Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОКРИСТАЛЛ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОКРИСТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 199 377 | 1 693 346 | 2 213 845 | 2 864 580 | 2 325 855 | 3 477 720 | 3 275 133 | 4 653 362 | 3 550 205 | 3 314 102 | 4 229 002 | 2 674 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 332 103 | 331 169 | 329 355 | 304 064 | 690 836 | 671 788 | 787 697 | 387 673 | 547 975 | 545 937 | 298 572 | 291 017 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 14 | 13 | 10 | 4 | 2 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 304 054 | 304 054 | 304 046 | 304 048 | 690 821 | 671 776 | 747 904 | 312 989 | 313 008 | 313 008 | 8 963 | 8 163 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 049 | 27 115 | 25 309 | 39 783 | 74 680 | 234 965 | 232 929 | 289 610 | 282 854 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 867 274 | 1 362 177 | 1 884 490 | 2 560 516 | 1 635 020 | 2 805 932 | 2 487 436 | 4 265 689 | 3 002 230 | 2 768 165 | 3 930 430 | 2 383 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 153 | 145 | 2 701 | 49 840 | 34 002 | 63 546 | 314 576 | 372 880 | 363 272 | 186 671 | 151 168 | 55 085 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 578 | 62 376 | 37 718 | 13 078 | 31 558 | 43 559 | 288 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 540 781 | 955 107 | 1 255 353 | 1 973 221 | 1 322 960 | 2 601 471 | 1 829 149 | 3 265 252 | 2 044 057 | 2 289 564 | 3 646 596 | 2 212 598 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 817 | 204 927 | 352 251 | 465 324 | 505 873 | 417 645 | 285 015 | 57 800 | 57 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 931 | 131 701 | 228 415 | 50 243 | 244 247 | 95 824 | 342 694 | 120 876 | 176 419 | 6 282 | 74 866 | 57 801 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 014 | 7 921 | 8 052 | 8 810 | 2 252 | 1 532 | 729 | 808 | 837 | 633 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 389 298 | 1 199 377 | 1 693 346 | 2 213 845 | 2 864 580 | 2 325 855 | 3 477 720 | 5 579 576 | 4 653 362 | 3 550 205 | 3 314 102 | 4 229 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 895 | 332 103 | 331 169 | 329 354 | 769 388 | 690 835 | 671 788 | 389 539 | 387 673 | 547 975 | 545 937 | 298 572 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 16 | 14 | 13 | 6 | 4 | 2 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 879 | 304 054 | 304 054 | 304 046 | 769 372 | 690 821 | 671 775 | 312 989 | 312 989 | 313 008 | 313 008 | 8 963 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 049 | 27 115 | 25 309 | 76 544 | 74 680 | 234 965 | 232 929 | 289 610 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 298 403 | 867 274 | 1 362 177 | 1 884 491 | 2 095 192 | 1 635 020 | 2 805 932 | 5 190 037 | 4 265 689 | 3 002 230 | 2 768 165 | 3 930 430 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 965 | 153 | 145 | 2 701 | 49 840 | 34 002 | 63 546 | 511 047 | 372 880 | 363 272 | 186 671 | 151 168 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 101 913 | 33 578 | 62 376 | 37 718 | 13 078 | 31 558 | 43 560 | 451 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 737 823 | 540 781 | 955 107 | 1 255 353 | 1 973 221 | 1 322 960 | 2 601 470 | 3 723 955 | 3 265 252 | 2 044 057 | 2 289 564 | 3 646 596 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 817 | 204 927 | 352 251 | 590 058 | 505 873 | 417 645 | 285 015 | 57 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 451 483 | 156 931 | 131 701 | 228 415 | 50 243 | 244 247 | 95 824 | 364 126 | 120 876 | 176 419 | 6 282 | 74 866 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 219 | 15 014 | 7 921 | 8 053 | 8 810 | 2 252 | 1 532 | 401 | 808 | 837 | 633 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 199 377 | 1 693 346 | 2 213 845 | 2 864 580 | 2 325 855 | 3 477 720 | 3 275 133 | 4 653 362 | 3 550 205 | 3 314 102 | 4 229 002 | 2 674 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 808 | 30 400 | 31 415 | 34 753 | 34 983 | 36 602 | 7 414 | 46 717 | 253 372 | 642 021 | 355 488 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 327 000 | 500 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 808 | 415 | 3 753 | 3 983 | 5 602 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 359 089 | 168 099 | 122 901 | 10 708 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 231 374 | 40 410 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 127 715 | 127 689 | 122 901 | 10 708 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 197 569 | 1 662 946 | 2 182 430 | 2 829 827 | 2 290 872 | 3 441 118 | 3 403 235 | 4 645 948 | 3 144 399 | 2 892 631 | 3 464 080 | 2 308 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 303 338 | 98 587 | 54 903 | 892 429 | 440 318 | 4 283 | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 197 569 | 1 662 946 | 2 179 395 | 2 522 077 | 2 286 711 | 3 339 613 | 3 344 955 | 3 749 433 | 2 699 004 | 2 884 063 | 3 457 517 | 2 304 368 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 035 | 4 412 | 4 161 | 2 919 | 3 377 | 4 086 | 5 077 | 4 286 | 6 561 | 3 737 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 389 298 | 1 199 377 | 1 693 346 | 2 213 845 | 2 864 580 | 2 325 855 | 3 477 720 | 5 579 576 | 4 653 362 | 3 550 205 | 3 314 102 | 4 229 002 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 180 147 | 1 808 | 30 400 | 31 415 | 34 753 | 34 983 | 36 602 | 7 414 | 46 717 | 253 372 | 642 021 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 87 000 | 327 000 | 500 000 | 700 000 | 700 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 179 147 | 808 | 415 | 3 753 | 3 983 | 5 602 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 359 089 | 168 099 | 122 901 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 231 374 | 40 410 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 127 715 | 127 689 | 122 901 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 209 151 | 1 197 569 | 1 662 946 | 2 182 430 | 2 829 827 | 2 290 872 | 3 441 118 | 5 813 450 | 4 645 948 | 3 144 399 | 2 892 631 | 3 464 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 270 000 | 303 338 | 98 587 | 892 987 | 892 429 | 440 318 | 4 283 | 2 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 939 151 | 1 197 569 | 1 662 946 | 2 179 395 | 2 522 077 | 2 286 711 | 3 339 613 | 4 916 398 | 3 749 433 | 2 699 004 | 2 884 063 | 3 457 517 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 035 | 4 412 | 4 161 | 2 918 | 4 065 | 4 086 | 5 077 | 4 286 | 6 561 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 622 578 | 151 087 | 128 047 | 104 492 | 268 901 | 284 533 | 278 375 | 128 627 | 212 074 | 371 336 | 1 820 | 197 983 |
| Выручка за предыдущий год | 5 251 755 | 3 069 150 | 3 022 136 | 4 478 001 | 6 209 614 | 5 284 741 | 6 277 894 | 3 782 714 | 6 164 338 | 6 835 156 | 3 982 594 | 3 291 808 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 629 177 | 2 918 063 | 2 894 089 | 4 373 509 | 5 940 713 | 5 000 208 | 5 999 519 | 3 654 087 | 5 952 264 | 6 463 820 | 3 980 774 | 3 093 825 |
| Выручка за отчетный год | 3 069 150 | 3 022 136 | 4 478 001 | 6 209 614 | 5 284 741 | 6 277 894 | 5 978 919 | 6 164 338 | 6 835 156 | 3 982 594 | 3 291 808 | 1 911 006 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 087 | 128 047 | 104 492 | 268 901 | 284 533 | 278 375 | 183 920 | 212 074 | 371 336 | 1 820 | 197 983 | 22 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 985 | 3 020 | 543 | 48 880 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 229 431 | 170 288 | 209 975 | 272 285 | 277 548 | 275 355 | 244 380 | 211 531 | 322 456 | 221 657 | 239 547 | 66 654 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 389 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 918 063 | 2 894 089 | 4 373 509 | 5 940 713 | 5 000 208 | 5 999 519 | 5 794 999 | 5 952 264 | 6 463 820 | 3 980 774 | 3 093 825 | 1 888 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 263 998 | 6 985 | 3 020 | 543 | 48 880 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 358 580 | 229 431 | 170 288 | 209 975 | 272 285 | 277 548 | 275 355 | 235 355 | 211 531 | 322 456 | 221 657 | 210 920 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 627 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 788 | 3 061 | 124 450 | 820 | 3 380 | 4 521 | 9 366 | 328 421 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 66 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 241 | 9 885 | 16 446 | 4 808 | 2 088 | 2 068 | 2 852 | 3 504 | 3 886 | 2 950 | 1 018 | 2 316 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 181 | 10 218 | 1 449 | 944 | 13 438 | 28 859 | 4 793 | 151 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 772 320 | 1 911 269 | 4 140 630 | 6 262 471 | 5 168 535 | 4 487 508 | 5 