Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЛ ПЛЮС", Белгород

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЛ ПЛЮС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	273 576	276 507	265 498	268 876	255 124	248 488	241 200
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	237 880	230 774	223 698	216 711	209 894	203 629	196 816
Нематериальные активы на конец отчетного года	49	45	44
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	237 831	230 729	223 654	216 669	209 853	203 589	196 777
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года				42	41	40	39
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	35 696	45 733	41 801	52 165	45 230	44 859	44 384
Запасы на конец отчетного года	158	151	134	142	143	141	147
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	33 301	44 505	41 362	51 365	44 957	44 643	44 199
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 136	469	305	658	130	75	38
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 102	608
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	286 156	273 576	276 507	265 498	268 876	255 024	248 488
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	244 200	237 880	230 774	223 698	216 711	209 889	203 629
Нематериальные активы на конец предыдущего года	61	49	45
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	244 139	237 831	230 729	223 654	216 669	209 848	203 589
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года				44	42	41	40
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	41 955	35 696	45 733	41 801	52 165	45 135	44 859
Запасы на конец предыдущего года	145	158	151	134	142	148	141
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	38 481	33 301	44 505	41 362	51 365	44 857	44 643
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 350	1 136	469	305	658	130	75
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 979	1 102	608
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	273 576	276 507	265 498	268 876	255 124	248 488	241 200
ИТОГО капитал на конец отчетного года	13 170	13 959	14 535	14 931
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	13 160	13 949	14 525
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	243 322	231 986	228 497	222 935	225 104	218 304	248 320
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	151 780	149 000	145 511	139 949	133 118	124 649	114 359
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	91 542	82 986	82 986	82 986	91 986	93 655	133 961
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	17 084	30 561	22 466	31 010	32 181	54 502	44 688
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	262	357	349	416	346	299	15
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	16 822	30 204	22 117	30 594	31 835	54 203	44 673
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	286 156	273 576	276 507	265 498	268 876	255 024	248 488
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	12 265	13 170	13 959	14 535	14 931
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	12 255	13 160	13 949
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	250 786	243 322	231 986	228 497	222 935	225 104	218 304
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	154 340	151 780	149 000	145 511	139 949	133 118	124 649
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	96 446	91 542	82 986	82 986	82 986	91 986	93 655
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	23 105	17 084	30 561	22 466	31 010	32 180	54 501
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	7 167	262	357	349	416	346	299
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	15 304	16 822	30 204	22 117	30 594	31 834	54 202
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	634

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	78 967	67 475	59 903	24 917	28 125	14 109	2 955
Выручка за предыдущий год	614 110	453 572	648 734	390 248	59 467	39 007	28 258
Себестоимость продаж за предыдущий год	535 143	386 097	588 831	365 331	31 342	24 898	25 303
Выручка за отчетный год	453 572	648 734	390 248	59 467	39 007	28 258	21 422
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	67 475	59 903	24 917	28 125	14 109	2 955
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	29 343	26 818	24 917	28 125	14 109	2 955
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	38 132	33 085
Себестоимость продаж за отчетный год	386 097	588 831	365 331	31 342	24 898	25 303	26 889
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	31 329	29 343	26 818	24 917	28 125	14 109	2 955
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	47 638	38 132	33 085
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 170	1 004	728	518
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	21 405	19 578	18 468	21 448	19 985	16 776	13 708
Прочие доходы за отчетный год	41	156	235	28	15	26	12
Прочие расходы за отчетный год	6 809	6 392	5 956	6 187	11 177	8 043	8 264
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	934	1 170	1 004	728	517
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	23 479	21 405	19 578	18 468	21 448	19 985	16 776
Прочие доходы за предыдущий год	409	41	156	235	27	15	26
Прочие расходы за предыдущий год	7 325	6 809	6 392	5 956	6 187	8 177	8 043
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	641	905	789	576	396
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	292	265	215	152	122	54	70
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	265	215	152	122	54	70	63
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	905	789	576	396
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	905	789	576	396
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	641	905	789
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	789 тыс. ₽	576 тыс. ₽	396 тыс. ₽	-17,1 млн ₽	-21,9 млн ₽	-27,5 млн ₽
Активы	276,5 млн ₽	265,5 млн ₽	268,9 млн ₽	255,1 млн ₽	248,5 млн ₽	241,2 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	14,9 млн ₽	-2,2 млн ₽	-24,3 млн ₽	-51,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,50	1,86	1,68	1,41	0,82	0,99
Коэффициент быстрой ликвидности	1,47	1,85	1,68	1,40	0,82	0,99
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
Коэффициент автономии	—	—	0,06	-0,01	-0,10	-0,21
Финансовый рычаг	—	—	17,01	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,3 %	0,2 %	0,1 %	-6,7 %	-8,8 %	-11,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	2,7 %	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	2 дн.	2 дн.	2 дн.	2 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	19 дн.	22 дн.	356 дн.	467 дн.	782 дн.	606 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	0,41	0,29	-0,21	-0,01
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	0,59	-0,12	-0,94	-0,96

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.