Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООРДИНИРУЮЩИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЭФКО - КАСКАД", Алексеевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООРДИНИРУЮЩИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЭФКО - КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 199 069 | 8 956 142 | 14 844 941 | 14 363 401 | 18 614 627 | 20 004 668 | 26 945 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 053 552 | 53 565 | 1 058 046 | 1 186 789 | 575 073 | 595 711 | 576 243 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 303 | 4 357 | 3 387 | 5 531 | 24 961 | 39 714 | 27 335 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 961 | 29 785 | 21 602 | 14 117 | 13 626 | 12 475 | 42 863 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 000 | 140 | 1 001 829 | 1 131 257 | 519 934 | 519 934 | 481 629 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 593 | 2 125 | 1 875 | 872 | 752 | 2 552 | 2 134 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 695 | 17 158 | 29 353 | 35 012 | 15 800 | 21 036 | 22 282 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 145 517 | 8 902 577 | 13 786 895 | 13 176 612 | 18 039 554 | 19 408 957 | 26 369 504 |
| Запасы на конец отчетного года | 992 684 | 826 790 | 1 410 121 | 1 960 336 | 3 264 193 | 2 196 679 | 2 839 038 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 176 146 | 120 905 | 182 214 | 263 816 | 65 738 | 19 115 | 15 837 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 006 343 | 6 060 634 | 6 282 819 | 8 024 991 | 9 908 728 | 11 377 959 | 15 952 405 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 511 053 | 1 798 167 | 5 510 732 | 2 101 693 | 4 139 651 | 5 499 783 | 6 156 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 447 805 | 83 587 | 305 981 | 747 528 | 604 899 | 285 991 | 1 331 962 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 486 | 12 494 | 95 028 | 78 248 | 56 345 | 29 430 | 73 566 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 894 161 | 12 199 069 | 8 956 142 | 14 844 941 | 14 363 401 | 18 614 627 | 20 004 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 659 688 | 1 053 552 | 53 565 | 1 058 046 | 1 186 789 | 575 073 | 595 711 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 303 | 4 357 | 3 387 | 5 531 | 24 961 | 39 714 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 259 | 38 961 | 29 785 | 21 602 | 14 117 | 13 626 | 12 475 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 600 000 | 1 000 000 | 140 | 1 001 829 | 1 131 257 | 519 934 | 519 934 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 770 | 1 593 | 2 125 | 1 875 | 872 | 752 | 2 552 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 659 | 7 695 | 17 158 | 29 353 | 35 012 | 15 800 | 21 036 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 234 473 | 11 145 517 | 8 902 577 | 13 786 895 | 13 176 612 | 18 039 554 | 19 408 957 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 844 981 | 992 684 | 826 790 | 1 410 121 | 1 960 336 | 3 264 193 | 2 196 679 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 141 301 | 176 146 | 120 905 | 182 214 | 263 816 | 65 738 | 19 115 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 626 662 | 5 006 343 | 6 060 634 | 6 282 819 | 8 024 991 | 9 908 728 | 11 377 959 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 827 415 | 3 511 053 | 1 798 167 | 5 510 732 | 2 101 693 | 4 139 651 | 5 499 783 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 773 801 | 1 447 805 | 83 587 | 305 981 | 747 528 | 604 899 | 285 991 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 313 | 11 486 | 12 494 | 95 028 | 78 248 | 56 345 | 29 430 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 199 069 | 8 956 142 | 14 844 941 | 14 363 401 | 18 614 627 | 20 004 668 | 26 945 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 239 724 | 331 006 | 632 769 | 1 072 520 | 11 122 | 76 660 | 157 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 271 | 9 284 | 9 315 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 239 714 | 330 996 | 632 759 | 1 072 510 | 1 841 | 67 366 | 148 537 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 085 | 4 295 | 14 788 | 78 074 | 34 990 | 1 733 430 | 3 735 738 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 726 221 | 3 726 221 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 085 | 4 295 | 14 788 | 78 074 | 34 990 | 7 209 | 9 517 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 955 260 | 8 620 841 | 14 197 384 | 13 212 807 | 18 568 515 | 18 194 578 | 23 052 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 450 000 | 1 655 036 | 1 171 626 | 2 460 259 | 7 340 223 | 1 959 302 | 3 135 509 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 455 134 | 6 876 772 | 12 956 839 | 10 680 507 | 10 997 372 | 15 984 158 | 19 504 590 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 141 472 | 141 472 | 141 472 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 50 126 | 56 235 | 68 919 | 72 041 | 85 236 | 109 389 | 112 466 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 798 | 4 212 | 257 | 