Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ - ПЛЮС", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ - ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 462 | 277 276 | 117 783 | 260 119 | 262 499 | 192 639 | 332 976 | 230 317 | 224 330 | 320 285 | 215 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 931 | 3 810 | 3 660 | 6 070 | 4 670 | 3 434 | 2 600 | 4 057 | 47 129 | 115 106 | 191 128 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 931 | 3 404 | 3 485 | 3 731 | 4 670 | 3 434 | 2 550 | 4 014 | 17 846 | 25 045 | 13 953 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 406 | 175 | 29 250 | 90 050 | 177 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 249 | 172 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 90 | 50 | 43 | 33 | 11 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 163 531 | 273 466 | 114 123 | 254 049 | 257 829 | 189 205 | 330 376 | 226 260 | 177 201 | 205 179 | 24 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 386 | 62 226 | 48 298 | 128 004 | 134 843 | 78 758 | 278 075 | 210 437 | 152 907 | 161 815 | 933 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 250 | 1 | 107 | 59 | 93 | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 868 | 209 712 | 65 645 | 122 916 | 118 686 | 108 477 | 45 948 | 9 352 | 15 693 | 29 061 | 22 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 277 | 1 528 | 180 | 3 125 | 4 279 | 1 714 | 6 330 | 6 349 | 8 536 | 11 249 | 1 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 21 | 6 | 22 | 15 | 6 | 2 961 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 581 | 167 462 | 277 276 | 117 783 | 260 119 | 262 499 | 108 329 | 335 376 | 230 317 | 224 309 | 320 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 712 | 7 351 | 3 404 | 3 660 | 6 070 | 4 670 | 1 774 | 5 000 | 4 057 | 47 108 | 115 106 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 712 | 3 931 | 3 404 | 3 485 | 3 731 | 4 670 | 1 758 | 4 950 | 4 014 | 17 846 | 25 045 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 420 | 29 250 | 90 050 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 249 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 175 | 90 | 16 | 50 | 43 | 12 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 148 869 | 160 111 | 273 872 | 114 123 | 254 049 | 257 829 | 106 555 | 330 376 | 226 260 | 177 201 | 205 179 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 529 | 90 386 | 62 226 | 48 298 | 128 004 | 134 843 | 75 997 | 278 075 | 210 437 | 152 907 | 164 772 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 | 107 | 59 | 93 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 856 | 66 448 | 210 118 | 65 645 | 122 916 | 118 686 | 29 002 | 45 948 | 9 352 | 7 914 | 29 061 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 484 | 3 277 | 1 528 | 180 | 3 125 | 4 279 | 1 553 | 6 330 | 6 349 | 8 536 | 11 249 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 21 | 1 | 22 | 15 | 7 785 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 462 | 277 276 | 117 783 | 260 119 | 262 499 | 192 639 | 332 976 | 230 317 | 224 330 | 320 285 | 215 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 815 | 5 186 | 2 579 | 26 600 | 34 874 | 45 475 | 107 680 | 136 648 | 158 461 | 203 981 | 206 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 590 | 34 864 | 45 465 | 107 670 | 136 638 | 158 451 | 203 971 | 206 001 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 066 | 185 538 | 2 120 | 150 482 | 133 402 | 67 885 | 199 700 | 30 010 | 22 652 | 18 763 | 524 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 066 | 184 970 | 2 120 | 150 482 | 133 402 | 67 885 | 199 700 | 30 010 | 9 500 | 9 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 568 | 13 152 | 9 263 | 524 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 581 | 86 552 | 113 084 | 83 037 | 94 223 | 79 279 | 25 596 | 63 659 | 43 217 | 97 541 | 8 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 656 | 11 826 | 11 928 | 6 359 | 18 428 | 8 393 | 6 492 | 14 176 | 4 993 | 1 316 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 925 | 74 726 | 100 588 | 74 890 | 75 015 | 70 017 | 18 136 | 49 483 | 38 224 | 93 973 | 8 974 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 568 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 220 | 780 | 869 | 968 | 2 252 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 568 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 581 | 167 462 | 277 276 | 117 783 | 260 119 | 262 499 | 108 329 | 335 376 | 230 317 | 224 309 | 320 285 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 916 | 15 815 | 5 186 | 2 579 | 26 600 | 34 874 | 83 372 | 110 080 | 136 648 | 158 440 | 203 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 569 | 26 590 | 34 864 | 83 362 | 110 070 | 136 638 | 158 430 | 203 971 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 