Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЬ-СЕРВИС", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЬ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 180 | 9 314 | 10 519 | 11 413 | 11 565 | 12 288 | 12 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 173 | 9 306 | 10 511 | 11 405 | 11 557 | 12 280 | 12 541 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 404 | 8 505 | 9 576 | 10 184 | 10 465 | 11 099 | 11 198 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 592 | 299 | 692 | 946 | 971 | 1 104 | 1 087 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 177 | 502 | 243 | 275 | 121 | 77 | 256 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 960 | 8 180 | 9 314 | 10 519 | 11 413 | 11 565 | 12 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 953 | 8 173 | 9 306 | 10 511 | 11 405 | 11 557 | 12 280 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 381 | 7 404 | 8 505 | 9 576 | 10 184 | 10 465 | 11 099 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 319 | 592 | 299 | 692 | 946 | 971 | 1 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 253 | 177 | 502 | 243 | 275 | 121 | 77 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 180 | 9 314 | 10 519 | 11 413 | 11 565 | 12 288 | 12 549 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 424 | 3 456 | 3 483 | 3 497 | 3 518 | 3 529 | 3 548 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 756 | 5 858 | 7 036 | 7 916 | 8 047 | 8 759 | 9 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 537 | 2 437 | 2 901 | 3 856 | 4 523 | 5 340 | 5 508 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 219 | 3 421 | 4 135 | 4 060 | 3 524 | 3 419 | 3 493 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 960 | 8 180 | 9 314 | 10 519 | 11 413 | 11 565 | 12 288 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 517 | 3 424 | 3 456 | 3 483 | 3 497 | 3 518 | 3 529 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 443 | 4 756 | 5 858 | 7 036 | 7 916 | 8 047 | 8 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 756 | 1 537 | 2 437 | 2 901 | 3 856 | 4 523 | 5 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 687 | 3 219 | 3 421 | 4 135 | 4 060 | 3 524 | 3 419 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 673 | 39 | 26 | 36 | 48 | 66 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 334 | 6 343 | 6 882 | 6 460 | 6 077 | 4 224 | 3 447 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 339 | 6 304 | 6 856 | 6 424 | 6 099 | 4 176 | 3 381 |
| Выручка за отчетный год | 6 882 | 6 460 | 6 077 | 4 224 | 3 447 | 2 086 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 36 | 48 | 66 | 51 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 36 | 48 | 66 | 51 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 856 | 6 424 | 6 099 | 4 176 | 3 381 | 2 035 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 26 | 36 | 48 | 66 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 | 40 | 37 | 21 | 32 | 28 | 24 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 13 | 60 | 23 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 12 | 17 | 16 | 61 | 27 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 40 | 37 | 21 | 32 | 28 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 13 | 14 | 13 | 60 | 23 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 132 | 12 | 17 | 16 | 61 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 32 | 27 | 14 | 22 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 10 | 7 | 10 | 18 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 27 | 14 | 22 | 10 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 27 | 14 | 22 | 10 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,49 | 1,44 | 1,44 | 1,40 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 1,70 | 2,02 | 2,26 | 2,29 | 2,48 | 2,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 0,8 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 453 дн. | 544 дн. | 609 дн. | 915 дн. | 1 198 дн. | 2 008 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.