Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС", Березник
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 241 787 | 3 380 830 | 3 432 975 | 5 861 952 | 8 961 963 | 14 184 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 780 871 | 1 984 466 | 1 961 118 | 3 817 492 | 6 154 443 | 8 019 555 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 770 164 | 1 932 471 | 1 916 066 | 2 037 616 | 3 999 651 | 7 917 958 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 706 | 11 995 | 5 051 | 7 298 | 9 831 | 14 290 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 732 578 | 2 104 961 | 47 307 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 460 916 | 1 396 364 | 1 471 857 | 2 044 460 | 2 807 520 | 6 165 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 629 521 | 715 643 | 505 621 | 982 294 | 1 126 473 | 1 692 525 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 970 | 37 938 | 32 283 | 21 517 | 30 144 | 33 579 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 787 971 | 604 734 | 908 682 | 939 199 | 1 519 828 | 2 890 554 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 088 | 1 387 997 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 904 | 28 999 | 3 834 | 99 040 | 121 510 | 150 733 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 462 | 9 050 | 21 437 | 2 412 | 9 566 | 9 802 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 620 786 | 3 241 787 | 3 380 830 | 3 432 975 | 5 861 952 | 8 961 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 857 364 | 1 780 871 | 1 984 466 | 1 961 118 | 3 817 492 | 6 154 443 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 839 703 | 1 770 164 | 1 932 471 | 1 916 066 | 2 037 616 | 3 999 651 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 661 | 10 706 | 11 995 | 5 051 | 7 298 | 9 831 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 732 578 | 2 104 961 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 763 421 | 1 460 916 | 1 396 364 | 1 471 857 | 2 044 460 | 2 807 521 |
| Запасы на конец предыдущего года | 251 607 | 629 521 | 715 643 | 505 621 | 982 294 | 1 126 473 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 031 | 2 970 | 37 938 | 32 283 | 21 517 | 30 144 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 446 777 | 787 971 | 604 734 | 908 682 | 939 199 | 1 519 828 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 249 | 11 088 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 399 | 2 904 | 28 999 | 3 834 | 99 040 | 121 510 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 358 | 26 462 | 9 050 | 21 437 | 2 412 | 9 566 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 241 787 | 3 380 830 | 3 432 975 | 5 861 952 | 8 961 964 | 14 184 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 655 507 | 740 353 | 904 761 | 2 036 753 | 2 869 800 | 2 976 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 780 000 | 780 000 | 780 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 155 507 | 240 353 | 404 761 | 1 256 753 | 2 089 800 | 2 196 514 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 599 288 | 1 337 645 | 933 328 | 2 095 517 | 4 261 405 | 5 504 637 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 555 000 | 1 286 500 | 911 500 | 2 079 400 | 4 249 093 | 5 495 440 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 288 | 51 145 | 21 828 | 16 117 | 12 312 | 9 197 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 986 991 | 1 302 832 | 1 594 885 | 1 729 682 | 1 830 759 | 5 703 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 437 625 | 560 405 | 903 297 | 1 095 902 | 833 878 | 5 015 723 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 524 101 | 717 670 | 674 289 | 607 113 | 970 427 | 647 647 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 873 | 18 289 | 17 299 | 26 667 | 26 453 | 40 224 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 392 | 6 468 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 620 786 | 3 241 787 | 3 380 830 | 3 432 975 | 5 861 952 | 8 961 964 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 545 010 | 655 507 | 740 353 | 904 761 | 2 036 753 | 2 869 800 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 780 000 | 780 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 010 | 155 507 | 240 353 | 404 761 | 1 256 753 | 2 089 800 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 446 407 | 1 599 288 | 1 337 645 | 933 328 | 2 095 517 | 4 261 405 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 406 000 | 1 555 000 | 1 286 500 | 911 500 | 2 079 400 | 4 249 093 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 407 | 44 288 | 51 145 | 21 828 | 16 117 | 12 312 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 629 368 | 986 992 | 1 302 832 | 1 594 885 | 1 729 682 | 1 830 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 342 228 | 437 625 | 560 405 | 903 297 | 1 095 902 | 833 878 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 267 269 | 524 101 | 717 670 | 674 289 | 607 113 | 970 427 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 900 | 6 873 | 18 289 | 17 299 | 26 667 | 26 453 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 971 | 18 392 | 6 468 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 094 | 499 332 | 582 777 | 940 494 | 1 842 911 | 1 871 930 |
| Выручка за предыдущий год | 1 119 833 | 2 088 065 | 2 190 346 | 3 049 324 | 4 143 990 | 4 425 595 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 839 739 | 1 588 733 | 1 607 569 | 2 108 830 | 2 301 079 | 2 553 665 |
| Выручка за отчетный год | 2 088 065 | 2 190 346 | 3 049 324 | 4 143 990 | 4 425 595 | 5 461 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 499 332 | 582 777 | 940 494 | 1 842 911 | 1 871 930 | 2 384 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 256 491 | 358 499 | 333 233 | 1 059 877 | 1 106 284 | 1 105 341 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 196 133 | 151 242 | 482 317 | 673 458 | 662 555 | 996 465 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 708 | 73 036 | 124 944 | 109 576 | 103 091 | 282 523 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 588 733 | 1 607 569 | 2 108 830 | 2 301 079 | 2 553 665 | 3 077 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 117 400 | 256 491 | 358 499 | 333 233 | 1 059 877 | 1 106 284 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 102 427 | 196 133 | 151 242 | 482 317 | 673 458 | 662 555 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 60 267 | 46 708 | 73 036 | 124 944 | 109 576 | 103 091 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 479 | 88 185 | 200 314 | 875 611 | 860 373 | 180 572 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 89 | 146 | 54 289 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 233 097 | 274 804 | 290 842 | 299 896 | 224 448 | 466 690 |