814 | 48 066 | 184 970 | 2 120 | 150 482 | 133 402 | 3 300 | 199 700 | 30 010 | 22 652 | 17 188 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 814 | 48 066 | 184 970 | 2 120 | 150 482 | 133 402 | 3 300 | 199 700 | 30 010 | 9 500 | 9 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 152 | 7 688 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 851 | 103 581 | 87 120 | 113 084 | 83 037 | 94 223 | 21 657 | 25 596 | 63 659 | 43 217 | 99 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 147 | 2 656 | 11 826 | 11 928 | 6 359 | 18 428 | 4 806 | 6 492 | 14 176 | 4 993 | 1 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 704 | 100 925 | 74 726 | 100 588 | 74 890 | 75 015 | 16 298 | 18 136 | 49 483 | 38 224 | 95 548 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 568 | 568 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 220 | 780 | 553 | 968 | 2 252 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 568 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 818 452 | 27 803 | 37 617 | 51 321 | 53 968 | 55 700 | 91 553 | 113 083 | 118 375 | 165 246 | |
| Выручка за предыдущий год | 407 941 | 368 043 | 458 812 | 398 795 | 476 901 | 533 080 | 476 319 | 710 101 | 762 243 | 1 013 480 | 1 563 540 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 410 511 | 340 240 | 460 472 | 361 178 | 425 580 | 479 112 | 420 619 | 618 548 | 649 160 | 895 105 | 1 398 294 |
| Выручка за отчетный год | 368 043 | 458 812 | 398 795 | 476 901 | 533 080 | 489 840 | 710 101 | 762 243 | 1 013 480 | 1 563 540 | 342 190 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 076 | 51 321 | 53 968 | 44 277 | 91 553 | 113 083 | 118 375 | 165 246 | 8 588 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 076 | 18 296 | 26 575 | 16 028 | 32 358 | 48 551 | 35 631 | 64 962 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 555 | 16 300 | 18 482 | 37 230 | 40 933 | 59 227 | 69 792 | 10 088 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 470 | 11 093 | 9 767 | 21 965 | 23 599 | 23 517 | 30 492 | 12 764 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 376 816 | 423 736 | 400 662 | 425 580 | 479 112 | 445 563 | 618 548 | 649 160 | 895 105 | 1 398 294 | 333 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 803 | 18 296 | 26 575 | 14 233 | 32 358 | 48 551 | 35 631 | 64 962 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 710 | 18 555 | 16 300 | 24 474 | 37 230 | 40 933 | 59 227 | 69 792 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 774 | 14 470 | 11 093 | 16 993 | 21 965 | 23 599 | 23 517 | 30 492 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 150 300 | 22 200 | 9 383 | 12 377 | 30 361 | 34 467 | 27 491 | 58 685 | 2 356 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 4 | 65 | 176 | 13 349 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 046 | 9 169 | 306 | 6 131 | 18 428 | 8 393 | 6 513 | 14 176 | 6 681 | 3 586 | 1 917 |
| Прочие доходы за отчетный год | 73 085 | 244 417 | 5 285 | 14 774 | 7 695 | 13 894 | 8 406 | 6 153 | 2 529 | 6 074 | 8 899 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 169 | 280 953 | 5 394 | 4 740 | 6 459 | 9 152 | 3 890 | 6 065 | 4 053 | 8 941 | 3 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 175 | 22 200 | 9 383 | 13 825 | 30 361 | 34 467 | 27 491 | 58 685 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 72 | 4 | 65 | 176 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 670 | 2 046 | 9 169 | 306 | 6 131 | 18 428 | 548 | 6 513 | 14 176 | 6 681 | 3 586 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 716 | 73 085 | 4 288 | 5 285 | 14 774 | 7 695 | 7 062 | 8 406 | 6 153 | 2 529 | 5 554 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 789 | 111 943 | 3 677 | 5 394 | 4 740 | 6 459 | 6 994 | 3 890 | 6 065 | 4 053 | 8 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 021 | 6 468 | 11 007 | 24 308 | 26 568 | 21 813 | 45 541 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 930 | 411 | 406 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 249 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 325 | 428 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 198 | 325 | 406 | 16 | 172 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 249 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 428 | 260 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 021 | 6 468 | 10 601 | 24 308 | 26 568 | 21 813 | 45 541 | 2 030 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 021 | 6 468 | 10 601 | 24 308 | 26 568 | 21 813 | 45 541 | 2 030 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 021 | 6 468 | 11 007 | 24 308 | 26 568 | 21 813 | 45 541 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 569 | 26 590 | 34 864 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 579 | 26 600 | 34 874 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 