | 20 | 56 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 260 | 27 050 | 23 487 | 16 349 | 30 581 | 22 378 | 40 254 | 59 170 | 60 748 | 56 078 | 70 868 | 36 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 1 310 | 981 | 621 | 271 | 70 | 44 | 60 | 40 | 40 | 61 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | 31 | 6 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 279 | 975 | 621 | 271 | 70 | 44 | 60 | 40 | 40 | 61 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 184 | 25 740 | 22 506 | 15 728 | 30 310 | 22 308 | 40 210 | 59 111 | 60 708 | 56 038 | 70 807 | 36 481 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 086 | 7 163 | 5 508 | 1 998 | 17 752 | 1 677 | 3 625 | 5 722 | 12 718 | 4 296 | 3 973 | 2 748 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 025 | 1 308 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 002 | 9 078 | 10 589 | 7 897 | 9 335 | 11 147 | 25 641 | 21 923 | 16 422 | 25 360 | 45 648 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 950 | 20 000 | 30 000 | 26 200 | 20 000 | 33 436 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 096 | 9 432 | 6 341 | 720 | 126 | 9 401 | 10 935 | 11 356 | 178 | 137 | 1 166 | 297 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 67 | 113 | 122 | 84 | 9 | 109 | 83 | 45 | 20 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 578 | 23 487 | 16 349 | 30 581 | 22 379 | 40 254 | 61 703 | 60 748 | 56 078 | 70 868 | 36 482 | 43 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 441 | 18 557 | 9 398 | 10 324 | 18 781 | 27 094 | 37 776 | 49 880 | 54 363 | 60 124 | 25 902 | 36 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 547 | 9 388 | 10 314 | 18 771 | 27 084 | 37 766 | 49 870 | 54 353 | 60 114 | 25 892 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 137 | 4 930 | 6 950 | 20 256 | 3 598 | 13 160 | 23 927 | 10 868 | 1 715 | 10 744 | 10 580 | 6 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | 2 400 | 4 000 | 9 000 | 2 700 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 637 | 2 530 | 2 950 | 11 256 | 3 598 | 13 160 | 21 227 | 10 868 | 1 715 | 10 744 | 10 580 | 6 551 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 260 | 27 050 | 23 487 | 16 349 | 30 581 | 22 379 | 40 254 | 59 170 | 60 748 | 56 078 | 70 868 | 36 482 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 352 | 18 441 | 18 557 | 9 398 | 10 324 | 18 781 | 27 094 | 45 709 | 49 880 | 54 363 | 60 124 | 25 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 431 | 18 547 | 9 388 | 10 314 | 18 771 | 27 084 | 45 699 | 49 870 | 54 353 | 60 114 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 907 | 8 609 | 4 930 | 6 950 | 20 257 | 3 597 | 13 160 | 13 461 | 10 868 | 1 715 | 10 744 | 10 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 500 | 2 400 | 4 000 | 9 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 907 | 4 109 | 2 530 | 2 950 | 11 257 | 3 597 | 13 160 | 13 461 | 10 868 | 1 715 | 10 744 | 10 581 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 988 | 8 856 | 7 434 | 9 023 | 8 563 | 23 149 | 18 011 | 53 175 | 25 471 | 15 330 | 31 953 | 230 962 |
| Выручка за предыдущий год | 82 115 | 34 932 | 46 737 | 66 508 | 39 880 | 122 287 | 89 508 | 144 612 | 82 596 | 61 981 | 93 278 | 131 033 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 873 | 26 076 | 39 303 | 57 485 | 31 317 | 99 138 | 71 497 | 91 437 | 57 125 | 46 651 | 61 325 | 99 929 |
| Выручка за отчетный год | 34 932 | 46 737 | 66 508 | 39 880 | 122 287 | 89 508 | 208 860 | 82 596 | 61 981 | 93 278 | 131 033 | 95 589 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 434 | 9 023 | 8 563 | 23 149 | 18 011 | 36 500 | 25 471 | 15 330 | 31 953 | 47 086 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 1 417 | 932 | 14 864 | 10 284 | 28 405 | 14 156 | 3 408 | 19 841 | 31 104 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 412 | 7 606 | 47 | 150 | 97 | 124 | 45 | 282 | 153 | 187 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 584 | 8 135 | 7 630 | 7 971 | 11 270 | 11 640 | 11 959 | 15 795 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 267 | 39 303 | 57 485 | 31 317 | 99 138 | 71 497 | 172 360 | 57 125 | 46 651 | 61 325 | 83 947 | 83 524 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 665 | 22 | 1 417 | 932 | 14 864 | 10 284 | 41 901 | 14 156 | 3 408 | 19 841 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 191 | 7 412 | 7 606 | 47 | 150 | 97 | 98 | 46 | 282 | 153 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 584 | 8 135 | 7 630 | 11 176 | 11 270 | 11 640 | 11 959 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 581 | 156 | 2 305 | 1 164 | 11 738 | 10 432 | 29 250 | 15 378 | 5 611 | 21 831 | 32 472 | 2 568 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 12 629 | 13 020 | 442 | 1 642 | 545 | 1 159 | 1 507 | 2 405 | 2 238 | 2 501 | 2 471 |