| Прочие доходы за отчетный год | 771 011 | 1 301 188 | 2 431 149 | 4 900 524 | 4 153 200 | 11 585 662 |
| Прочие расходы за отчетный год | 667 015 | 1 296 698 | 2 273 372 | 4 784 894 | 4 174 663 | 12 098 030 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 263 | 127 479 | 88 185 | 200 314 | 875 611 | 860 374 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 89 | 146 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 170 317 | 233 097 | 274 804 | 290 842 | 299 896 | 292 632 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 335 086 | 771 011 | 1 301 188 | 2 431 149 | 4 900 524 | 4 153 200 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 240 906 | 667 015 | 1 296 698 | 2 273 372 | 4 784 894 | 4 106 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 037 | 110 497 | 84 846 | 164 408 | 851 992 | 833 048 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 868 | 5 367 | 48 161 | 30 469 | 23 613 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 028 | 1 754 | 2 196 | |||
| Прочее за предыдущий год | 117 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 868 | 5 367 | 48 161 | 30 469 | 23 613 | 188 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 221 | 498 | 18 410 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 993 | 221 | 498 | 18 410 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 862 | 211 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 274 | 12 255 | 2 196 | 4 479 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 497 | 84 846 | 164 408 | 851 992 | 833 047 | 106 714 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 497 | 84 846 | 164 408 | 851 992 | 833 047 | 106 714 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 037 | 110 497 | 84 846 | 164 408 | 851 992 | 833 048 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 780 000 | 780 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 010 | 155 507 | 240 353 | 404 761 | 1 256 753 | 2 089 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 545 010 | 655 507 | 740 353 | 904 761 | 2 036 753 | 2 869 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 780 000 | 780 000 | 780 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 507 | 240 353 | 404 761 | 1 256 753 | 2 089 800 | 2 196 514 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 655 507 | 740 353 | 904 761 | 2 036 753 | 2 869 800 | 2 976 514 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 280 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 497 | 84 846 | 164 408 | 851 992 | 833 047 | 106 714 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 110 497 | 84 846 | 164 408 | 1 131 992 | 833 047 | 106 714 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 497 | 84 846 | 164 408 | 851 992 | 833 047 | 106 714 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 110 497 | 84 846 | 164 408 | 851 992 | 833 047 | 106 714 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 280 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 280 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 655 507 | 740 353 | 904 762 | 2 036 753 | 2 869 800 | 2 976 514 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 545 010 | 655 507 | 740 353 | 904 761 | 2 036 753 | 2 869 800 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 306 456 | 325 161 | 317 594 | 1 086 254 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 525 971 | 5 284 354 | 5 954 405 | 7 601 258 | 8 754 016 | 9 413 872 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 187 957 | 4 322 445 | 3 206 550 | 4 916 141 | 5 156 063 | 5 506 332 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 32 137 | 2 380 | 1 601 | 257 | 15 360 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 305 877 | 959 529 | 2 746 254 | 2 685 117 | 3 597 696 | 3 892 180 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 662 971 | 4 977 898 | 5 629 244 | 7 283 664 | 7 667 762 | 10 108 164 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 050 828 | 3 530 254 | 3 308 795 | 4 559 464 | 4 480 376 | 4 945 669 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 197 | 117 623 | 205 705 | 229 522 | 227 859 | 241 708 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 227 823 | 261 472 | 215 888 | 298 585 | 459 220 | 865 283 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 018 | 5 153 | 18 087 | 25 378 | 35 096 | 152 703 |
| Прочие платежи за отчетный год | 262 105 | 1 063 396 | 1 880 769 | 2 170 715 | 2 465 211 | 3 902 801 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 709 | 2 409 | 1 210 | 14 206 | 2 900 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 41 105 | 2 409 | 1 210 | 14 206 | 2 900 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 750 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 854 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 221 620 | 138 393 | 181 427 | 1 875 143 | 2 953 212 | 4 006 412 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 208 031 | 138 393 | 181 427 | 1 875 143 | 2 953 212 | 4 006 412 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 589 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 244 000 | 1 609 194 | 1 932 511 | 4 681 832 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 699 000 | 485 000 | 998 426 | 3 512 027 | 3 382 545 | 13 283 582 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 699 000 | 485 000 | 998 426 | 3 232 027 | 3 382 545 | 13 283 582 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 280 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 455 000 | 630 500 | 1 165 219 | 1 902 833 | 1 450 034 | 8 601 750 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 455 000 | 630 500 | 1 165 219 | 1 902 833 | 1 450 034 | 8 601 750 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 972 | 65 851 | 68 453 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 416 | 1 123 | 29 355 | 48 094 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 110,5 млн ₽ | 164,4 млн ₽ | 852,0 млн ₽ | 833,0 млн ₽ |
| Активы | 3,24 млрд ₽ | 3,43 млрд ₽ | 5,86 млрд ₽ | 8,96 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 0,92 | 1,18 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,57 | 0,60 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 4,8 % | 14,5 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. | 88 дн. | 156 дн. | 161 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 120 дн. | 117 дн. | 96 дн. | 139 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.