Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСГРЕЙН", Ставрополь
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСГРЕЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 580 | 16 138 | 16 467 | 17 265 | 16 123 | 14 537 | 16 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 980 | 720 | 467 | 319 | 252 | 238 | 224 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 194 | 194 | 194 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 786 | 525 | 273 | 125 | 111 | 97 | 83 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 194 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 141 | 141 | 141 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 600 | 15 419 | 16 000 | 16 945 | 15 871 | 14 299 | 16 173 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 758 | 2 668 | 3 133 | 3 480 | 3 585 | 3 653 | 3 817 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 815 | 9 263 | 9 409 | 9 976 | 7 336 | 6 851 | 8 700 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 940 | 1 940 | 1 940 | 3 424 | 2 253 | 2 142 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 7 | 4 | 6 | 13 | 29 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 540 | 1 513 | 1 543 | 1 513 | 1 513 | 1 513 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 890 | 14 581 | 16 138 | 16 467 | 17 265 | 16 123 | 14 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 183 | 981 | 720 | 467 | 319 | 252 | 238 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 194 | 194 | 194 | 194 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 989 | 786 | 525 | 273 | 125 | 111 | 97 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 194 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 141 | 141 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 706 | 13 600 | 15 419 | 16 000 | 16 946 | 15 871 | 14 299 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 236 | 1 758 | 2 668 | 3 133 | 3 480 | 3 585 | 3 653 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 457 | 7 968 | 9 263 | 9 409 | 9 976 | 7 336 | 6 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 940 | 1 940 | 1 940 | 1 940 | 3 424 | 2 253 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 27 | 7 | 4 | 6 | 13 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 907 | 1 540 | 1 513 | 1 544 | 1 513 | 1 513 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 580 | 16 138 | 16 467 | 17 265 | 16 123 | 14 537 | 16 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 592 | 11 225 | 11 355 | 11 556 | 11 041 | 10 764 | 10 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 348 | 579 | 516 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 340 | 403 | 340 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 176 | 176 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 988 | 4 913 | 5 112 | 5 709 | 4 734 | 3 194 | 5 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 234 | 1 243 | 1 251 | 1 251 | 228 | 45 | 189 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 754 | 3 670 | 3 861 | 4 458 | 4 506 | 3 149 | 4 882 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 890 | 14 580 | 16 138 | 16 467 | 17 265 | 16 123 | 14 537 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 584 | 10 592 | 11 225 | 11 355 | 11 556 | 11 041 | 10 764 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 348 | 579 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 340 | 403 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 176 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 305 | 3 988 | 4 913 | 5 112 | 5 709 | 4 734 | 3 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 512 | 1 234 | 1 243 | 1 251 | 1 251 | 228 | 45 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 793 | 2 754 | 3 670 | 3 861 | 4 458 | 4 506 | 3 149 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 845 | 130 | 155 | 42 | 235 | 137 | 215 |
| Выручка за предыдущий год | 2 016 | 2 502 | 2 011 | 187 | 525 | 244 | 771 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 829 | 2 372 | 1 856 | 145 | 290 | 107 | 556 |
| Выручка за отчетный год | 2 502 | 2 011 | 187 | 525 | 244 | 771 | 1 801 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 | 42 | 235 | 137 | 215 | 658 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 155 | 42 | 235 | 180 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 401 | 303 | 478 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 372 | 1 856 | 145 | 290 | 107 | 556 | 1 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 | 155 | 42 | 235 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 401 | 303 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 187 | 71 | 17 | 201 | 1 | 56 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 209 | 128 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 9 | 8 | 92 | 78 | 82 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 123 | 83 | 17 | 34 | 292 | 42 | 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 219 | 11 | 71 | 17 | 201 | 1 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 8 | 209 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 30 | 9 | 8 | 92 | 78 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 200 | 123 | 83 | 17 | 34 | 292 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 83 | 13 | 161 | 168 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 4 | 40 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 24 | 141 | 167 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 40 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 8 | 141 | 167 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 83 | 21 | 161 | 168 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 83 | 21 | 161 | 168 | 46 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 83 | 13 | 161 | 168 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 225 | 11 355 | 11 556 | 10 745 | 10 764 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 355 | 11 556 | 11 041 | 10 764 | 10 808 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | 201 | 19 | 44 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 130 | 201 | 19 | 44 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | 201 | 19 | 44 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 130 | 201 | 19 | 44 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 515 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 515 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 515 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 355 | 11 556 | 11 041 | 10 764 | 10 810 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 225 | 11 355 | 11 556 | 11 041 | 10 764 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 | 2 | 882 | 29 | 1 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 648 | 2 617 | 857 | 753 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 500 | 648 | 2 607 | 777 | 685 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 80 | 68 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 451 | 646 | 1 735 | 828 | 752 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 | 158 | 942 | 224 | 139 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 174 | 204 | 220 | 231 | 276 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 14 | 11 | 1 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 183 | 277 | 559 | 343 | 336 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 340 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 340 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 | 1 215 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 123 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 | 92 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 7 | 29 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 83 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ |
| Активы | 16,1 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,14 | 3,13 | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,28 | 2,22 | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,38 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,1 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 525 дн. | 7 887 дн. | 4 380 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.