454 636 | 130 147 | 27 535 | 277 552 | 766 437 | 58 646 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 841 681 | 1 878 125 | 4 048 598 | 6 132 264 | 5 166 570 | 4 487 767 | 5 600 530 | 116 235 | 217 712 | 46 506 | 397 319 | 383 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 218 644 | 788 | 3 062 | 124 450 | 820 | 3 380 | 4 521 | 9 366 | 328 421 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 66 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 542 | 2 241 | 9 885 | 16 446 | 4 808 | 2 088 | 2 068 | 2 850 | 3 504 | 3 886 | 2 950 | 1 018 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 917 | 7 181 | 10 218 | 1 449 | 10 494 | 13 438 | 28 859 | 4 793 | 151 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 562 874 | 1 772 305 | 1 911 269 | 4 140 630 | 6 262 471 | 5 168 535 | 4 487 508 | 6 028 330 | 130 147 | 27 535 | 277 552 | 766 437 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 587 853 | 1 841 681 | 1 878 125 | 4 048 597 | 6 132 264 | 5 166 570 | 4 487 767 | 6 090 938 | 116 235 | 217 712 | 46 506 | 397 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 330 | 1 015 | 98 337 | 229 | 1 619 | 1 288 | 6 655 | 388 649 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 264 | 135 | 139 | 591 | 1 761 | 34 528 | 32 569 | 60 228 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 049 | 25 262 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 50 | 923 | 1 262 | 712 | 45 | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 139 | 591 | 1 761 | 32 569 | 60 228 | 94 523 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 049 | 39 783 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 923 | 1 262 | 105 | 4 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 015 | 98 337 | 229 | 1 619 | 1 288 | 6 655 | 388 649 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 015 | 98 337 | 229 | 1 619 | 1 288 | 6 655 | 388 649 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 173 330 | 1 015 | 98 337 | 229 | 1 619 | 1 288 | 6 655 | 388 649 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 147 | 808 | 415 | 3 753 | 3 983 | 5 602 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 180 147 | 1 808 | 30 400 | 31 415 | 34 753 | 34 983 | 36 602 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 808 | 415 | 3 753 | 3 983 | 5 602 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 808 | 30 400 | 31 415 | 34 753 | 34 983 | 36 602 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 015 | 98 339 | 230 | 1 619 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | 1 015 | 98 339 | 230 | 1 619 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 015 | 98 339 | 230 | 1 619 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 015 | 98 339 | 230 | 1 619 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 338 | 1 408 | 95 000 | 164 704 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 178 338 | 1 408 | 95 000 | 164 704 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 338 | 1 408 | 164 704 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 118 338 | 1 408 | 164 704 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | 95 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 60 000 | 95 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 808 | 30 400 | 31 415 | 34 753 | 34 983 | 36 602 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 180 147 | 1 808 | 30 400 | 31 415 | 34 753 | 34 983 | 36 602 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 412 370 | 46 597 | 42 433 | 580 025 | 243 426 | 119 217 | 9 626 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 436 551 | 4 558 599 | 4 357 260 | 6 336 210 | 6 347 687 | 5 014 107 | 7 295 368 | 13 412 965 | 6 915 372 | 4 340 734 | 2 477 408 | 2 026 303 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 140 903 | 2 742 805 | 4 342 070 | 6 154 614 | 6 226 191 | 4 876 494 | 6 988 254 | 6 550 278 | 6 541 913 | 3 669 298 | 2 406 966 | 1 962 774 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 295 648 | 1 815 794 | 15 190 | 14 712 | 24 741 | 17 318 | 55 235 | 6 862 687 | 373 459 | 21 627 | 6 309 | 3 628 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 024 181 | 4 512 002 | 4 314 827 | 6 734 457 | 5 767 662 | 5 263 498 | 7 051 942 | 13 969 772 | 6 796 155 | 4 611 651 | 2 601 687 | 2 016 677 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 988 833 | 2 703 346 | 4 232 674 | 6 317 748 | 5 373 408 | 4 748 578 | 6 986 558 | 7 134 064 | 6 624 767 | 4 344 914 | 2 504 285 | 1 943 691 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 618 | 23 182 | 31 570 | 41 133 | 53 316 | 51 104 | 54 512 | 44 482 | 55 517 | 57 142 | 47 230 | 28 312 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 181 | 10 214 | 1 254 | 75 987 | 459 | 2 058 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 135 | 525 | 1 430 | 3 082 | 832 | 500 | 229 | 765 | 33 027 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 730 | 1 785 474 | 50 448 | 349 510 | 330 199 | 461 132 | 7 790 | 6 790 394 | 39 384 | 208 907 | 47 349 | 11 647 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 142 | 2 266 | 85 452 | 60 893 | 214 023 | 232 445 | 671 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 | 24 599 | 31 162 | 85 452 | 60 893 | 295 174 | 232 445 | 673 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 599 | 31 162 | 85 452 | 60 893 | 291 570 | 231 870 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 134 | 3 604 | 575 | 673 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 340 749 | 72 452 | 34 276 | 28 896 | 81 151 | 2 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 213 175 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 127 574 | 72 452 | 34 276 | 28 896 | 81 151 | 2 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 220 994 | 102 599 | 233 232 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 689 223 | 695 230 | 323 400 | 208 033 | 1 394 521 | 1 703 183 | 240 644 | 5 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 689 223 | 695 181 | 323 400 | 208 033 | 1 154 521 | 1 530 183 | 40 644 | 5 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 240 000 | 173 000 | 200 000 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 330 000 | 468 229 | 1 042 103 | 220 801 | 256 953 | 1 161 289 | 1 848 159 | 349 009 | 47 784 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 60 000 | 95 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 270 000 | 468 229 | 947 103 | 220 801 | 256 953 | 1 161 289 | 1 848 159 | 349 009 | 47 784 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 575 | 233 152 | 196 772 | 35 134 | 65 382 | 10 297 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 625 | 54 139 | 8 758 | 50 098 | 20 409 | 3 202 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,16 млрд ₽ | 6,84 млрд ₽ | 3,98 млрд ₽ | 3,29 млрд ₽ | 1,91 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -133,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 388,6 млн ₽ | -286,5 млн ₽ | ||
| Активы | 4,65 млрд ₽ | 3,55 млрд ₽ | 3,31 млрд ₽ | 4,23 млрд ₽ | 2,67 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 253,4 млн ₽ | 642,0 млн ₽ | 355,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,9 % | -41,7 % | -17,3 % | -41,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,95 | 0,96 | 1,13 | 1,03 | 1,77 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,84 | 0,89 | 1,09 | 1,01 | 1,11 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,19 | 0,10 | 0,04 | 0,05 | 0,79 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 0,15 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 626,65 | 74,99 | 12,08 | 5,59 | 6,52 | 0,88 ▼ | 0,60 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | 0,7 % | -5,5 % | -1,3 % | -3,1 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -2,0 % | 0,2 % | 11,8 % | -15,0 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -3,8 % | 0,2 % | 9,2 % | -10,7 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,4 % | -286,2 % | 2,6 % | 60,5 % | -80,6 % | 8,8 % ▼ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,32 | 1,93 | 1,20 | 0,78 | 0,71 | 1,51 ▼ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 193 дн. | 109 дн. | 210 дн. | 404 дн. | 423 дн. | 61 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 21 дн. | 17 дн. | 18 дн. | 11 дн. | 54 дн. ▲ | 100 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 230 дн. | 152 дн. | 264 дн. | 408 дн. | 445 дн. | 69 дн. ▼ | 53 дн. |
| Финансовый цикл | -14 дн. | -23 дн. | -37 дн. | 14 дн. | -12 дн. | 38 дн. ▲ | 74 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,09 | -0,05 | -0,04 | 0,12 | 0,03 | 0,51 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,75 | -0,98 | -0,58 | 1,39 | -1,03 | 4,84 ▼ | 5,58 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -15,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).