Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ПИНЕГА", Пинега
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ПИНЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 337 | 13 460 | 12 617 | 17 239 | 22 896 | 27 730 | 31 958 | 43 049 | 49 950 | 51 033 | 50 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 760 | 4 780 | 4 378 | 4 146 | 5 755 | 5 222 | 4 467 | 12 016 | 11 695 | 10 434 | 12 339 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 760 | 4 780 | 4 378 | 4 146 | 5 755 | 5 222 | 4 467 | 8 016 | 7 695 | 6 434 | 8 339 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 577 | 8 680 | 8 239 | 13 093 | 17 141 | 22 508 | 27 491 | 31 033 | 38 255 | 40 599 | 38 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 328 | 2 856 | 3 125 | 3 433 | 3 465 | 3 724 | 4 150 | 4 376 | 3 410 | 2 626 | 2 979 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 244 | 5 824 | 5 084 | 9 608 | 13 630 | 18 770 | 23 338 | 26 519 | 34 670 | 37 820 | 35 368 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 30 | 52 | 46 | 14 | 3 | 138 | 175 | 153 | 112 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 941 | 10 337 | 13 460 | 12 617 | 17 239 | 22 896 | 27 730 | 45 651 | 43 049 | 49 950 | 51 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 126 | 760 | 4 780 | 4 378 | 4 146 | 5 755 | 5 222 | 9 534 | 12 016 | 11 695 | 10 434 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 126 | 760 | 4 780 | 4 378 | 4 146 | 5 755 | 5 222 | 5 534 | 8 016 | 7 695 | 6 434 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 815 | 9 577 | 8 680 | 8 239 | 13 093 | 17 141 | 22 508 | 36 117 | 31 033 | 38 255 | 40 599 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 792 | 3 328 | 2 856 | 3 125 | 3 433 | 3 465 | 3 724 | 4 200 | 4 376 | 3 410 | 2 626 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 775 | 6 244 | 5 824 | 5 084 | 9 608 | 13 630 | 18 770 | 31 810 | 26 519 | 34 670 | 37 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 248 | 5 | 30 | 52 | 46 | 14 | 107 | 138 | 175 | 153 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 337 | 13 460 | 12 617 | 17 239 | 22 896 | 27 730 | 31 958 | 43 049 | 49 950 | 51 033 | 50 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 268 | 9 542 | 9 870 | 15 068 | 20 130 | 25 305 | 30 069 | 40 699 | 47 161 | 49 704 | 47 826 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 605 | 9 320 | 9 611 | 14 808 | 19 767 | 25 227 | 33 404 | 40 462 | 46 585 | 47 312 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 934 | 539 | 5 446 | 5 311 | 5 527 | 4 831 | 7 284 | 6 688 | 3 108 | 503 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 069 | 3 918 | 2 747 | 2 171 | 2 766 | 2 425 | 1 889 | 2 350 | 2 789 | 1 329 | 2 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 616 | 261 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 069 | 3 302 | 2 486 | 2 171 | 2 766 | 2 425 | 1 889 | 2 350 | 2 789 | 1 329 | 2 972 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 941 | 10 337 | 13 460 | 12 617 | 17 239 | 22 896 | 27 730 | 45 651 | 43 049 | 49 950 | 51 033 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 170 | 8 268 | 9 542 | 9 870 | 15 068 | 20 130 | 25 305 | 33 813 | 40 699 | 47 161 | 49 704 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 482 | 7 605 | 9 320 | 9 611 | 14 808 | 19 767 | 31 530 | 33 404 | 40 462 | 46 585 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 400 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 383 | 1 934 | 539 | 5 446 | 5 311 | 5 527 | 2 272 | 7 284 | 6 688 | 3 108 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 771 | 2 069 | 3 918 | 2 747 | 2 171 | 2 766 | 2 425 | 11 838 | 2 350 | 2 789 | 1 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 616 | 261 | 8 996 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 771 | 2 069 | 3 302 | 2 486 | 2 171 | 2 766 | 2 425 | 2 842 | 2 350 | 2 789 | 1 329 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 247 | 871 | 203 | 4 657 | 4 580 | 5 385 | 2 569 | 6 726 | 3 054 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 290 | 27 239 | 33 486 | 34 382 | 44 142 | 45 762 | 42 849 | 52 352 | 54 808 | 68 291 | 68 986 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 957 | 27 271 | 32 615 | 34 179 | 39 485 | 41 182 | 37 464 | 49 783 | 57 198 | 61 565 | 65 932 |
| Выручка за отчетный год | 27 239 | 33 486 | 34 382 | 44 142 | 45 762 | 42 849 | 45 890 | 54 808 | 68 291 | 68 986 | 70 092 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 871 | 203 | 4 657 | 4 580 | 5 385 | 4 781 | 6 726 | 3 054 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 871 | 203 | 4 657 | 4 580 | 5 385 | 4 781 | 6 726 | 3 054 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 271 | 32 615 | 34 179 | 39 485 | 41 182 | 37 464 | 41 109 | 57 198 | 61 565 | 65 932 | 70 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 871 | 203 | 4 657 | 4 580 | 5 385 | 2 569 | 6 726 | 3 054 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 800 | 2 274 | 904 | 5 863 | 5 743 | 5 914 | 5 257 | 7 882 | 7 296 | 3 775 | 1 244 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 757 | 1 521 | 782 | 1 260 | 1 271 | 694 | 540 | 10 335 | 628 | 790 | 1 583 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 118 | 81 | 54 | 108 | 165 | 64 | 63 | 58 | 69 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 616 | 682 | 2 274 | 904 | 5 863 | 5 743 | 5 914 | 2 725 | 7 882 | 7 296 | 3 775 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 572 | 757 | 1 521 | 782 | 1 260 | 1 271 | 694 | 954 | 10 335 | 628 | 790 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 43 | 118 | 81 | 54 | 108 | 165 | 798 | 63 | 58 | 69 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 550 | 383 | 1 934 | 1 269 | 5 446 | 5 311 | 5 527 | 2 272 | 7 284 | 6 688 | 3 108 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 311 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 299 | 340 | 417 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 299 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 340 | 365 | 432 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 383 | 1 934 | 539 | 6 280 | 5 311 | 5 527 | 4 831 | 7 284 | 6 688 | 3 108 | 503 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 383 | 1 934 | 539 | 6 280 | 5 311 | 5 527 | 4 831 | 7 284 | 6 688 | 3 108 | 503 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 383 | 1 934 | 1 269 | 5 446 | 5 311 | 5 527 | 2 272 | 7 284 | 6 688 | 3 108 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 320 | 9 611 | 14 808 | 19 767 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 539 | 5 446 | 5 311 | 5 527 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 870 | 15 068 | 20 130 | 25 305 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 611 | 14 808 | 19 767 | 25 227 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 446 | 5 311 | 5 527 | 4 831 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 068 | 20 130 | 25 305 | 30 069 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 539 | 5 446 | 5 311 | 5 527 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 446 | 5 311 | 5 527 | 4 831 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 985 | 10 757 | 10 838 | 10 358 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 446 | 5 311 | 5 527 | 4 831 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 446 | 5 311 | 5 527 | 4 831 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 248 | 249 | 352 | 67 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 539 | 5 446 | 5 311 | 5 527 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 787 | 5 695 | 5 663 | 5 594 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 4 959 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 216 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 068 | 20 130 | 25 305 | 30 069 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 870 | 15 068 | 20 130 | 25 305 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 283 | 31 | 37 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 170 | 43 224 | 38 788 | 42 055 | 56 710 | 60 514 | 64 489 | 72 172 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 530 | 42 340 | 37 628 | 41 075 | 56 563 | 60 086 | 63 930 | 71 362 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 640 | 884 | 1 160 | 980 | 147 | 428 | 559 | 810 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 887 | 43 230 | 38 970 | 42 066 | 56 679 | 60 477 | 64 511 | 72 713 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 170 | 24 929 | 21 659 | 23 907 | 33 675 | 35 907 | 35 419 | 40 870 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 815 | 13 134 | 12 423 | 13 141 | 16 022 | 17 678 | 19 763 | 21 981 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 902 | 5 167 | 4 888 | 5 018 | 6 982 | 6 892 | 9 329 | 9 862 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 150 | 500 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 500 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 500 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 | 749 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 749 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 323 | 749 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 323 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 749 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 31 | 37 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,8 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 503 тыс. ₽ | |
| Активы | 43,0 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 40,7 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,6 % | +1,0 % | +1,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,21 | 13,72 | 30,55 | 12,94 | 1,64 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,34 | 12,49 | 28,57 | 11,94 | 0,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,04 | 0,06 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,94 | 0,97 | 0,94 | 0,40 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,85 ▲ |
| Рентабельность продаж | -4,4 % | 9,8 % | 4,4 % | -0,4 % | 3,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 13,3 % | 9,8 % | 4,5 % | 0,7 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | 13,4 % | 6,1 % | 1,0 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,9 % | 14,2 % | 6,3 % | 1,1 % | 10,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,27 | 1,37 | 1,35 | 1,38 | 1,63 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 177 дн. | 185 дн. | 200 дн. | 184 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 20 дн. | 15 дн. | 15 дн. | 44 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 17 дн. | 7 дн. | 15 дн. | — |
| Финансовый цикл | 190 дн. | 189 дн. | 207 дн. | 184 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,93 | 0,97 | 0,92 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 24,34 | 23,83 | 45,01 | 21,68 | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 12,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 10.71 (компаний: 1271).