| Прочие расходы за отчетный год | 544 | 12 495 | 12 132 | 210 | 4 768 | 397 | 314 | 285 | 202 | 248 | 1 133 | 97 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 669 | 158 | 156 | 2 305 | 1 164 | 11 738 | 10 432 | 42 841 | 15 378 | 5 611 | 21 831 | 3 621 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 530 | 37 | 12 629 | 13 020 | 442 | 1 642 | 545 | 1 090 | 1 507 | 2 405 | 2 238 | 2 494 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 139 | 544 | 12 495 | 12 132 | 210 | 4 768 | 397 | 150 | 285 | 202 | 248 | 1 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 595 | 88 | 116 | 1 841 | 926 | 8 456 | 8 312 | 34 272 | 12 292 | 4 483 | 17 461 | 25 777 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 038 | 70 | 40 | 464 | 238 | 3 282 | 2 120 | 3 086 | 1 128 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 40 | 464 | 238 | 3 282 | 2 120 | 5 866 | 1 128 | 4 370 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 116 | 1 841 | 926 | 8 456 | 8 312 | 23 384 | 12 292 | 4 483 | 17 461 | 25 778 | 10 827 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 116 | 1 841 | 926 | 8 456 | 8 312 | 23 384 | 12 292 | 4 483 | 17 461 | 25 778 | 10 827 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 88 | 116 | 1 841 | 926 | 8 456 | 8 312 | 34 272 | 12 292 | 4 483 | 17 461 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 547 | 9 388 | 10 314 | 18 771 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 557 | 9 398 | 10 324 | 18 781 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 388 | 10 314 | 18 771 | 27 084 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 398 | 10 324 | 18 781 | 27 094 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 841 | 926 | 8 457 | 8 313 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 841 | 926 | 8 457 | 8 313 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 841 | 926 | 8 457 | 8 313 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 841 | 926 | 8 457 | 8 313 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 000 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 000 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 398 | 10 324 | 18 781 | 27 094 | 37 776 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 556 | 9 398 | 10 324 | 18 781 | 27 094 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 400 | 18 276 | 1 534 | 5 692 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 822 | 43 986 | 122 310 | 87 310 | 86 207 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 520 | 38 422 | 118 493 | 86 588 | 85 962 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 302 | 5 564 | 3 817 | 722 | 245 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 422 | 49 580 | 104 034 | 85 776 | 80 515 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 007 | 30 584 | 83 864 | 68 765 | 46 599 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 378 | 9 769 | 10 776 | 10 362 | 24 852 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 243 | 121 | 4 167 | 480 | 5 595 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 794 | 9 106 | 5 227 | 6 169 | 3 469 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 250 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 250 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | 6 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 650 | 5 000 | 300 | 3 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 650 | 5 000 | 300 | 3 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 060 | 9 300 | 3 000 | 8 120 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 010 | 8 120 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 050 | 9 300 | 3 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 276 | 1 534 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 389 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 82,6 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 93,3 млн ₽ | 131,0 млн ₽ | 95,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 23,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Активы | 61,7 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 49,9 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -25,0 % | +50,5 % | +40,5 % | -27,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57 | 5,59 | 32,68 | 6,59 | 3,45 | 6,60 | 2,01 ▲ | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,08 | 4,29 | 30,14 | 6,22 | 3,18 | 5,27 | 1,61 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 2,78 | 15,36 | 1,97 | 1,32 | 5,27 | 1,16 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент автономии | — | 0,82 | 0,97 | 0,85 | 0,71 | 0,85 | 0,53 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | 0,22 | 0,03 | 0,18 | 0,41 | 0,18 | 0,49 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | 17,1 % | 5,5 % | 21,3 % | 23,7 % | 12,6 % | 8,1 % ▲ | 11,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 14,9 % | 7,2 % | 18,7 % | 19,7 % | 11,3 % | 4,4 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,9 % | 20,2 % | 8,0 % | 24,6 % | 70,7 % | 25,0 % | 2,1 % ▲ | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 24,6 % | 8,2 % | 29,0 % | 99,5 % | 29,5 % | 10,8 % ▲ | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,36 | 1,11 | 1,32 | 3,59 | 2,21 | 1,02 ▲ | 1,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 73 дн. | 149 дн. | 179 дн. | 55 дн. | — | 130 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 81 дн. | 34 дн. | 24 дн. | 12 дн. | 38 дн. | 13 дн. ▼ | 34 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 69 дн. | 13 дн. | 64 дн. | 46 дн. | 29 дн. | 98 дн. ▲ | 66 дн. |
| Финансовый цикл | — | 84 дн. | 170 дн. | 138 дн. | 21 дн. | — | 35 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,82 | 0,97 | 0,85 | 0,71 | 0,85 | 0,58 ▲ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 14,58 | 43,47 | 16,27 | 15,52 | — | 4,46 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.12 (компаний: 3564).