590 | 33 058 | 45 465 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 600 | 33 068 | 45 475 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 021 | 6 468 | 10 601 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 021 | 6 468 | 10 601 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 021 | 6 468 | 10 601 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 021 | 6 468 | 10 601 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 600 | 34 874 | 45 475 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 579 | 26 600 | 34 874 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 082 | 62 815 | 65 504 | 84 584 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 536 525 | 1 383 291 | 617 351 | 1 773 373 | 410 396 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 509 604 | 539 048 | 512 224 | 1 757 490 | 339 830 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 203 | 130 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 718 | 844 113 | 105 127 | 15 883 | 70 566 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 679 068 | 1 366 209 | 554 536 | 1 707 869 | 325 812 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 605 905 | 445 639 | 414 039 | 1 112 437 | 74 808 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 192 | 12 093 | 9 798 | 52 421 | 25 644 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 900 | 6 359 | 18 428 | 4 992 | 1 305 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 728 | 608 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 071 | 902 118 | 110 543 | 538 019 | 223 447 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 152 | 137 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 754 | 1 548 | 2 411 | 1 105 365 | 327 067 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 250 | 1 298 | 2 411 | 1 200 | 3 742 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 504 | 250 | 1 104 100 | 323 150 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 65 | 175 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 828 | 396 | 2 274 | 1 168 156 | 412 230 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 324 | 146 | 2 274 | 3 256 | 2 130 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 504 | 250 | 1 164 900 | 410 100 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 145 562 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 811 502 | 414 800 | 599 173 | 381 500 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 811 502 | 414 800 | 599 173 | 381 500 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 665 940 | 431 880 | 664 690 | 381 500 | 9 541 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 665 940 | 431 880 | 664 690 | 381 500 | 9 541 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 945 | 1 154 | 2 713 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 710,1 млн ₽ | 762,2 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ | 342,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 24,3 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 333,0 млн ₽ | 230,3 млн ₽ | 224,3 млн ₽ | 320,3 млн ₽ | 215,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 107,7 млн ₽ | 136,6 млн ₽ | 158,5 млн ₽ | 204,0 млн ₽ | 206,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,3 % | +33,0 % | +54,3 % | -78,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,91 | 3,55 | 4,10 | 2,10 | 2,72 | 2,02 ▲ | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,04 | 0,25 | 0,56 | 0,41 | 2,61 | 1,04 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,10 | 0,20 | 0,12 | 0,13 | 0,72 ▼ | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,59 | 0,71 | 0,64 | 0,96 | 0,50 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 2,09 | 0,69 | 0,42 | 0,57 | 0,05 | 0,62 ▲ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 4,6 % | 6,4 % | 3,5 % | 4,2 % | -4,2 % | 3,1 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | 3,5 % | 2,2 % | 2,9 % | 0,6 % | 1,6 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 11,5 % | 9,7 % | 14,2 % | 0,9 % | 1,5 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,6 % | 19,4 % | 13,8 % | 22,3 % | 1,0 % | 6,9 % ▼ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,13 | 3,31 | 4,52 | 4,88 | 1,59 | 1,41 ▲ | 1,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 24 дн. | 38 дн. ▲ | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 164 дн. | 118 дн. | 62 дн. | 42 дн. | 1 дн. | 66 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 28 дн. | 16 дн. | 25 дн. | 10 дн. | 54 дн. ▲ | 35 дн. |
| Финансовый цикл | 177 дн. | 95 дн. | 52 дн. | 24 дн. | 15 дн. | 50 дн. ▲ | 33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,72 | 0,76 | 0,52 | 0,63 | 0,60 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,17 | 9,10 | 9,57 | 7,35 | 26,43 | 5,26 ▲ | 1,48 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2666).