Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН", Новый оскол
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 465 | 88 211 | 123 076 | 102 617 | 143 395 | 85 270 | 73 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 066 | 16 784 | 16 207 | 14 779 | 12 720 | 9 390 | 6 685 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 066 | 16 784 | 16 207 | 14 779 | 12 720 | 9 390 | 6 219 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 465 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 399 | 71 427 | 106 869 | 87 838 | 130 675 | 75 880 | 66 907 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 223 | 32 432 | 49 601 | 46 797 | 43 852 | 34 319 | 35 478 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 75 | 476 | 337 | 687 | 420 | 1 248 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 502 | 21 931 | 33 130 | 17 970 | 58 424 | 30 158 | 14 674 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 066 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 674 | 9 846 | 4 133 | 5 558 | 10 675 | 2 680 | 9 794 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 077 | 17 530 | 15 177 | 17 039 | 8 303 | 5 714 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 403 | 65 465 | 88 211 | 123 076 | 102 617 | 143 395 | 85 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 999 | 2 066 | 16 784 | 16 207 | 14 779 | 12 720 | 9 390 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 999 | 2 066 | 16 784 | 16 207 | 14 779 | 12 720 | 9 390 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 405 | 63 399 | 71 427 | 106 869 | 87 838 | 130 675 | 75 880 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 913 | 33 223 | 32 432 | 49 601 | 46 797 | 43 852 | 34 319 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 75 | 476 | 337 | 687 | 420 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 079 | 15 534 | 21 931 | 33 130 | 17 970 | 58 424 | 30 158 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 566 | 4 066 | 2 000 | 2 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 413 | 8 674 | 9 846 | 4 133 | 5 558 | 10 675 | 2 680 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 402 | 3 077 | 17 530 | 15 177 | 17 039 | 8 303 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 465 | 88 211 | 123 076 | 102 617 | 143 395 | 85 270 | 73 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 253 | 16 114 | 17 397 | 12 204 | 13 644 | 13 632 | 10 319 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 104 | 17 387 | 12 194 | 13 634 | 13 622 | 10 309 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 775 | 16 720 | 14 164 | 12 309 | 8 238 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 775 | 16 720 | 14 164 | 12 309 | 8 238 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 212 | 60 322 | 88 959 | 76 249 | 117 442 | 63 399 | 63 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 860 | 14 798 | 11 498 | 7 698 | 8 532 | 8 234 | 11 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 326 | 45 501 | 77 445 | 68 304 | 104 473 | 55 071 | 51 826 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | 23 | 17 | 247 | 4 436 | 94 | 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 403 | 65 465 | 88 211 | 123 076 | 102 617 | 143 395 | 85 270 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 444 | 14 253 | 16 114 | 17 397 | 12 204 | 13 644 | 13 632 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 701 | 16 104 | 17 387 | 12 194 | 13 634 | 13 622 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 775 | 16 720 | 14 164 | 12 309 | 8 238 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 775 | 16 720 | 14 164 | 12 309 | 8 238 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 959 | 51 212 | 60 322 | 88 959 | 76 249 | 117 442 | 63 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 860 | 16 860 | 14 798 | 11 498 | 7 698 | 8 532 | 8 234 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 949 | 34 326 | 45 501 | 77 445 | 68 304 | 104 473 | 55 071 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 26 | 23 | 17 | 247 | 4 436 | 94 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 877 790 | 10 471 | 14 198 | 20 968 | 7 911 | 9 905 | 13 209 |
| Выручка за предыдущий год | 441 080 | 144 381 | 195 868 | 209 556 | 154 011 | 190 636 | 311 552 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 436 710 | 133 910 | 181 670 | 188 588 | 146 100 | 180 731 | 298 343 |
| Выручка за отчетный год | 144 381 | 195 868 | 209 556 | 154 011 | 190 636 | 311 552 | 185 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 198 | 20 968 | 7 911 | 9 905 | 13 209 | 8 402 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 342 | 2 680 | 1 412 | 1 051 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 025 | 4 589 | 1 211 | 427 | 655 | 706 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 273 | 11 037 | 7 437 | 6 798 | 11 142 | 6 645 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 140 | 181 670 | 188 588 | 146 100 | 180 731 | 298 343 | 177 045 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 342 | 2 680 | 1 412 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 201 | 3 025 | 4 589 | 1 211 | 427 | 655 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 029 | 11 273 | 11 037 | 7 437 | 6 798 | 11 142 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 035 | 2 877 | 2 112 | 1 440 | 53 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 262 | 1 041 | 1 515 | 1 997 | 1 288 | 904 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 445 | 6 374 | 3 186 | 6 045 | 1 785 | 4 188 | 5 703 |
| Прочие расходы за отчетный год | 590 | 3 135 | 5 375 | 8 873 | 1 028 | 4 259 | 9 510 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 771 | 6 096 | 2 877 | 2 112 | 1 440 | 53 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 145 | 262 | 1 041 | 1 515 | 1 997 | 1 288 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 777 | 7 445 | 6 374 | 3 186 | 6 045 | 1 785 | 4 188 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 849 | 590 | 3 135 | 5 375 | 8 873 | 1 028 | 4 259 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 722 | 1 861 | 1 283 | 1 440 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 431 | 1 245 | 1 016 | 829 | 65 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 045 | 113 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 290 | 1 016 | 829 | 65 | 118 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 968 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 465 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 113 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 861 | 1 283 | 1 440 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 861 | 1 283 | 1 440 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 861 | 1 283 | 1 440 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 114 | 17 387 | 13 634 | 13 622 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 124 | 17 397 | 13 644 | 13 632 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 397 | 12 194 | 13 622 | 10 309 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 407 | 12 204 | 13 632 | 10 319 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 283 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 283 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 283 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 283 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 193 | 12 | 3 313 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 193 | 12 | 3 313 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 193 | 12 | 3 313 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 193 | 12 | 3 313 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 397 | 12 204 | 13 632 | 10 319 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 114 | 17 397 | 13 644 | 13 632 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 185 | 12 447 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 204 303 | 157 848 | 275 456 | 181 917 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 195 263 | 156 517 | 275 228 | 177 606 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 040 | 1 331 | 228 | 4 311 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 211 661 | 147 663 | 281 344 | 169 470 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 181 780 | 121 995 | 247 115 | 146 355 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 241 | 8 685 | 15 742 | 19 435 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 041 | 1 515 | 1 288 | 857 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 037 | 522 | 7 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 562 | 14 946 | 17 199 | 2 816 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 476 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 | 1 738 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 43 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 738 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 448 | 390 | 1 738 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 448 | 390 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 738 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 645 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 000 | 12 150 | 20 936 | 12 499 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | 12 150 | 20 936 | 12 499 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 355 | 18 505 | 22 653 | 17 832 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 355 | 18 505 | 22 653 | 17 832 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 425 | 7 114 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -12 тыс. ₽ |
| Активы | 123,1 млн ₽ | 102,6 млн ₽ | 143,4 млн ₽ | 85,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,15 | 1,11 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,33 | 0,59 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,10 | 0,09 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -5,1 % | 1,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 117 дн. | 89 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 150 дн. | 171 дн. | 211 дн. | 67 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.