158 110 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 894 161 | 12 199 069 | 8 956 142 | 14 844 941 | 14 363 401 | 18 614 627 | 20 004 668 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 146 000 | 239 724 | 331 006 | 632 769 | 1 072 520 | 11 122 | 76 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 271 | 9 284 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 145 990 | 239 714 | 330 996 | 632 759 | 1 072 510 | 1 841 | 67 366 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 960 | 4 085 | 4 295 | 14 788 | 78 074 | 34 990 | 1 733 430 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 726 221 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 960 | 4 085 | 4 295 | 14 788 | 78 074 | 34 990 | 7 209 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 743 201 | 11 955 260 | 8 620 841 | 14 197 384 | 13 212 807 | 18 568 515 | 18 194 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 501 | 1 450 000 | 1 655 036 | 1 171 626 | 2 460 259 | 7 340 223 | 1 959 302 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 305 893 | 10 455 134 | 6 876 772 | 12 956 839 | 10 680 507 | 10 997 372 | 15 984 158 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 141 472 | 141 472 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 36 807 | 50 126 | 56 235 | 68 919 | 72 041 | 85 236 | 109 389 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 798 | 4 212 | 257 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 011 599 | 4 390 286 | 5 332 167 | 6 833 677 | 7 859 744 | 10 477 537 | 7 862 887 |
| Выручка за предыдущий год | 42 021 734 | 39 295 610 | 32 868 815 | 38 985 601 | 54 985 416 | 75 564 771 | 84 867 572 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 010 135 | 34 905 324 | 27 536 648 | 32 151 924 | 47 125 672 | 65 087 234 | 77 004 685 |
| Выручка за отчетный год | 39 295 610 | 32 868 815 | 38 985 601 | 54 985 416 | 75 564 771 | 84 867 572 | 98 852 319 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 390 286 | 5 332 167 | 6 833 677 | 7 859 744 | 10 477 537 | 7 862 887 | 8 532 517 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 795 600 | 832 422 | 1 476 167 | 1 330 587 | 1 747 948 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 594 686 | 4 499 745 | 5 357 510 | 6 529 157 | 8 729 589 | 8 063 121 | 8 803 266 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 905 324 | 27 536 648 | 32 151 924 | 47 125 672 | 65 087 234 | 77 004 685 | 90 319 802 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 039 432 | 795 600 | 832 422 | 1 476 167 | 1 330 587 | 1 747 948 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 972 167 | 3 594 686 | 4 499 745 | 5 357 510 | 6 529 157 | 8 729 589 | 8 063 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 118 822 | 115 675 | 379 046 | 551 296 | 4 603 | 83 597 | 197 342 |
| Проценты к получению за отчетный год | 335 726 | 249 543 | 433 677 | 546 567 | 241 950 | 422 936 | 400 922 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 97 995 | 142 449 | 156 147 | 247 118 | 467 160 | 232 013 | 214 229 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 971 629 | 3 624 575 | 5 544 228 | 8 462 133 | 21 662 324 | 25 378 398 | 32 436 688 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 886 138 | 4 448 416 | 6 918 879 | 9 540 873 | 23 180 459 | 25 285 490 | 32 155 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 953 | 118 822 | 115 675 | 379 046 | 551 296 | 4 603 | 83 597 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 237 518 | 335 726 | 249 543 | 433 677 | 546 567 | 241 950 | 422 936 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 91 732 | 97 995 | 142 449 | 156 147 | 247 118 | 467 160 | 232 013 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 173 202 | 3 971 629 | 3 624 575 | 5 544 228 | 8 462 133 | 21 662 324 | 25 378 398 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 218 467 | 4 886 138 | 4 448 416 | 6 918 879 | 9 540 873 | 23 180 459 | 25 285 490 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 402 | 93 724 | 91 282 | 301 763 | 439 751 | 1 331 | 65 525 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 048 | 25 797 | 24 714 | 66 267 | 46 752 | 45 894 | 47 619 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 705 | 211 | 10 493 | 63 286 | 43 084 | 27 781 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 202 | 532 | 1 800 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 273 | 504 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 797 | 24 714 | 66 267 | 46 752 | 45 894 | 47 619 | 47 920 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 334 | 1 240 | 782 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 334 | 1 240 | 782 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 211 | 10 493 | 63 286 | 27 781 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 699 | 532 | 1 800 | ||||
