Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНС", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 783 | 6 048 | 6 549 | 10 413 | 12 221 | 11 712 | 25 762 | 22 055 | 20 747 | 14 018 | 9 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 | 51 | 340 | 467 | 452 | 518 | 747 | 417 | 1 077 | 906 | 474 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 | 51 | 340 | 467 | 452 | 518 | 747 | 417 | 1 077 | 906 | 474 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 700 | 5 997 | 6 209 | 9 946 | 11 769 | 11 194 | 25 015 | 21 639 | 19 670 | 13 113 | 9 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 91 | 970 | 354 | 2 787 | 18 715 | 18 027 | 12 066 | 7 394 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 787 | 4 613 | 2 112 | 1 822 | 6 614 | 3 549 | 21 906 | 2 388 | 1 485 | 734 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 710 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 913 | 1 384 | 4 096 | 8 033 | 4 185 | 7 291 | 322 | 536 | 158 | 313 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 893 | 7 783 | 6 048 | 6 550 | 10 413 | 12 221 | 23 388 | 25 762 | 22 055 | 20 747 | 14 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 84 | 51 | 340 | 467 | 452 | 1 001 | 747 | 417 | 1 077 | 906 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 | 84 | 51 | 340 | 467 | 452 | 1 001 | 747 | 417 | 1 077 | 906 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 792 | 7 699 | 5 997 | 6 209 | 9 946 | 11 769 | 22 386 | 25 015 | 21 639 | 19 670 | 13 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 777 | 1 | 91 | 970 | 2 571 | 2 787 | 18 715 | 18 027 | 12 066 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 312 | 6 786 | 4 613 | 2 112 | 1 822 | 6 614 | 18 861 | 21 906 | 2 388 | 1 485 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 734 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 703 | 913 | 1 384 | 4 096 | 8 033 | 4 185 | 954 | 322 | 536 | 158 | 313 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 783 | 6 048 | 6 549 | 10 413 | 12 221 | 11 712 | 25 762 | 22 055 | 20 747 | 14 018 | 9 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 501 | 1 544 | 1 771 | 5 436 | 10 123 | 17 970 | 8 223 | 1 039 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 282 | 4 504 | 8 470 | 8 642 | 6 785 | 1 589 | 7 792 | 13 832 | 19 709 | 27 157 | 28 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 745 | 4 089 | 5 569 | 7 257 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 282 | 4 504 | 8 470 | 8 642 | 6 785 | 1 589 | 8 633 | 11 730 | 20 395 | 30 219 | 21 419 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 357 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 893 | 7 783 | 6 048 | 6 550 | 10 413 | 12 221 | 23 388 | 25 762 | 22 055 | 20 747 | 14 018 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 448 | 1 501 | 1 544 | 1 771 | 5 436 | 17 253 | 17 970 | 8 223 | 1 039 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 445 | 6 282 | 4 504 | 8 470 | 8 642 | 6 785 | 6 134 | 7 792 | 13 832 | 19 709 | 27 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 745 | 4 089 | 5 569 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 445 | 6 282 | 4 504 | 8 470 | 8 642 | 6 785 | 3 228 | 8 633 | 11 730 | 20 395 | 30 219 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 906 | 357 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 589 | 56 199 | 50 774 | 62 033 | 73 135 | 65 640 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 13 405 | 20 460 | 22 253 | 23 277 | 30 726 | 39 311 | 30 603 | 26 057 | 26 498 | 33 371 | 26 161 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 820 | 30 157 | 25 551 | 30 500 | 31 720 | 36 722 | 25 596 | 24 717 | 35 535 | 39 764 | 39 479 |
| Выручка за отчетный год | 20 461 | 22 253 | 23 277 | 30 726 | 39 311 | 39 190 | 26 057 | 26 498 | 33 371 | 26 161 | 32 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 304 | 2 589 | 4 056 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 304 | 2 589 | 4 056 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 157 | 25 551 | 30 500 | 31 720 | 36 722 | 35 134 | 24 717 | 35 535 | 39 764 | 39 479 | 37 974 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 589 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 348 | 297 | 4 062 | 3 946 | 5 190 | 445 | 473 | 441 | 598 | 1 172 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | 126 | 305 | 358 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 987 | 3 848 | 4 456 | 5 295 | 5 389 | 5 342 | 53 | 21 | 2 | 475 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 943 | 253 | 160 | 239 | 4 032 | 4 208 | 392 | 398 | 313 | 293 | 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 826 | 347 | 297 | 4 062 | 3 946 | 1 199 | 445 | 473 | 441 | 598 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 582 | 54 | 126 | 305 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 136 | 10 987 | 3 848 | 4 456 | 5 295 | 5 389 | 501 | 53 | 21 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 313 | 943 | 253 | 160 | 239 | 4 032 | 698 | 392 | 398 | 313 | 293 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 458 | 51 | 44 | 3 692 | 3 666 | 4 394 | 736 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 368 | 296 | 253 | 537 | 370 | 280 | 416 | 265 | 265 | 334 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 296 | 253 | 537 | 370 | 280 | 504 | 265 | 265 | 334 | 261 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 44 | 3 692 | 3 666 | 4 686 | 736 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 44 | 3 692 | 3 666 | 4 686 | 736 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 26,1 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 736 тыс. ₽ | -9,7 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -14,2 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | ||
| Активы | 11,7 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -13,1 млн ₽ | -19,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,7 % | +25,9 % | -21,6 % | +25,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,04 | 3,21 | 1,56 | 1,00 | 0,48 | 0,32 | 2,75 ▼ | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,82 | 2,85 | 0,21 | 0,08 | 0,04 | 0,06 | 2,06 ▼ | 3,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,59 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 1,70 ▼ | 3,19 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,70 | 0,37 | 0,05 | -0,94 | -1,97 | 0,74 ▼ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,43 | 1,68 | 18,97 | — | — | 0,22 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | 5,1 % | -34,1 % | -19,2 % | -50,9 % | -16,1 % | 8,9 % ▼ | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,8 % | -36,7 % | -21,5 % | -54,2 % | -18,0 % | 5,8 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,0 % | 2,9 % | -44,1 % | -34,5 % | -101,1 % | -60,8 % | 11,8 % ▼ | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,3 % | 4,1 % | -118,4 % | -689,5 % | — | — | 23,1 % | 21,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,01 | 1,20 | 1,61 | 1,87 | 3,39 | 2,56 ▲ | 2,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 307 дн. | 33 дн. | 16 дн. | 10 дн. | — | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 41 дн. | 192 дн. | 165 дн. | 112 дн. | 71 дн. | 10 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 127 дн. | 120 дн. | 187 дн. | 279 дн. | 206 дн. | 21 дн. ▼ | 16 дн. |
| Финансовый цикл | — | 221 дн. | 105 дн. | -5 дн. | -158 дн. | — | 5 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,69 | 0,36 | 0,00 | -1,07 | -2,12 | 0,72 ▼ | 0,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,05 | — | — | — | — | — | 8,36 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -197 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -18,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.21 (компаний: 3017).