Финансы ООО "ДИАЛ-КАРГОПОЛЬ", Каргополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛ-КАРГОПОЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 087 | 14 452 | 18 912 | 20 695 | 10 798 | 8 080 | 6 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 086 | 14 452 | 18 912 | 20 695 | 10 798 | 8 080 | 6 472 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 924 | 4 351 | 8 218 | 9 894 | 8 082 | 3 039 | 3 220 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 909 | 1 182 | 57 | 114 | 199 | 581 | 698 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 800 | 2 800 | 1 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 253 | 8 919 | 2 637 | 2 687 | 1 717 | 1 660 | 1 054 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 079 | 14 087 | 14 452 | 18 912 | 20 695 | 10 798 | 8 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 070 | 14 086 | 14 452 | 18 912 | 20 695 | 10 798 | 8 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 303 | 3 924 | 4 351 | 8 218 | 9 894 | 8 082 | 3 039 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 230 | 3 909 | 482 | 57 | 114 | 199 | 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 8 000 | 8 000 | 800 | 2 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 537 | 6 253 | 8 919 | 2 637 | 2 687 | 1 717 | 1 660 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 087 | 14 452 | 18 912 | 20 695 | 10 798 | 8 080 | 6 472 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 127 | 12 516 | 14 373 | 14 892 | 7 708 | 6 110 | 3 665 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 273 | 14 792 | 7 608 | 6 010 | 3 565 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 960 | 1 936 | 4 539 | 5 803 | 3 090 | 1 970 | 2 807 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 960 | 1 936 | 4 539 | 5 803 | 3 090 | 1 970 | 2 807 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 079 | 14 087 | 14 452 | 18 912 | 20 695 | 10 798 | 8 080 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 122 | 12 127 | 12 516 | 14 373 | 14 892 | 7 708 | 6 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 416 | 14 273 | 14 792 | 7 608 | 6 010 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 957 | 1 960 | 1 936 | 4 539 | 5 803 | 3 090 | 1 970 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 957 | 1 960 | 1 936 | 4 539 | 5 803 | 3 090 | 1 970 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 181 | 2 564 | 6 802 | 7 900 | 10 995 | 12 804 | 10 322 |
| Выручка за предыдущий год | 38 670 | 46 743 | 55 236 | 65 730 | 92 289 | 101 633 | 69 999 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 511 | 44 179 | 48 434 | 57 830 | 81 294 | 88 829 | 59 677 |
| Выручка за отчетный год | 46 743 | 55 236 | 65 730 | 92 289 | 101 633 | 69 999 | 44 316 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 235 | 7 900 | 10 995 | 12 804 | 10 322 | 7 498 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 235 | 2 526 | 3 442 | 2 105 | 518 | 1 243 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 374 | 7 553 | 10 699 | 9 804 | 6 255 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 179 | 52 001 | 57 830 | 81 294 | 88 829 | 59 677 | 36 818 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 564 | 3 235 | 2 526 | 3 442 | 2 105 | 518 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 567 | 5 374 | 7 553 | 10 699 | 9 804 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 456 | 661 | 2 223 | 1 093 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 183 | 116 | 177 | 150 | 72 | 79 |
| Прочие расходы за отчетный год | 394 | 2 757 | 419 | 2 526 | 8 826 | 1 687 | 3 416 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 163 | 2 232 | 661 | 2 223 | 1 093 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 62 | 183 | 116 | 177 | 150 | 72 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 394 | 2 757 | 419 | 2 526 | 8 826 | 1 687 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 805 | 2 005 | 389 | 1 857 | 519 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 203 | 227 | 272 | 366 | 574 | 613 | 501 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 227 | 272 | 366 | 574 | 613 | 501 | 351 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 005 | 389 | 1 857 | 519 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 005 | 389 | 1 857 | 519 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 389 | 1 857 | 519 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 273 | 14 792 | 7 608 | 6 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 373 | 14 892 | 7 708 | 6 110 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 792 | 7 608 | 6 010 | 3 565 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 892 | 7 708 | 6 110 | 3 665 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 519 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 519 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 519 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 519 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 184 | 1 598 | 2 445 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 184 | 1 598 | 2 445 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 184 | 1 598 | 2 445 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 184 | 1 598 | 2 445 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 892 | 7 708 | 6 110 | 3 665 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 373 | 14 892 | 7 708 | 6 110 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 950 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 334 | 101 685 | 70 134 | 44 424 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 251 | 101 468 | 69 797 | 44 315 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | 217 | 337 | 109 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 384 | 102 655 | 70 191 | 45 030 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 218 | 89 733 | 55 401 | 35 850 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 274 | 4 124 | 3 568 | 2 098 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 574 | 613 | 501 | 351 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 318 | 8 185 | 10 721 | 6 731 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 900 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 900 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 389 тыс. ₽ |
| Активы | 14,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,61 |
| Коэффициент автономии | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 7,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.