| Прочее за отчетный год | 273 | 504 | 342 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 724 | 91 282 | 301 763 | 439 751 | 1 331 | 65 525 | 146 696 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 724 | 91 282 | 301 763 | 439 751 | 1 331 | 65 525 | 146 696 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 402 | 93 724 | 91 282 | 301 763 | 439 751 | 1 331 | 65 525 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 271 | 9 284 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 990 | 239 714 | 330 996 | 632 759 | 1 072 510 | 1 841 | 67 366 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 146 000 | 239 724 | 331 006 | 632 769 | 1 072 520 | 11 122 | 76 660 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 271 | 9 284 | 9 315 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 714 | 330 996 | 632 759 | 1 072 510 | 1 841 | 67 366 | 148 537 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 239 724 | 331 006 | 632 769 | 1 072 520 | 11 122 | 76 660 | 157 862 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 271 | 13 | 31 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 724 | 91 282 | 301 763 | 439 751 | 1 331 | 65 525 | 146 696 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 93 724 | 91 282 | 301 763 | 439 751 | 10 602 | 65 538 | 146 727 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 724 | 91 282 | 301 763 | 439 751 | 1 331 | 65 525 | 146 696 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 93 724 | 91 282 | 301 763 | 439 751 | 1 331 | 65 525 | 146 696 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 9 271 | 13 | 31 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 9 271 | 13 | 31 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 072 000 | 65 525 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 072 000 | 65 525 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 072 000 | 65 525 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 072 000 | 65 525 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 239 724 | 331 006 | 632 769 | 1 072 520 | 152 594 | 218 132 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 146 000 | 239 724 | 331 006 | 632 769 | 1 072 520 | 152 594 | 76 660 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 740 749 | 5 443 344 | 1 733 613 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 948 985 | 39 177 219 | 46 749 131 | 63 531 019 | 76 486 285 | 88 173 828 | 108 998 958 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 393 056 | 35 607 453 | 42 136 045 | 62 493 472 | 73 905 429 | 85 297 958 | 105 775 675 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 555 929 | 3 569 766 | 4 613 086 | 1 037 547 | 2 580 856 | 2 875 870 | 3 223 283 |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 208 236 | 43 449 620 | 41 305 787 | 67 022 348 | 79 171 873 | 86 440 215 | 111 027 483 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 584 781 | 38 371 751 | 39 888 518 | 65 441 822 | 75 043 516 | 83 440 529 | 105 767 820 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 480 583 | 601 205 | 706 735 | 775 582 | 868 833 | 1 017 209 | 1 036 606 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 87 300 | 118 138 | 136 985 | 190 662 | 387 079 | 341 846 | 277 359 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 601 | 27 207 | 24 613 | 69 296 | 47 712 | 54 744 | 53 013 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 016 971 | 4 331 319 | 548 936 | 544 986 | 2 824 733 | 1 585 887 | 3 892 685 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 741 292 | 2 700 697 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 345 543 | 5 384 764 | 1 545 257 | 5 028 634 | 5 513 372 | 12 731 272 | 13 513 512 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 603 | 2 083 | 1 020 | 1 032 | 903 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 342 940 | 5 382 681 | 1 544 237 | 5 027 602 | 5 512 935 | 12 552 179 | 13 063 934 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 437 | 179 093 | 448 675 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 443 809 | 2 643 472 | 6 258 869 | 2 327 937 | 7 009 380 | 13 942 892 | 13 685 514 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 372 | 681 | 500 | 2 037 | 2 774 | 3 064 | 33 196 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 258 369 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 438 437 | 2 642 791 | 2 325 900 | 7 006 606 | 13 939 828 | 13 652 318 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 521 | 166 891 | 1 232 179 | 4 038 967 | 3 206 209 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 769 128 | 12 183 860 | 12 801 773 | 8 067 951 | 20 140 206 | 14 669 806 | 20 021 712 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 769 128 | 12 183 860 | 12 801 773 | 8 067 951 | 20 140 206 | 14 669 806 | 20 021 712 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 737 607 | 12 016 969 | 13 309 111 | 6 835 772 | 16 101 239 | 15 510 707 | 16 815 503 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 072 000 | 65 525 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 723 774 | 12 003 135 | 13 304 466 | 6 835 772 | 15 029 239 | 15 510 707 | 16 749 978 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 833 | 13 834 | 4 645 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 674 004 | 222 394 | 441 547 | 1 005 682 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 40 289 |