Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕЛЬ-М", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕЛЬ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 376 | 16 091 | 15 623 | 14 564 | 14 659 | 14 769 | 12 806 | 13 720 | 13 182 | 13 902 | 12 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 199 | 15 665 | 14 912 | 14 031 | 13 529 | 13 161 | 12 153 | 11 750 | 11 383 | 11 016 | 10 349 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 583 | 15 462 | 14 581 | 13 700 | 13 290 | 12 922 | 11 819 | 11 451 | 11 084 | 10 717 | 10 349 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 299 | 299 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 243 | 203 | 331 | 331 | 239 | 239 | 334 | 299 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 373 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 177 | 426 | 711 | 533 | 1 130 | 1 608 | 653 | 1 970 | 1 799 | 2 886 | 2 472 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 322 | 151 | 304 | 230 | 39 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 223 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 631 | 260 | 400 | 301 | 1 125 | 1 606 | 513 | 1 833 | 1 747 | 2 063 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 | 1 022 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 15 | 2 | 5 | 2 | 101 | 137 | 52 | 823 | 1 450 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 766 | 29 376 | 16 091 | 15 623 | 14 564 | 14 659 | 13 209 | 12 806 | 13 720 | 13 182 | 13 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 470 | 11 199 | 15 665 | 14 912 | 14 031 | 13 529 | 12 426 | 12 153 | 11 750 | 11 383 | 11 016 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 097 | 1 583 | 15 462 | 14 581 | 13 700 | 13 290 | 12 187 | 11 819 | 11 451 | 11 084 | 10 717 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 299 | 299 | 299 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 243 | 203 | 331 | 331 | 239 | 239 | 334 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 373 | 9 373 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 296 | 18 177 | 426 | 711 | 533 | 1 130 | 783 | 653 | 1 970 | 1 799 | 2 886 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 348 | 5 322 | 151 | 304 | 230 | 159 | 39 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 223 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 947 | 10 631 | 260 | 400 | 301 | 1 125 | 492 | 513 | 1 833 | 1 747 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 | 2 063 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 15 | 2 | 5 | 132 | 101 | 137 | 52 | 823 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 375 | 16 091 | 15 623 | 14 564 | 14 659 | 14 768 | 12 806 | 13 720 | 13 182 | 13 902 | 12 821 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 538 | 997 | 1 121 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 528 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 458 | 1 125 | 625 | 125 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 458 | 1 125 | 625 | 125 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 837 | 16 545 | 17 219 | 16 549 | 16 419 | 16 189 | 15 216 | 14 786 | 14 675 | 12 280 | 11 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 869 | 16 393 | 16 338 | 15 695 | 15 528 | 12 784 | 11 629 | 11 629 | 11 629 | 12 042 | 11 128 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 968 | 152 | 881 | 854 | 891 | 3 405 | 3 587 | 3 157 | 3 046 | 238 | 447 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 766 | 29 375 | 16 091 | 15 623 | 14 564 | 14 659 | 13 209 | 12 806 | 13 720 | 13 182 | 13 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 521 | 538 | 997 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 511 | 528 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 458 | 1 125 | 625 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 458 | 1 125 | 625 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 245 | 28 837 | 16 545 | 17 219 | 16 549 | 16 419 | 14 933 | 15 216 | 14 786 | 14 675 | 12 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 860 | 15 869 | 16 393 | 16 338 | 15 695 | 15 528 | 11 829 | 11 629 | 11 629 | 11 629 | 12 042 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 385 | 12 968 | 152 | 881 | 854 | 891 | 3 104 | 3 587 | 3 157 | 3 046 | 238 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 335 | 167 | 761 | 1 006 | 2 651 | 2 485 | 2 924 | 6 461 | 7 253 | 12 060 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 791 | 3 201 | 379 | 1 622 | 2 811 | 3 490 | 3 127 | 3 707 | 3 586 | 3 859 | 6 425 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 456 | 3 034 | 805 | 861 | 1 805 | 839 | 642 | 783 | 2 875 | 3 394 | 5 635 |
| Выручка за отчетный год | 3 201 | 379 | 1 622 | 2 811 | 3 490 | 4 393 | 3 707 | 3 586 | 3 859 | 6 425 | 8 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 761 | 1 006 | 2 651 | 2 081 | 2 924 | 2 904 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 150 | 265 | 845 | 308 | 711 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 392 | 1 390 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 | 741 | 1 806 | 2 185 | 2 616 | 2 193 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 034 | 805 | 861 | 1 805 | 839 | 2 312 | 783 | 682 | 3 394 | 5 635 | 5 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 335 | 150 | 265 | 845 | 288 | 308 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 392 | 1 390 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 | 741 | 1 806 | 2 197 | 2 616 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 397 | 431 | 861 | 8 124 | 980 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 1 102 | 5 | 4 193 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 174 | 196 | 680 | 638 | 448 | 567 | 1 086 | 948 | 861 | 3 931 | 980 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 35 | 397 | 953 | 861 | 8 124 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | 5 | 4 193 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 287 | 174 | 196 | 680 | 638 | 448 | 751 | 1 086 | 948 | 861 | 3 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 17 | 223 | 939 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 18 | 11 | 80 | 48 | 38 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 203 | 128 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 11 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 11 | 80 | 86 | 38 | 113 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 134 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 134 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 203 | 128 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 11 | 4 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 223 | 340 | 939 | 1 686 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 223 | 340 | 939 | 1 686 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 | 17 | 223 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 | 339 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 223 | 339 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 | 339 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 223 | 339 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 142 | 388 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 142 | 388 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 142 | 388 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 142 | 388 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | 1 607 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 648 | 2 883 | 4 653 | 5 966 | 4 759 | 6 048 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 500 | 2 883 | 3 753 | 5 836 | 4 589 | 4 476 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 148 | 900 | 130 | 170 | 1 572 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 656 | 2 888 | 4 650 | 5 969 | 4 790 | 4 441 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 746 | 1 738 | 3 121 | 5 191 | 2 557 | 1 673 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 | 37 | 73 | 55 | 771 | 740 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | 83 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 885 | 1 097 | 1 373 | 723 | 1 462 | 2 028 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 1 607 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -781 тыс. ₽ | -275 тыс. ₽ | -434 тыс. ₽ | 939 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 12,8 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 997 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,3 % | +7,6 % | +66,5 % | +27,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,13 | 0,12 | 0,24 | 0,21 | 2,11 ▼ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,13 | 0,12 | 0,24 | 0,21 | 1,90 ▼ | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,21 | 1,35 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | -0,18 | -0,20 | 0,07 | 0,09 | 0,65 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 12,94 | 10,44 | 0,27 ▼ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 8,3 % | 19,8 % | 12,0 % | 12,3 % | 38,0 % | 12,4 % ▲ | 9,9 % |
| Чистая рентабельность | -21,1 % | -7,7 % | -11,2 % | 14,6 % | 20,5 % | 7,7 % ▲ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % | -2,0 % | -3,3 % | 6,8 % | 13,2 % | 2,0 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 94,2 % | 150,4 % | 8,9 % ▲ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 0,46 | 0,64 | 0,43 ▲ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | 187 дн. | 165 дн. | 117 дн. | — | 113 дн. | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 672 дн. | 1 690 дн. | 328 дн. | 15 дн. | 32 дн. | 81 дн. ▲ | 59 дн. |
| Финансовый цикл | -1 603 дн. | -1 503 дн. | -162 дн. | 102 дн. | — | 0 дн. | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -22,30 | -6,51 | -7,16 | -3,26 | -3,68 | 0,54 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,65 | -7,01 | — | — | — | 4,94 | 9,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).