Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТСЕРВИС", Старый оскол
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 412 | 30 830 | 31 818 | 32 503 | 35 776 | 43 878 | 51 032 | 36 578 | 28 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 739 | 9 292 | 13 813 | 14 953 | 12 595 | 11 813 | 14 092 | 13 422 | 12 861 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 9 | 3 | 1 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 726 | 9 271 | 13 810 | 14 952 | 12 595 | 11 813 | 14 092 | 13 422 | 12 861 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 673 | 21 538 | 18 005 | 17 550 | 23 181 | 32 065 | 36 940 | 23 156 | 15 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 3 | 1 503 | 255 | 2 050 | 1 616 | 1 281 | 120 | 44 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 150 | 1 269 | 1 288 | 1 296 | 1 273 | 8 291 | 18 565 | 2 909 | 743 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 19 271 | 14 701 | 15 651 | 15 100 | 20 500 | 17 000 | 20 100 | 15 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 408 | 341 | 19 | 44 | 4 758 | 1 658 | 94 | 27 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 654 | 494 | 304 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 350 | 14 412 | 30 830 | 31 818 | 32 408 | 35 800 | 43 878 | 51 032 | 36 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 176 | 9 739 | 9 292 | 13 813 | 13 383 | 12 619 | 11 813 | 14 092 | 13 422 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 13 | 9 | 3 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 169 | 9 726 | 9 271 | 13 810 | 13 383 | 12 619 | 11 813 | 14 092 | 13 422 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 174 | 4 673 | 21 538 | 18 005 | 19 025 | 23 181 | 32 065 | 36 940 | 23 156 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 12 | 3 | 1 503 | 127 | 2 050 | 1 616 | 1 281 | 120 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 761 | 1 150 | 1 269 | 1 288 | 2 894 | 1 273 | 8 291 | 18 565 | 2 909 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 19 271 | 14 701 | 14 600 | 15 100 | 20 500 | 17 000 | 20 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 291 | 3 408 | 341 | 19 | 1 404 | 4 758 | 1 658 | 94 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 118 | 3 | 654 | 494 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 412 | 30 830 | 31 818 | 32 503 | 35 776 | 43 878 | 51 032 | 36 578 | 28 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 412 | 30 774 | 31 718 | 31 686 | 33 812 | 41 057 | 46 027 | 30 217 | 25 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 402 | 30 764 | 31 708 | 31 676 | 33 797 | 41 042 | 46 012 | 30 202 | 25 508 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | 100 | 817 | 1 964 | 2 821 | 5 005 | 6 361 | 3 152 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 | 100 | 700 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 | 1 964 | 2 821 | 5 005 | 6 361 | 3 152 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 350 | 14 412 | 30 830 | 31 818 | 32 408 | 35 800 | 43 878 | 51 032 | 36 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 213 | 14 412 | 30 774 | 31 718 | 32 202 | 33 836 | 41 057 | 46 027 | 30 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 203 | 14 402 | 30 764 | 31 708 | 32 187 | 33 821 | 41 042 | 46 012 | 30 202 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 | 56 | 100 | 206 | 1 964 | 2 821 | 5 005 | 6 361 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 100 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 6 | 206 | 1 964 | 2 821 | 5 005 | 6 361 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 137 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 226 | 20 996 | 5 231 | 2 208 | 6 839 | 4 688 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 446 | 3 092 | 32 846 | 2 352 | 27 797 | 28 598 | 34 300 | 14 472 | 15 997 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 220 | 3 474 | 11 850 | 3 761 | 22 566 | 26 390 | 27 461 | 9 784 | 21 759 |
| Выручка за отчетный год | 3 092 | 32 846 | 2 352 | 3 990 | 28 598 | 34 300 | 14 472 | 15 997 | 21 294 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 996 | 2 208 | 6 839 | 4 688 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 996 | 2 187 | 6 839 | 4 688 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 474 | 11 850 | 3 761 | 5 011 | 26 390 | 27 461 | 9 784 | 21 759 | 28 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 226 | 20 996 | 4 507 | 2 187 | 6 839 | 4 688 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 724 | 21 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 316 | 17 984 | 1 091 | 2 981 | 2 579 | 8 277 | 5 598 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 336 | 510 | 991 | 1 027 | 5 | 1 200 | 2 013 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 830 | 2 850 | 1 700 | 2 975 | 445 | 1 470 | 1 046 | 710 | 1 438 |
| Прочие расходы за отчетный год | 468 | 6 372 | 191 | 53 | 32 | 141 | 3 114 | 417 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 148 | 316 | 17 984 | 1 091 | 4 899 | 2 579 | 8 277 | 5 598 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 336 | 510 | 991 | 5 | 1 200 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 080 | 830 | 2 850 | 1 700 | 477 | 445 | 1 470 | 1 046 | 710 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 158 | 468 | 6 372 | 191 | 85 | 53 | 32 | 141 | 3 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 712 | 199 | 16 362 | 944 | 4 525 | 1 609 | 7 221 | 4 970 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 622 | 147 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 436 | 117 | 435 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 249 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 147 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 117 | 1 622 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 199 | 16 362 | 944 | 32 | 1 609 | 7 221 | 4 970 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 199 | 16 362 | 944 | 32 | 1 609 | 7 221 | 4 970 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 712 | 199 | 16 362 | 944 | 4 525 | 1 609 | 7 221 | 4 970 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,6 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | ||
| Активы | 35,8 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 33,8 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,9 % | -57,8 % | +10,5 % | +33,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,80 | 11,37 | 7,38 | 3,64 | 5,02 | 1,62 ▲ | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,76 | 10,79 | 7,12 | 3,62 | 5,00 | 1,22 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,11 | 7,85 | 3,42 | 3,16 | 4,77 | 1,00 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,94 | 0,90 | 0,83 | 0,89 | 0,46 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,21 | 0,12 | 0,71 ▲ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 7,6 % | 19,9 % | 32,4 % | -36,0 % | -34,0 % | 5,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 5,6 % | 21,1 % | 34,3 % | -48,8 % | -23,1 % | 2,5 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 16,5 % | 9,7 % | -21,4 % | -17,2 % | 2,1 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,8 % | 17,6 % | 10,8 % | -25,9 % | -19,3 % | 10,8 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | 0,78 | 0,28 | 0,44 | 0,74 | 1,30 ▼ | 2,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 88 дн. | 468 дн. | 66 дн. | 13 дн. | 87 дн. ▲ | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 21 дн. | 48 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 33 дн. ▲ | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 37 дн. | 187 дн. | 107 дн. | 40 дн. | 93 дн. ▲ | 61 дн. |
| Финансовый цикл | 17 дн. | 72 дн. | 329 дн. | -38 дн. | -27 дн. | 20 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,91 | 0,86 | 0,73 | 0,80 | 0,49 ▲ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 25,53 | 23,97 | 17,44 | 9,41 | 13,31 | 4,01 ▲ | 8,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -23,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.29 (компаний: 4161).